Fibonacci dans le trading : l'outil que tout trader doit connaître

Pourquoi Fibonacci est-il important dans le trading

Si vous avez déjà observé les mouvements de prix, vous avez peut-être remarqué que les retracements et les ruptures de prix se produisent souvent à des niveaux spécifiques. Par hasard ou non, la suite de Fibonacci, connue depuis l’Antiquité, est étroitement liée au comportement du marché. C’est pourquoi Fibonacci est devenu un outil incontournable pour de nombreux traders à travers le monde.

Qu’est-ce que la suite de Fibonacci et d’où vient-elle ?

La suite de Fibonacci est une série de nombres ayant une relation particulière : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… Chaque nombre est la somme des deux précédents.

Bien qu’elle porte le nom de Fibonacci, un mathématicien italien du Moyen Âge, cette découverte remonte à l’époque bouddhiste entre 400 et 200 av. J.-C. Des mathématiciens indiens parmi les premiers ont identifié ce motif numérique et l’ont utilisé dans leur société.

La proportion d’or dans la suite de Fibonacci

La magie de Fibonacci réside dans la découverte d’un ratio constant lorsque l’on divise certains nombres de la suite :

• Le nombre précédent ÷ le nombre suivant = ≈ 0,618 (par exemple 34 ÷ 55)
• Le nombre suivant ÷ le nombre précédent = ≈ 1,618 (par exemple 377 ÷ 233)
• Le nombre précédent ÷ le nombre deux positions plus loin = ≈ 0,382 (par exemple 610 ÷ 1597)

Ces ratios sont appelés “Golden Ratio” (le nombre d’or), et ils apparaissent de façon répétée dans la nature, des coquillages aux feuilles, jusqu’à l’un des chefs-d’œuvre artistiques les plus célèbres au monde.

5 outils Fibonacci utilisés en trading

1. Retracement de Fibonacci - Identifier les points d’entrée lors d’un retracement

Cet outil vous aide à repérer les niveaux de prix susceptibles d’être des zones de support après une correction. Tracez-le du point le plus bas au plus haut pour obtenir des lignes horizontales aux niveaux : 0,0 %, 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 100 %.

Dans une tendance haussière, achetez lorsque le prix teste les supports à 23,6 %, 38,2 % ou 50 %. Dans une tendance baissière, vendez lors des rebonds vers ces résistances.

2. Extension de Fibonacci - Fixer des objectifs de profit lors d’une hausse

Lorsque le prix casse la résistance, utilisez la Fibonacci Extension pour estimer les niveaux cibles potentiels. Les niveaux courants : 113,6 %, 127,2 %, 141,4 %, 161,8 %, 200 %, 261,8 %.

3. Projection de Fibonacci - Combiner les deux systèmes

Cet outil combine les fonctionnalités du retracement et de l’extension, en montrant à la fois les zones de correction et les objectifs d’expansion. Tracez-le en reliant 3 points : Swing High, Swing Low, et le point de retracement.

4. Fibonacci Timezone - Identifier les périodes clés

Plutôt que de se concentrer sur les niveaux de prix, cet outil regarde dans le sens vertical (le temps) pour repérer les moments où des retournements importants ont tendance à se produire : 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 barres.

5. Fans de Fibonacci - Lignes avec des angles spécifiques

Cet outil trace des lignes avec des angles basés sur le Fibonacci pour aider à repérer support et résistance. Utiliser un Fan Fibonacci avec des angles précis permet d’observer le mouvement des prix dans une autre dimension.

Méthodologie : utiliser Fibonacci pour trader

Scénario 1 : Trader dans une tendance haussière lors d’un retracement

1. Attendre que le prix casse à la hausse et atteigne un nouveau sommet.
2. Lorsqu’il commence à corriger, tracez le Fibonacci Retracement du point bas au sommet.
3. Entrer en position acheteuse lorsque le prix touche 38,2 % ou 50 %.
4. Placer un stop en dessous de 61,8 % ou 78,6 %.

Scénario 2 : Trader lors d’une rupture

1. Identifier le point de rupture du prix.
2. Tracer la Fibonacci Extension pour fixer un objectif.
3. Premier objectif : 113,6 % - 127,2 %.
4. Deuxième objectif : 161,8 %.
5. Objectif final : 200 % ou plus.

Scénario 3 : Combiner Fibonacci avec d’autres outils techniques

Fibonacci + EMA :

• Utiliser l’EMA(50) pour confirmer la tendance.
• Utiliser Fibonacci Retracement pour repérer les points d’entrée.
• Acheter lorsque le prix est au-dessus de l’EMA et touche le support Fibonacci.
• Vendre lorsque le prix est en dessous de l’EMA et touche la résistance Fibonacci.

Fibonacci + RSI :

• Utiliser la Fibonacci Extension pour fixer des objectifs.
• Utiliser le RSI pour détecter des divergences.
• Vendre lorsque le prix atteint l’objectif Fibonacci et que le RSI montre une divergence baissière.
• Acheter lorsque le prix retrace Fibonacci et que le RSI montre une divergence haussière.

Fibonacci + Price Action :

• Utiliser Fibonacci Retracement pour définir supports et résistances.
• Attendre la formation de figures de retournement (Doji, Double Top, Head & Shoulders).
• Entrer lorsque la configuration de prix confirme ce que Fibonacci indique.

Avantages et inconvénients

Avantages :

• Facile à utiliser, lecture claire des valeurs.
• Approuvé par de nombreux traders, augmentant son efficacité.
• Utile pour définir stops et objectifs.
• Fonctionne bien avec d’autres outils techniques.

Inconvénients :

• Outil relatif, dépend de l’interprétation du trader.
• Seul, il peut manquer de précision.
• Résultats variables selon les conditions du marché.
• Nécessite une confirmation par d’autres indicateurs pour augmenter la probabilité de succès.

En résumé

Fibonacci n’est pas une baguette magique garantissant des profits, mais un outil efficace pour repérer les zones où le prix pourrait changer de direction. Lorsqu’il est combiné avec d’autres analyses techniques et une gestion rigoureuse du risque, Fibonacci devient une ressource précieuse pour saisir des opportunités de trading à long terme.

Essayez d’étudier les graphiques et la suite de Fibonacci sur différents actifs réels. Vous verrez à quel point cet outil fonctionne bien lorsqu’il est intégré dans une stratégie de trading réfléchie.