Guide du débutant en Bitcoin : différences entre le Spot, le levier et le Trading Futures

Bitcoin physique trading spot

Le trading spot est semblable aux achats quotidiens. Par exemple, si vous achetez 1 Bitcoin pour 6000 USDT, ce Bitcoin devient réellement le vôtre. Vous pouvez le transférer dans votre portefeuille ou l'offrir à quelqu'un d'autre.

Les avantages du trading spot sont que les pièces achetées deviennent entièrement votre propriété. Peu importe si le prix fluctue, le nombre de pièces que vous détenez ne change pas. D'un autre côté, l'inconvénient est que vous ne pouvez réaliser des bénéfices que lorsque le prix des pièces augmente. Si le prix baisse, vous n'avez d'autre choix que de couper vos pertes ou de conserver à long terme.

Trading de levier Bitcoin

Le trading sur marge est un type de trading spot, où l'on emprunte en utilisant une certaine quantité d'actifs cryptographiques ou de USDT comme garantie. Par exemple, une position d'achat avec effet de levier consiste à anticiper une hausse du prix des pièces, à utiliser les pièces ou les USDT que l'on détient comme garantie pour emprunter plus de USDT, et à acheter plus de pièces au prix actuel. Si le prix augmente et dépasse le prix d'achat, on vend les pièces, rembourse la somme empruntée et le reste constitue le profit.

Une position de vente avec effet de levier consiste à anticiper une baisse du prix des pièces, à emprunter des pièces en utilisant des garanties, puis à les vendre au prix actuel pour obtenir des USDT. Lorsque le prix baisse, vous pouvez acheter plus de pièces à bas prix avec les USDT que vous avez, et la quantité accrue de pièces devient un bénéfice, que vous pouvez réaliser en remboursant la quantité empruntée.

Le levier et le multiplicateur des contrats à terme sont définis par les échanges et peuvent généralement être choisis dans une plage de 1 à 100 fois.

trading des futures Bitcoin

Les contrats à terme sont une version améliorée des transactions avec effet de levier, devenant plus faciles à utiliser. Il n'est pas nécessaire d'emprunter ou de rembourser des pièces ou des USDT, ce qui rend les opérations simples. Il est possible de trader si vous détenez des pièces ou des USDT, mais le nombre de paires de devises traitées est relativement limité.

Il existe deux types de contrats dans le trading des futures : les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée. Les contrats à durée indéterminée peuvent être détenus à long terme tant qu'ils ne sont pas réglés de force. Les contrats à durée déterminée incluent ceux de cette semaine, de la semaine prochaine, du trimestre, etc., et se réglent automatiquement à l'échéance.

trading spot et contrats à terme d'exemple

trading spot : L'investisseur A achète des Bitcoin pour 200 000 yens (coût) et, si le prix d'achat est de 2000 yens, il peut acheter 100 BTC. Lorsque le prix augmente à 3000 yens, un bénéfice de 100 000 yens est réalisé. Taux de profit : (100 000 yens / 200 000 yens ) * 100 % = 50 %

Contrat à terme : En ouvrant une position de 100BTC (position complète) avec un effet de levier de 5x, vous pouvez réaliser un profit de 100BTC avec un capital de garantie d'environ 40 000 yens. De même, si le prix augmente à 3000 yens, un profit de 100 000 yens peut être réalisé. Taux de profit : (100 000 yens / 40 000 yens ) * 100% = 250%

Ainsi, les avantages du trading à terme sont évidents. Les profits obtenus par le trading spot et le trading à terme sont les mêmes, soit 100 000 yens, mais dans le trading à terme, la majorité des fonds peuvent être utilisés librement. En d'autres termes, vous pouvez obtenir le même profit avec un investissement de 200 000 yens dans le trading spot en n'utilisant que 40 000 yens, ce qui permet d'améliorer considérablement le taux de profit.

Cependant, le trading à terme comporte également des risques. Les profits peuvent être multipliés par 5, tandis que les pertes le sont également. Si les pertes dépassent la marge, une liquidation forcée (stop-loss) sera effectuée. Par conséquent, il est important de définir des niveaux de prise de bénéfices et de coupure des pertes, ainsi que d'ajouter des marges en temps opportun.

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