💲💲💲Qu'est-ce que l'Argent Intelligent dans le trading et comment trader ? Guide détaillé

La stratégie Smart Money est une méthode d'analyse du comportement des “smart money” ou du capital important géré par des acteurs influents du marché (Baleines - banques, fonds spéculatifs, investisseurs institutionnels). Ce concept s'applique à tous les marchés, y compris les marchés boursiers, des devises et des cryptomonnaies.

Les baleines ont une énorme influence sur la formation des prix et peuvent manipuler les prix des actifs grâce à leur capital. L'essence du concept est simple : un gros acteur agit toujours contre les attentes de la foule, jouant sur les émotions des petits traders (FOMO) et déplaçant le marché dans une direction qui lui est favorable.

Pour remplir d'énormes ordres, les Baleines ont besoin de liquidités, ce qui prend du temps. Elles les chassent en utilisant diverses astuces que la stratégie Smart Money aide à identifier.

Analyse technique classique et Smart Money — quelle est la différence ?

En réalité, Smart Money est également une analyse technique, mais fondée sur l'analyse des chandeliers et offrant une perspective différente sur le marché.

Les petits participants utilisent généralement des modèles et des indicateurs classiques qui ne fonctionnent souvent pas, ce qui conduit à des pertes de dépôts. Vous est-il familier de voir un beau triangle technique se briser dans une direction “illogique” ? Ou quand un fort niveau de support est soudainement franchi avec un retour ultérieur ? Ce sont des manipulations classiques des Baleines.

Un gros joueur comprend la psychologie de la foule et forme délibérément des modèles que la foule veut voir. Résultat : 95 % des petits participants restent les mains vides.

Structures du marché

Le marché a 3 structures : tendance haussière (, tendance baissière ) et mouvement latéral.

Structure ascendante (HH+HL) – mise à jour séquentielle des maxima avec des minima en hausse.

Structure descendante (LH+LL) – mise à jour séquentielle des minima avec des maxima décroissants.

Mouvement latéral – oscillations sans direction évidente, souvent sous la forme d'un canal parallèle. Cette période de consolidation se produit lorsqu'un grand acteur accumule une position ou que l'intérêt pour l'actif diminue.

Une sortie de la plage de trading est appelée Déviation et signale souvent un retournement de prix.

Points de retournement structurels SWING

Swing high – trois bougies, où la centrale a le maximum le plus élevé, et les voisines ont des maximums plus bas. Signale un retournement vers le bas.

Swing low – trois bougies, où la bougie centrale a le plus bas minimum, tandis que les bougies adjacentes ont des minimums plus élevés. Signale un retournement à la hausse.

Rupture de la structure

Break Of Structure (BOS) – mise à jour de la structure à l'intérieur de la tendance. Changement de caractère (CHoCH) – changement de la direction tendance. Le premier BoS après CHoCH (Confirm) confirme le changement de tendance.

Les structures se divisent en primaires (grands intervalles de temps) et secondaires (petits intervalles de temps).

Liquidité

La liquidité est un élément clé de la stratégie Smart Money, “le carburant” pour les grands acteurs. En pratique, ce sont les ordres Stop des petits participants, situés en dehors des niveaux de support/résistance ou derrière les ombres des chandeliers.

Le plus grand regroupement d'ordres se trouve derrière des points significatifs de maxima et minima - des pools de liquidité, que chasse un gros joueur.

Swing Failure Pattern (SFP) – déclenchement des ordres stop par le biais de la mise à jour des maximums/minimums des points Swing précédents.

Imbalance (Imbalance)

Le déséquilibre se produit lorsqu'il y a un déséquilibre entre les ordres d'achat et de vente. Sur le graphique, c'est une longue bougie d'impulsion, “coupant” les ombres des bougies voisines.

Pour rétablir l'équilibre, un gros joueur cherche à combler ce “trou”. Le déséquilibre agit comme un aimant pour le prix.

Orderblock (OB)

Orderblock – un endroit où un gros joueur a négocié un grand volume. C'est ici que se produit une manipulation clé de la liquidité. À l'avenir, les orderblocks servent de support/résistance.

Le bloc d'ordre haussier est la plus basse bougie descendante qui retire la liquidité. Bloc d'ordre baissier – la bougie haussière la plus haute avec la même fonction.

Divergences

La divergence est l'écart entre la direction du mouvement des prix et l'indicateur, signalant un possible retournement.

Divergence haussière : sur le graphique, les minima baissent, sur l'indicateur – ils augmentent. Divergence baissière : sur le graphique, les sommets augmentent, sur l'indicateur – ils diminuent.

Plus le timeframe est long, plus le signal est fort. La triple divergence est un motif de retournement particulièrement puissant.

Analyse volumique

Les volumes montrent l'intérêt réel des participants du marché et aident à déterminer la force de la tendance ou son affaiblissement.

Une augmentation des volumes signifie la force de la tendance, une diminution indique sa faiblesse.

Modèle des Trois Roues et Configuration des Trois Tapas

Trois Modèles de Conduite – un modèle de retournement avec une série de sommets plus élevés ou de creux plus bas.

Configuration de trois taps – analogue du TDP, mais sans le troisième minimum plus bas ou le maximum plus élevé. Utilisé pour l'accumulation de positions par un gros joueur.

Sessions de trading et cycles de marché

L'activité principale a lieu lors des sessions asiatique (03:00-11:00), européenne (09:00-17:00) et américaine (16:00-24:00).

Au cours de la journée, il y a trois cycles de marché : accumulation ( généralement pendant la session asiatique ), manipulation ( pendant la session européenne ) et distribution ( pendant la session américaine ).

Je pense que comprendre le concept de Smart Money donne au trader un puissant avantage, lui permettant de voir les véritables intentions des grands acteurs derrière les mouvements de prix. Cependant, il ne faut pas oublier que même les meilleures stratégies nécessitent de la discipline et de la pratique. De nombreux débutants se laissent trop emporter par la recherche de modèles “idéaux”, négligeant les réelles opportunités.