Blocs d'ordres et déséquilibre : fondement de la compréhension de la structure du marché pour les traders débutants

Dans le domaine du trading, chaque élément de la structure du marché porte une certaine logique. Pour les débutants en trading, la maîtrise de concepts tels que le bloc d'ordres (Order Block) et le déséquilibre (Imbalance) peut être la clé pour une interprétation correcte des graphiques. Ces notions se rapportent à la méthode de “lecture du marché”, permettant d'apercevoir les coulisses du processus de formation des prix et de comprendre comment les acteurs institutionnels (banques, fonds d'investissement) forment leurs positions.

Que représente le bloc d'ordres ?

Le bloc d'ordres est une zone sur le graphique où les grands acteurs du marché ont placé leurs ordres d'achat ou de vente. Ces zones servent souvent de points de départ pour des mouvements de prix significatifs, car elles reflètent les actions des joueurs disposant d'un capital substantiel.

Comment identifier un bloc d'ordres ?

• Il se forme généralement dans des zones où le prix change brusquement de direction.
• Sur le graphique, cela ressemble à la dernière bougie ( ou à un groupe de bougies ) de tendance opposée avant un mouvement de prix significatif.

Variétés de blocs d'ordres :

• Bloc d'ordres haussier : zone d'achats précédant la hausse des prix.
• Bloc d'ordres baissier : zone de vente précédant la baisse des prix.

Quelle est l'essence du déséquilibre ?

Le déséquilibre est une zone sur le graphique où la demande dépasse considérablement l'offre ( ou inversement ), ce qui entraîne un mouvement brusque des prix. De telles zones se forment lorsque de gros acteurs introduisent rapidement leurs ordres, laissant des “espaces” sur le graphique.

À quoi ressemble le déséquilibre ? Sur le graphique en chandeliers, c'est la zone entre :

• Minimum de la bougie actuelle et maximum de la bougie suivante.
• Ou entre les corps des bougies, où il n'y a pas eu de test de prix répété.

Pourquoi est-ce important? Les déséquilibres indiquent des ordres non terminés. Le marché a tendance à revenir dans ces zones pour les remplir, ce qui peut servir de signal important pour entrer en position.

Relation entre les blocs d'ordres et les déséquilibres

Les blocs d'ordres et les déséquilibres fonctionnent souvent en tandem. Lorsque les acteurs institutionnels commencent à placer leurs ordres, cela entraîne des déséquilibres. Ensuite, le prix revient vers le bloc d'ordres pour “absorber” ces zones, ce qui donne l'opportunité aux traders débutants d'entrer sur le marché en suivant les grands participants.

Application pratique pour les débutants

1. Définition des points d'entrée et de sortie

• Trouvez le bloc d'ordres sur le graphique.
• Attendez le retour du prix dans ce bloc pour entrer en position.
• Faites attention au déséquilibre : s'il se trouve dans la zone du bloc d'ordres, cela renforce le signal.

2. Identification des niveaux clés Les blocs d'ordres coïncident souvent avec les niveaux de support et de résistance. Cela permet de les utiliser pour définir des stop-loss et des take-profits.

3. Analyse des tendances Les déséquilibres se forment souvent au début des tendances. Leur étude aidera à déterminer la direction du mouvement des prix.

Exemple de stratégie utilisant des blocs d'ordres et des déséquilibres

Étape 1 : Identifiez le bloc d'ordres sur le graphique. Supposons que le prix ait fortement augmenté, laissant derrière lui un bloc d'ordres haussier.

Étape 2 : Déterminez le déséquilibre. Étudiez attentivement les bougies : y a-t-il une zone où le prix n'est pas encore revenu pour un test de reprise ?

Étape 3 : Placez l'ordre. Installez un ordre limite d'achat dans le bloc d'ordres en tenant compte de la zone de déséquilibre.

Étape 4 : Gérez les risques. Installez un stop-loss en dessous du bloc d'ordres et un take-profit dans la zone du prochain niveau de résistance.

Recommandations pour les débutants

1. Étudiez les données historiques. Analysez les graphiques passés pour trouver des exemples de blocs d'ordres et de déséquilibres.

2. Combinez avec d'autres outils. Utilisez les niveaux de Fibonacci, les indicateurs de volume ou les lignes de tendance pour confirmer les signaux.

3. Entraînez-vous sur un compte démo. Avant de risquer des fonds réels, pratiquez la technique sur un simulateur.

4. Tenez compte de l'échelle temporelle. Sur les périodes plus courtes (1M, 5M), les blocs d'ordres se forment plus souvent, mais les signaux sont moins fiables. Il est recommandé aux débutants de commencer avec des intervalles plus longs (1H, 4H, 1D).

Les blocs d'ordres et les déséquilibres sont des outils efficaces qui aident les traders à comprendre le comportement des acteurs institutionnels sur le marché. Ces zones servent de repères clés pour déterminer les points d'entrée et de sortie d'une position.

Il est important pour les débutants de se rappeler que le succès dans le trading dépend d'une analyse minutieuse, de la patience et de la discipline. En appliquant les concepts de blocs d'ordres et de déséquilibres, vous pourrez approfondir vos connaissances et améliorer la précision de vos décisions de trading.

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