Introduction au trading à court terme : comment déterminer le moment d'acheter et de vendre

Le trading à court terme est une méthode de transaction qui présente à la fois un potentiel de gros bénéfices et des risques élevés. Il peut y avoir des transactions qui se terminent en quelques minutes, ou il peut y avoir des positions à Holdings pendant plusieurs jours.

Pour les traders à court terme, ce qui est le plus important est de connaître les stratégies pour trouver les moments d'achat et de vente potentiels, ainsi que les méthodes pour se protéger des risques. Dans cet article, nous vous présenterons des astuces pour le trading à court terme.

court terme de trading

Le court terme fait référence à une méthode de trading qui consiste à entrer et sortir du marché sur une période de quelques jours à quelques semaines.

La spéculation est très élevée, et en général, le risque est également important. Les fondamentaux des entreprises ne sont pas pris en compte, mais plutôt, il est courant de suivre les mouvements des capitaux principaux dans le but de réaliser des bénéfices spéculatifs.

Pour réaliser des bénéfices dans le court terme, le « taux de victoire » est la clé. De nombreux traders expérimentés utilisent des logiciels de backtesting pour valider leurs stratégies.

Où se trouvent les opportunités de court terme ?

Les principales opportunités de trading se trouvent dans des phases clés de tendances de marché qui présentent de gros mouvements de prix et qui sont relativement faciles à distinguer.

En tant qu'opportunités secondaires, il existe des marchés qui apparaissent fréquemment, bien que les mouvements de prix ne soient pas si importants. Si vous négociez au bon moment, vous pouvez accumuler des bénéfices de manière continue. En général, ce type d'opportunité se trouve dans des marchés à large plage.

Les opportunités de trading à haut risque se trouvent sur des marchés avec des fluctuations de prix très intenses. Sous l'influence de nouvelles, il est possible que les prix des actions soient surachetés ou sous-vendus. Cependant, si vous manquez de compétences techniques, il devient difficile de saisir ce rythme, ce qui augmente les risques et peut entraîner des pertes.

Comment identifier les moments potentiels de trading pour le court terme

Identifier les points d'achat et de vente « appropriés » signifie que le trader peut distinguer les situations de trading potentielles avantageuses ou désavantageuses.

Dans de nombreux cas, les investisseurs sont influencés par les nouvelles et pensent qu'ils peuvent comprendre les tendances du marché en regardant plus de nouvelles. Cependant, en réalité, au moment où l'on prend connaissance des nouvelles financières, le marché a déjà réagi. Par conséquent, les traders doivent effectuer des préparatifs de base pour saisir les opportunités de trading au bon moment.

Étape 1 : Observer les moyennes mobiles

La moyenne mobile est l'un des indicateurs techniques fréquemment utilisés sur le marché. Elle aide à prévoir les tendances des prix et à identifier les niveaux de support et de résistance dynamiques. La moyenne mobile est appelée indicateur de tendance, et lorsque le prix est au-dessus de la ligne moyenne, cela indique une tendance haussière, tandis que lorsqu'il est en dessous, cela indique une tendance baissière.

Étape 2 : Comprendre le cycle ou le modèle global

Phase 1 : Marché en range

Lorsque le marché n'a pas de tendance, les paires de devises évoluent dans une plage fixe. Elles fluctuent entre des sommets et des creux quotidiens prévisibles, et lorsque les acheteurs tentent de faire monter les prix, ils rencontrent rapidement la résistance des vendeurs. Lorsque le prix tombe en dessous d'une certaine plage, la force d'équilibre ramène à nouveau le prix à un état d'équilibre.

Le marché de range se termine généralement par un breakout. C'est la deuxième phase du cycle. Plus le marché de range dure longtemps, plus le breakout a tendance à être important.

Phase 2 : Breakout

La phase 2 est la rupture. C'est la phase où le marché brise l'inertie et se transforme en une tendance haussière ou baissière claire.

