Dans ces années passées à naviguer sur le marché des cryptomonnaies, la leçon la plus profonde m’a été donnée par une expérience douloureuse. Mon compte a chuté de plus de 50 % par rapport à son sommet historique, et à l’époque je n’ai pas su capter à temps le signal d’alerte de divergence MACD. Chaque nuit, incapable de dormir, je consultais les graphiques en boucle, regardant mes positions chuter en dessous des niveaux de support clés, la torture mentale étant plus difficile à supporter que la perte elle-même.

Ce n’est qu’ensuite que j’ai compris que la racine de la perte ne venait pas d’un trading trop peu fréquent, mais du fait que la cupidité et la peur humaines en prenaient totalement le contrôle.

La plupart des investisseurs particuliers ont déjà foulé cette mine : lorsque le prix casse le support, ils s’accrochent obstinément sans lâcher prise, rêvant d’une inversion en V ; dès qu’il monte de quelques points, ils paniquent et liquidant leur position, ratant ainsi la vague principale de hausse, pour finir comme des distributeurs automatiques du marché. La véritable philosophie de trading consiste en réalité à faire le contraire — lorsque la tendance est confirmée, il faut savoir conserver ses positions clés, mais en cas de rupture effective du niveau de cou de bouteille, il faut couper ses pertes sans hésitation, en suivant la discipline de "couper les pertes pour laisser courir les profits" afin d’allonger le cycle de trading. Ce n’est pas pour devenir riche du jour au lendemain, mais pour durer plus longtemps.

Le volume est un indicateur que beaucoup surveillent, mais peu savent réellement l’utiliser. Les actifs qui montent doucement avec une baisse de volume mais une hausse du prix et du volume ont souvent de bonnes perspectives par la suite ; inversement, après une cassure de niveau clé, si le prix entre en consolidation en volume réduit, et que l’on perçoit des signes de flux de capitaux revenant, cela peut être une opportunité de réinvestir. Mais si le volume augmente sans que le prix ne progresse, il faut rester vigilant : ces poussées soudaines peuvent sembler excitantes, mais cachent souvent un risque de correction imminente.

J’ai beaucoup appris à mes dépens en gestion de position. Au début, je pensais qu’en diversifiant mes actifs, je réduisais le risque, mais au contraire, cela devenait de plus en plus chaotique. En réalité, il suffit de se concentrer sur 2 à 3 actifs, le vrai défi étant de maîtriser l’impulsion de passer des ordres à tout-va. Après une chute brutale, il ne faut surtout pas poursuivre la reprise, car une poussée en fin de séance est souvent une fausse alerte, avec une forte probabilité de correction le lendemain. Après un gros gain, il faut absolument se mettre en position de repos, et en cas de perte, ne pas insister, attendre que le rythme devienne clair avant de réinvestir. Les opportunités de marché sont quotidiennes, mais le vrai défi est de maîtriser cette main qui veut agir à tout moment.