【7 novembre Classement des options sur actions américaines】

$IBM Corp(IBM)$​ Les volumes d'échanges haussiers dominent, avec une tendance à la hausse ; des nouvelles fondamentales annoncent l'inclusion au programme de référence quantique Stage B de la DARPA, tout en poursuivant les ajustements précédents de "concentration sur les logiciels et réduction des effectifs", créant une résonance de "bonnes nouvelles + optimisation structurelle" à court terme. Stratégie : être haussier mais contrôler les coûts, privilégier les spreads haussiers en marché haussier ou les options Call en diagonale, les détenteurs d'actions peuvent également envisager des Call couverts pour générer des revenus.
$Coinbase Global(COIN)$​ Mise en vente d'environ 1,5 milliard, et les gros montants 520P/500P sont dominés par les vendeurs, ressemblant davantage à une "vente de droits de vente sur les fluctuations" après les nouvelles défavorables de régulation (amende de €21,5m par la Banque centrale d'Irlande). Stratégie : faire prudemment un écart de prix d'appel haussier 500–520 Put ou une couverture Collar.
$Tesla(TSLA)$​ Les deux côtés sont actifs, l'achat net de Put est significatif ; le catalyseur est le plan de rémunération massif de Musk pour les actionnaires, les émotions sont polarisées, la volatilité augmente. Stratégie : trader la volatilité avec des calendriers de spreads / spreads larges, réduire l'effet de levier sur les positions directionnelles. #OptionsFlow