Augmentation linéaire : lorsqu'il y a un grand changement dans la monnaie de base, le prix peut augmenter de manière linéaire. Ce mouvement est relativement rapide, puis le prix se stabilise. Les traders choisissent d'entrer tôt ou d'attendre.

Formation des hauts et des bas : si la rupture n'est pas due à un changement fondamental clair, le prix ne montrera pas un mouvement unique. Dans ce cas, la montée du marché sera confrontée à des résistances. À chaque point, le prix atteindra un niveau plus élevé, et chaque bas sera également plus élevé que le bas précédent.

Il est important de noter que le prix moyen mobile est en hausse à ce stade.

Phase 3 : Baisse

Dans la troisième phase, le prix atteint un pic et commence à revenir à des niveaux précédents. Cette phase peut également connaître différentes situations en fonction de l'élan du marché.

Chute soudaine : si les fondamentaux de la paire de devises changent à nouveau, le marché réagit rapidement. Le prix peut chuter instantanément de plusieurs pourcents.

Chute en vagues : le prix peut descendre sous la forme d'une série de vagues. Cela signifie que le prix ne chute pas de manière linéaire, mais fait face à une résistance à chaque niveau.

Phase 4 : Incertitude

Lorsque le marché passe d'un marché haussier à un marché baissier, il fait face à l'incertitude. Le cycle recommence, mais peu de gens peuvent prédire avec précision la direction future. Cette phase est caractérisée par une volatilité évidente. Étant donné qu'il est difficile de prévoir même en utilisant des indicateurs techniques, il est généralement conseillé aux investisseurs de s'éloigner du marché durant cette phase.

Étape 3 : Comprendre les tendances du marché

La tendance peut être à long terme, à court terme, à la hausse, à la baisse ou latérale. Si la tendance est négative, il est généralement préférable de prendre une position courte, tandis qu'en cas de tendance à la hausse, on opte pour une position longue. Lorsque la tendance générale du marché est défavorable pour les investisseurs, la probabilité de succès des transactions diminue. Veillez toujours à trader en fonction de la tendance.

Étape 4 : ajuster la mentalité de trading court terme

Beaucoup de gens attribuent la cause fondamentale des pertes à la “faiblesse mentale”. Pourquoi est-il facile de réussir dans le trading de démonstration, mais les pertes se succèdent lors des transactions réelles ? La mentalité est la clé pour savoir si vous pourrez finalement exécuter des transactions. Pour avoir la bonne mentalité de trading, faites attention aux points suivants :

• Contrôler complètement ses émotions
• Une gestion des fonds appropriée est la base.
• Il est important de comprendre correctement les pertes.
• Toujours prêter attention au stop loss et donner la priorité à la gestion des risques

Comment choisir des titres adaptés au court terme

Le secret du trading à court terme est d'« augmenter le taux de rotation pour élargir les profits ». Par conséquent, il n'est pas important que les fondamentaux de l'action soient bons ou mauvais. Dans le trading à court terme, il est possible de faire des positions longues et courtes.

Lorsque vous recherchez des actions adaptées au court terme, vous devez rechercher des actions ayant les caractéristiques suivantes :

• « Avoir du buzz » : Les sujets et nouvelles qui attirent l'attention sur le marché influencent les cours des actions.
• « Volume de transactions élevé » : Les acheteurs et les vendeurs sont actifs, et il est facile d'entrer et de sortir des positions.
• « Les fluctuations des prix des actions sont importantes » : les variations de prix sont sévères, offrant plus d'opportunités de bénéfices.

Pour trouver des titres comme celui-ci, il est généralement approprié de le faire pendant des périodes où la volatilité du marché est élevée, ou lorsque les entreprises annoncent leurs résultats financiers ou des nouvelles importantes.

