Le prix du Bitcoin revient au-dessus de 114 000 $ avec l'afflux record des ETF et les sommets historiques des marchés boursiers américains

Le Bitcoin se négocie au-dessus de 114 000 $ après avoir franchi la résistance de la moyenne mobile à 50 jours. Les ETF Bitcoin américains ont enregistré un afflux de 757 millions de dollars, le plus élevé depuis mi-juillet, tandis que les indices S&P 500 et Nasdaq atteignent des sommets historiques, stimulant l’appétit pour le risque. Les investisseurs attendent maintenant les données sur l’inflation américaine pour des indices sur le rythme d’assouplissement monétaire de la Fed.

Le cours du Bitcoin est remonté au-dessus de 114 000 $ jeudi, après avoir franchi une zone de résistance clé la veille. L’élan haussier a été renforcé par l’afflux de 757 millions de dollars dans les ETF Bitcoin américains - le niveau le plus élevé depuis mi-juillet - ainsi que par les records historiques du S&P 500 et du Nasdaq qui ont amélioré le sentiment général du marché. Les traders tournent maintenant leur attention vers les prochaines données d’inflation américaines pour évaluer le rythme potentiel d’assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.

Les attentes de baisse des taux stimulent l’appétit pour le risque

Le Bitcoin a bondi au-dessus de 114 000 $ mercredi, atteignant un sommet de 114 313 $, alors que le sentiment général du marché s’orientait vers une prise de risque positive. Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé à des niveaux records mercredi, tandis que l’indice Nikkei 225 japonais a progressé de plus de 1% jeudi pour atteindre un nouveau sommet.

Ce sentiment positif autour des cryptomonnaies et des marchés boursiers fait suite aux données macroéconomiques américaines publiées mercredi, montrant que l’indice des prix à la production (PPI) a diminué à 2,6% en août sur un an, contre 3,1% le mois précédent. Le PPI de base s’est établi à 2,8% sur un an, contre 3,4% en juillet. L’absence de pressions sur les prix à la production, malgré les tarifs d’importation, pourrait être interprétée comme un signe d’affaiblissement de la demande intérieure, ce qui concorde avec le ralentissement du marché du travail américain. Cela renforce les attentes du marché concernant une baisse des taux par la Fed lors de sa réunion politique de la semaine prochaine.

L’outil FedWatch du CME Group montre une probabilité de 92% pour une baisse de 25 points de base lors de la réunion de septembre, et de 8% pour une baisse de 50 points. Ces attentes d’assouplissement monétaire pourraient exercer une pression sur le dollar américain et soutenir la reprise des actifs risqués comme le Bitcoin.

Le plus grand afflux quotidien d’ETF depuis mi-juillet

Le prix du Bitcoin a également été soutenu par une demande institutionnelle croissante. Les données de SoSoValue montrent que les ETF Bitcoin spot ont enregistré un afflux de 757,14 millions de dollars mercredi, poursuivant une tendance de trois jours d’entrées cette semaine. De plus, l’afflux de mercredi représente le plus important en une seule journée depuis le 17 juillet, marquant une reprise de la demande institutionnelle. Si ces entrées persistent et s’intensifient, le Bitcoin pourrait connaître une nouvelle hausse de prix.

Les entrées nettes de stablecoins atteignent un record annuel

Les données de CryptoQuant montrent que les principales plateformes d’échange ont enregistré des entrées nettes de stablecoins dépassant 6,2 milliards de dollars lundi. En outre, les réserves disponibles de stablecoins ont également atteint un nouveau sommet historique, approchant désormais les 39 milliards de dollars.

Comme les stablecoins sont généralement considérés comme de la “poudre sèche” pour l’achat de cryptomonnaies, l’augmentation des réserves indique que les traders et investisseurs détiennent davantage de liquidités prêtes à être déployées. En bref, ces importantes réserves de stablecoins signalent une forte liquidité du marché et un pouvoir d’achat potentiel, ce qui soutient généralement la dynamique des prix du Bitcoin.

Prévision du prix Bitcoin : BTC se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours

Le Bitcoin a poursuivi sa reprise lundi, atteignant la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA) de 112 981 $ mardi, mais a été rejeté près de ce niveau. Cependant, mercredi, il a augmenté de 2,16% pour clôturer au-dessus de l’EMA à 50 jours. À l’heure où nous écrivons ces lignes jeudi, le prix est d’environ 114 000 $.

Si le Bitcoin trouve un support près de l’EMA à 50 jours à 112 981 $, il pourrait prolonger son rebond vers la prochaine résistance quotidienne à 116 000 $. Une clôture réussie au-dessus de ce dernier pourrait étendre les gains vers son niveau psychologique clé de 120 000 $.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est à 54, au-dessus du niveau neutre de 50, indiquant que l’élan haussier se renforce. L’indicateur MACD a montré un croisement haussier samedi et reste valide, suggérant que l’élan positif persiste avec une tendance à la hausse à venir.

À l’inverse, si le Bitcoin fait face à une correction, il pourrait étendre sa baisse vers son support quotidien à 107 245 $.

Je suis fasciné par cette reprise du Bitcoin après la chute brutale d’il y a quelques semaines. Personnellement, je reste prudent - ces afflux d’ETF sont impressionnants mais les marchés semblent trop euphoriques face aux baisses de taux à venir. La vraie question est: combien de temps cette nouvelle tendance haussière peut-elle tenir face aux incertitudes économiques mondiales?