Trois actions de croissance montrant une forte dynamique : pourquoi les investisseurs y prêtent attention

Lorsqu’on recherche des opportunités de création de richesse au-delà du simple suivi d’indices traditionnels, certaines entreprises se distinguent par leur domination sur le marché et l’expansion de leurs sources de revenus. Trois noms qui ont récemment attiré l’attention des investisseurs sont Meta Platforms, Interactive Brokers et Walmart — chacune opérant dans des secteurs différents mais partageant une caractéristique commune : des indicateurs de croissance impressionnants qui suggèrent un potentiel à long terme.

L’empire publicitaire de Meta continue de s’étendre tout en explorant de nouvelles frontières

Meta Platforms (NASDAQ : META) reste le deuxième acteur du secteur de la publicité, derrière uniquement la société mère de Google, Alphabet. Ce qui est particulièrement remarquable, c’est que Meta affiche ces derniers trimestres des taux d’expansion financière supérieurs à ceux d’Alphabet, lui conférant un avantage concurrentiel.

Les chiffres racontent une histoire convaincante. Le géant des médias sociaux a enregistré une croissance du chiffre d’affaires de 26 % en glissement annuel au troisième trimestre, témoignant d’une expansion soutenue du chiffre d’affaires. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens dans son écosystème a atteint 3,54 milliards au même trimestre, soit une hausse de 8 % en glissement annuel. Cette base d’utilisateurs en croissance se traduit directement par plus d’impressions publicitaires et de dépenses de la part des clients.

Au-delà de son activité principale de médias sociaux, Meta a récemment lancé une technologie de lunettes IA, qui pourrait devenir une nouvelle source de revenus significative dans quelques années. Cette diversification, qui s’éloigne des revenus purement publicitaires, représente une évolution importante pour la santé financière à long terme de l’entreprise.

Interactive Brokers en forte hausse alors que l’activité de trading retail s’accélère

Le secteur du courtage a connu une renaissance alors que les investisseurs particuliers montrent un appétit accru pour la participation au marché boursier. Interactive Brokers (NASDAQ : IBKR) est devenu un acteur majeur de cette tendance, avec une hausse de plus de 40 % de son cours cette année et plus que quadruplé au cours des cinq dernières années.

Les résultats récents donnent une image optimiste. La société a augmenté son chiffre d’affaires total de plus de 20 % en glissement annuel au troisième trimestre, grâce à la croissance des commissions et des revenus d’intérêts nets. La croissance des comptes clients s’est accélérée de manière spectaculaire, avec une hausse de 32 % en glissement annuel, la société ayant ajouté 4,13 millions de nouveaux comptes durant cette période.

Les indicateurs d’activité de trading reflètent un engagement robuste. Le volume de transactions boursières a augmenté de 67 % en glissement annuel, tandis que le volume d’options a progressé de 27 %. Peut-être le plus révélateur, les prêts sur marge aux clients ont bondi de 39 % en glissement annuel, ce qui indique que les investisseurs restent confiants quant aux perspectives du marché actions. Tant que ce sentiment haussier perdurera, Interactive Brokers semble bien positionné pour surpasser les indices boursiers plus larges.

La transformation de Walmart par le biais des revenus publicitaires est une stratégie à long terme

Walmart (NASDAQ : WMT) a consolidé sa position en tant que plus grand détaillant mondial et travaille à atteindre une capitalisation boursière de $1 trillion, potentiellement d’ici 2026. Le géant de la distribution a enregistré une croissance du chiffre d’affaires de 5,8 % en glissement annuel au troisième trimestre de l’exercice 26, maintenant une expansion régulière.

Le segment publicitaire de l’entreprise répond à un défi fondamental : les entreprises de détail opèrent traditionnellement avec des marges bénéficiaires faibles. Les marges nettes de Walmart tournent généralement autour de 3 %, reflétant les contraintes structurelles du secteur. Cependant, le secteur de la publicité de l’entreprise est en train de réécrire cette narration, avec une croissance du chiffre d’affaires de 53 % en glissement annuel dans sa division publicitaire mondiale.

Bien que la publicité ne représente actuellement qu’une part modeste du chiffre d’affaires total, son profil à marges plus élevées signifie que même une croissance modérée améliore significativement la rentabilité globale. Parallèlement, Walmart continue de gagner des parts de marché dans le commerce de détail et d’étendre ses opérations de commerce électronique, qui ont augmenté de 27 % en glissement annuel. Le réseau de magasins physiques de l’entreprise, fonctionnant comme des centres de distribution, permet une logistique à coût efficace — un avantage concurrentiel que peu de détaillants peuvent égaler.

La vision d’ensemble pour l’investissement

Ces trois entreprises opèrent dans des secteurs distincts — médias sociaux, services financiers et distribution — mais partagent des caractéristiques qui séduisent les investisseurs orientés croissance, en quête de rendements au-delà de la performance des fonds indiciels traditionnels. La domination publicitaire de Meta combinée à ses nouvelles ventures technologiques, l’exposition d’Interactive Brokers à une demande soutenue pour le trading retail, et l’expansion des marges de Walmart via la publicité représentent autant de voies différentes pour générer des rendements attractifs pour les investisseurs sur le long terme.