De plus, le trading à court terme n'est pas nécessairement lié aux fondamentaux à long terme d'une entreprise. Même des entreprises prometteuses à long terme peuvent connaître des ajustements après une hausse ou des périodes de stagnation à court terme. Par conséquent, les investisseurs se concentrent davantage sur l'analyse technique, identifiant les niveaux de résistance et de support des prix des actions pour effectuer des transactions en plage, ou continuant à trader dans une seule direction en suivant la tendance, jusqu'à atteindre la prochaine ligne de résistance ou de support.

Conseils pour une stratégie de court terme

Dans le trading à court terme, il est crucial de reconnaître la tendance actuelle des actions et de déterminer le bon moment pour acheter. Par conséquent, il est essentiel de privilégier une stratégie lors des transactions à court terme.

1. Les prix des actions commencent à augmenter, sans encore de forte hausse, montrant une formation haussière avec des moyennes mobiles qui se diffusent. Si vous trouvez des actions avec un taux de rotation quotidien d'environ 3 %, attendez votre chance. Lorsque le prix de l'action s'est ajusté jusqu'à la moyenne mobile sur 5 jours, n'hésitez pas à acheter.

2. Dans un contexte où le marché global est en tendance baissière, si certaines actions augmentent de plus de 5 % à contrecourant et que le volume des transactions augmente en même temps, ce type d'actions a également un fort potentiel de court terme. Selon la situation, il est possible d'acheter de manière décisive lorsque le prix de clôture du jour ou le prix des actions le lendemain s'ajuste. Il existe un proverbe qui dit : « Les actions qui ne baissent pas quand elles devraient, vont forcément augmenter. »

3. Lorsque certaines actions montrent une chute rapide après une forte hausse et que le volume des transactions diminue, il est nécessaire de faire preuve de prudence. Si l'ampleur de la chute dépasse la moitié de l'ampleur de la hausse précédente, vous pouvez immédiatement entrer pour viser un rebond à court terme.

4. Les formes techniques des graphiques mensuels et hebdomadaires des actions sont toutes deux à un bas niveau, et lorsque l'accumulation des volumes est présente à ce niveau bas, si la moyenne mobile sur 3 jours augmente avec un volume, et que le volume augmente sur le graphique en 60 minutes formant un croisement doré, et que les informations du carnet d'ordres montrent une augmentation continue des volumes avec des ordres d'achat importants émis fréquemment, cela indique que le secteur chaud commence à se mettre en marche, et il est toujours prêt pour une entrée à court terme.

5. Si vous faites une erreur de jugement et que vous achetez à bas prix, puis que le prix des actions continue de chuter, vous devez immédiatement couper vos pertes. En revanche, si le prix des actions augmente jusqu'au niveau cible, assurez-vous de prendre immédiatement vos bénéfices et de ne pas devenir avide.

Beaucoup de gens peuvent ne pas vouloir l'admettre, mais le marché a toujours une vision à long terme et réagit aux événements actuels. Cela signifie que toutes les politiques financières que nous connaissons, l'économie mondiale, l'environnement politique national et international, et d'autres facteurs influencent le marché. Dans de telles circonstances, l'analyse technique devient particulièrement importante.

Conclusion

Le trading à court terme est une stratégie de trading courante, et l'objectif des traders à court terme est de réaliser des bénéfices relativement petits tout en augmentant la fréquence des transactions. Parmi les différentes formes de trading, le CFD (contrat pour différence) est devenu un outil de trading à court terme idéal en raison de ses avantages tels que des coûts bas, des frais nuls et la possibilité d'acheter et de vendre à tout moment.

Cependant, il est nécessaire de reconnaître les points suivants :

1. Les vibrations à court terme sont difficiles à prévoir.
2. Il est essentiel de contrôler les pertes.
3. En tant que court terme trader, vous ne pouvez réaliser des bénéfices que lorsque le prix fluctue fortement dans une direction favorable.
4. Le temps est un allié. Car il faut du temps pour générer des revenus.

Les traders à court terme peuvent obtenir les plus gros bénéfices en identifiant les opportunités de trading potentielles, en gérant efficacement les risques et en utilisant habilement l'analyse technique.