Comment interpréter les chandeliers mensuels et trimestriels ? Comment les utiliser pour améliorer sa stratégie d'investissement ?

Dans l'analyse des actions, en plus de l'analyse fondamentale (croissance des performances de l'entreprise, marges bénéficiaires, etc.), il est possible de déterminer des moments d'achat et de vente plus appropriés en combinant des indicateurs techniques.

Parmi de nombreux indicateurs techniques, les graphiques hebdomadaires, mensuels et trimestriels sont souvent utilisés. Dans cet article, nous expliquerons comment interpréter les graphiques mensuels et trimestriels, ainsi que comment utiliser ces indicateurs pour améliorer les stratégies d'investissement.

Qu'est-ce que les chandeliers mensuels et trimestriels ? Comment sont-ils calculés ?

Dans l'investissement en actions, il est nécessaire de déterminer le bon moment pour acheter, mais il est souvent insuffisant de se fier uniquement aux graphiques en chandeliers. C'est là que des indicateurs techniques tels que les graphiques hebdomadaires, mensuels et trimestriels peuvent être utiles.

Ces différentes moyennes mobiles sur des périodes variées peuvent aider à évaluer grossièrement le coût d'acquisition moyen des investisseurs ayant acheté des actions sur une période donnée. Voici un exemple des cours de clôture des jours de transaction passés de Gate :

【Gate（Gate）Liste des prix de clôture des transactions passées】

La troisième colonne du tableau ci-dessus montre la moyenne simple des prix de clôture des 5 derniers jours de trading. La formule de calcul est la suivante :

(Prix de clôture 1 + Prix de clôture 2 + Prix de clôture 3 + Prix de clôture 4 + Prix de clôture 5) ÷ 5

En prenant comme exemple la ligne du 25 octobre 2025, si l'on additionne les prix de clôture du 19 au 25 octobre et que l'on divise par 5, on obtient une moyenne de 927,318. De même, les 5 moyennes dans le tableau sont calculées. Avec les mises à jour quotidiennes des prix de clôture, les moyennes sont également mises à jour, et lorsque ces moyennes sont tracées sur un graphique en chandelier, on obtient un graphique hebdomadaire (une semaine correspond à 5 jours de négociation).

Les investisseurs peuvent observer des moyennes sur différentes périodes en fonction de leurs habitudes de trading. Les six périodes les plus couramment utilisées sont de 5, 10, 20, 60, 120 et 240 jours.

Une semaine a 5 jours de trading, donc 2 semaines font 10 jours, 1 mois compte 20 jours et 1 trimestre représente 60 jours de trading. Par conséquent, les moyennes calculées sur ces différentes périodes peuvent être classées en lignes à court terme, à moyen terme et à long terme.

Comparaison des moyennes mobiles sur différentes périodes

Pour les investisseurs qui se concentrent sur les investissements à court terme, les moyennes mobiles de 5 et 10 jours sont plus utiles. En revanche, pour les investisseurs qui préfèrent des cycles de trading à moyen et long terme, les moyennes mobiles sur des périodes de plus de 20 jours de trading ont plus de valeur.

Comment interpréter les graphiques hebdomadaires, mensuels et trimestriels ?

Comment interpréter les graphiques hebdomadaires, mensuels et trimestriels ? Les moyennes mobiles sur ces périodes sont généralement utilisées en combinaison. Les investisseurs utilisent souvent la relation entre les graphiques en candlestick et les moyennes mobiles de chaque période pour évaluer la force ou la faiblesse du prix des actions actuel.

En prenant l'évolution du cours de l'action de Gate comme exemple, on peut noter que le 4 octobre, le cours de l'action de Gate a augmenté, dépassant non seulement le prix de clôture mais aussi les prix de transaction tout au long de la journée, au-dessus des moyennes mobiles sur 5, 10, 20 et 60 jours.

Cela signifie qu'en général, les investisseurs ayant acheté Gate au cours de la dernière semaine, des deux dernières semaines, du dernier mois ou du dernier trimestre réalisent actuellement des bénéfices. Pour les investisseurs envisageant d'acheter Gate, cela peut être considéré comme une fourchette de prix relativement sûre.

Inversement, si les bougies des prix des actions se situent toujours en dessous de plusieurs moyennes mobiles, cela signifie que les investisseurs ayant acheté des actions pendant la période correspondante subissent actuellement des pertes. Si le prix des actions continue de baisser, la pression de coupe des pertes à laquelle ces investisseurs sont confrontés augmentera de plus en plus, ce qui accroît la probabilité d'une vente panique.

