AUD/EUR : L'opportunité que les traders ignorent sur le Forex

Lorsque vous opérez sur les marchés des devises, la majorité des traders se concentrent sur les paires majeures. Cependant, le dollar australien face à l’euro présente une alternative intéressante qui mérite plus d’attention qu’il n’en reçoit actuellement.

Pourquoi le dollar australien et l’euro forment-ils une paire attrayante ?

L’AUD/EUR est classé comme une paire mineure dans le Forex, mais cela ne signifie pas qu’elle soit moins rentable. En réalité, la relation commerciale entre l’Australie et la zone euro offre des caractéristiques recherchées par de nombreux traders : une liquidité adéquate et une volatilité contrôlée.

La monnaie australienne (AUD), officielle depuis 1966, est utilisée actuellement en Australie, à l’île Christmas, aux îles Cocos et dans d’autres territoires. Ses billets, fabriqués en polymères depuis les années 90, sont innovants et difficiles à falsifier. La dénomination la plus courante va de 5 à 100 AUD en billets, avec des pièces de 1 et 2 AUD plus fractionnaires.

De son côté, l’euro (EUR) reste la deuxième devise la plus importante au niveau mondial, utilisée par 19 des 27 membres de l’Union européenne depuis sa mise en circulation en 2002. Son soutien institutionnel provient de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Commission européenne. Les billets circulent de 5 à 500 EUR, en coton, leur conférant une texture distinctive.

La relation commerciale : le facteur fondamental

L’Australie considère l’UE comme son deuxième partenaire commercial le plus important, juste après la Chine. Ce flux commercial constant injecte une liquidité naturelle dans la paire AUD/EUR.

Données clés de la relation :

• Plus de 2000 entreprises européennes opèrent en Australie, générant 500 000 emplois
• Les exportations australiennes s’élèvent à environ 200 milliards d’euros par an
• Principaux produits exportés : minéraux, produits agricoles et services commerciaux
• Les deux économies disposent d’un accord de libre-échange en vigueur

En termes de valeur, au 30 novembre : 1 AUD équivaut à 0,65 EUR, ce qui signifie qu’il faut 1,54 AUD pour obtenir 1 EUR. Cela reflète une plus grande force relative de l’euro sur le marché.

L’analyse technique révèle des signaux clairs

En observant le graphique quotidien de l’AUD/EUR durant 2022, nous pouvons identifier des modèles respectant les principes du chartisme :

Mouvements clés :

• Sommet atteint en février : 1.6228
• Support brisé à 1.53 lors de la transition baissière
• Minima de la saison en août : 1.4282
• Cotation actuelle : 1.5317 (reflète une récupération)

Signaux techniques importants : La paire a récemment formé un Golden Cross, signe de changement de tendance haussière. Trois rebonds consécutifs au même niveau de résistance suggèrent une accumulation. Les moyennes mobiles de 50 et 200 jours servent de zones de rebond prévisibles.

L’oscillateur stochastique a montré plusieurs situations de survente et de surachat. Les traders combinant ces confluences ont plus de chances de succès.

Événements économiques : le guide pour les décisions

Pour trader l’AUD/EUR, il est essentiel de suivre le calendrier économique. Les deux entités centrales (Banque de réserve d’Australie et BCE) publient des décisions impactant directement les mouvements de la paire.

À surveiller :

• Décisions de taux d’intérêt de la BCE (actuellement 2.00%)
• Décisions de taux de la Banque de réserve australienne (2.85%)
• Données de ventes au détail en Allemagne et en Europe
• Discours des gouverneurs centraux
• Rapports d’inflation et d’emploi

Une lecture de données inférieures aux attentes affaiblit généralement la devise concernée. Par exemple, si les rapports allemands sont pires que prévu, l’euro se déprécie face au dollar australien.

Stratégies de trading : de la théorie à la pratique

Pour les traders position : L’analyse historique montre des opportunités à long terme. En octobre 2021, un Death Cross a donné des signaux de vente. Lors de la rupture du support à 1.53 en février 2022, trois opportunités d’entrée en résistance se sont présentées. La troisième a été la plus rentable car elle combinait : surachat en stochastique, niveau de résistance et EMA à long terme comme support supplémentaire.

Pour les scalpers : Il est crucial de vérifier les spreads, commissions et la vitesse d’exécution du broker. Chaque pip compte dans cette stratégie, tout comme la latence sur la plateforme.

Pour les swing traders : Considérer le financement overnight (swaps), l’effet de levier disponible et les marges requises pour maintenir plusieurs positions sans risque de clôture automatique.

Variation annuelle et perspective 2022

La paire AUD/EUR a enregistré une variation annuelle de -2,1 %. Elle a débuté 2022 à 1.5657, atteint un maximum de 1.6228 et un minimum de 1.4282, pour clôturer à 1.5317. Cette volatilité modérée est précisément ce qui attire les traders systématiques.

Recommandations pratiques pour les opérateurs

Avant de risquer du capital réel :

• Pratiquez sur un compte démo jusqu’à maîtriser les concepts techniques et fondamentaux
• Testez différentes stratégies sans pression financière
• Familiarisez-vous avec les indicateurs et outils de la plateforme
• Établissez des règles claires d’entrée et de sortie

Pendant les opérations actives :

• Recherchez le maximum de confluences avant d’exécuter des ordres
• Évitez les spéculations sans base technique ou fondamentale
• Perfectionnez votre lecture du calendrier économique
• Ajustez votre stratégie selon votre profil de trader (scalper, swing, position)

Point critique : Peu de brokers gèrent activement l’AUD/EUR car ils considèrent l’EUR/AUD comme la direction dominante. Cependant, en pratique, c’est la même chose : si vous achetez AUD/EUR, c’est équivalent à vendre EUR/AUD. Le choix dépend de la disponibilité chez votre broker et de votre confort personnel.

Le dollar australien face à l’euro reste une paire sous-estimée. Avec une analyse technique rigoureuse, une compréhension des événements fondamentaux et une stratégie disciplinée, elle peut être aussi rentable que n’importe quelle paire majeure du Forex.