Utilisation des croisements dorés et des croisements morts dans le trading hebdomadaire et mensuel.

Lorsqu'on discute du timing des transactions boursières, on entend souvent parler de golden cross et de dead cross. Quelles indications cela donne-t-il sur l'évolution future des prix des actions ? Je vais expliquer cela en utilisant le diagramme ci-dessus.

En regardant la zone entourée par le cercle à gauche, on peut voir qu'avec l'augmentation du prix des actions de Gate, la moyenne mobile sur 5 jours a franchi à la hausse la moyenne mobile sur 20 jours. Cela signifie que la moyenne à court terme a franchi à la hausse la moyenne à long terme, ce qui indique une forte puissance des acheteurs à court terme, et que la plupart des participants du marché réalisent des bénéfices. Cela est considéré comme le début d'une tendance haussière et un signal d'entrée à l'achat. C'est ce qu'on appelle le croisement doré.

D'une part, dans la zone entourée par le cercle de droite, le prix de l'action de Gate a commencé à baisser, et la moyenne mobile sur 5 jours a franchi la moyenne mobile sur 20 jours à la baisse. Cela signifie que la moyenne à court terme a franchi la moyenne à long terme à la baisse, ce qui indique que la force des vendeurs à court terme est forte, et la plupart des participants du marché subissent des pertes. Cela est considéré comme le début d'une tendance à la baisse, un signal de sortie de vente. C'est ce qu'on appelle un “dead cross”.

Comment optimiser les décisions d'investissement en utilisant des moyennes mobiles sur différentes périodes ?

En plus du Golden Cross et du Dead Cross, les lignes de tendance sur différentes périodes présentent chacune des motifs d'agencement caractéristiques, ayant chacune une signification différente. Le tableau ci-dessous résume les motifs d'agencement des moyennes mobiles sur différentes périodes.

tendance haussière :

Les moyennes mobiles de chaque période sont courbées vers le haut, et les moyennes allant de la période la plus courte à la plus longue sont alignées du haut vers le bas. Lorsque l'indicateur montre cette configuration, cela signifie que le prix des actions est en tendance haussière, ce qui indique généralement que le prix des actions a terminé sa consolidation et qu'il est sur le point de commencer une tendance haussière, ce qui constitue un signal d'achat actif.

Arrangements de tendance baissière :

Les moyennes mobiles de chaque période se courbent vers le bas, avec les moyennes les plus longues au-dessus des plus courtes. Lorsque les moyennes mobiles montrent cette disposition, cela signifie que le prix des actions est dans une tendance baissière et indique généralement que le prix des actions est en baisse continue, ce qui signifie qu'il y a une forte probabilité de baisse supplémentaire et constitue un signal de sortie de vente.

Consolidation à plat :

Lorsque toutes les moyennes mobiles sur différentes périodes sont alignées parallèlement, la force est indéterminée et les investisseurs doivent observer attentivement les développements futurs.

Démêler l'organisation :

Les schémas d'enchevêtrement indiquent que les perspectives haussières et baissières sont en opposition et qu'il y a toujours un état de tir à la corde. Le marché a besoin de nouvelles positives ou négatives pour explorer sa prochaine direction.

Quels sont les inconvénients des moyennes mobiles sur des périodes telles que les bougies mensuelles ou trimestrielles ?

Dans ce qui précède, nous avons présenté comment les investisseurs peuvent utiliser les graphiques mensuels et trimestriels pour mieux déterminer le timing des transactions, mais quels sont les défauts essentiels des moyennes mobiles sur les graphiques mensuels, trimestriels et d'autres périodes ? Voici un résumé :

1. Retard :

Comme on peut le voir dans l'exemple de calcul ci-dessus, ces indicateurs sont calculés sur la base des prix passés. Par conséquent, lorsque la tendance change, la réaction des indicateurs peut être retardée, ce qui peut empêcher les investisseurs de saisir en temps utile les points de retournement de tendance et de manquer le moment optimal pour acheter ou vendre.

2. Impact des fluctuations de prix à court terme :

Si le prix des actions fluctue rapidement en raison d'un événement inattendu sur une courte période, ces indicateurs peuvent générer de faux signaux et induire les investisseurs en erreur concernant la tendance. Par conséquent, les investisseurs doivent prêter une attention particulière à l'utilisation d'indicateurs comme les bougies mensuelles ou trimestrielles lors de situations clés, comme des annonces de données importantes.