Évaluation Approfondie du Fonds de Croissance Ave Maria (AVEGX) : Analyse de la Performance et Perspectives d'Investissement

Le Fonds Hausse Ave Maria (AVEGX) est un fonds commun de placement axé sur le segment de la croissance des moyennes capitalisations. Cet article analysera en profondeur la performance, la stratégie et les perspectives d'AVEGX sur la base d'indicateurs financiers clés.

Aperçu du Fonds

AVEGX appartient au groupe des fonds Hausse de Capitalisation Moyenne, se concentrant sur les entreprises ayant un potentiel de croissance forte en termes de revenus et de bénéfices. Le portefeuille du fonds est principalement composé d'actions ayant une capitalisation boursière de 2 milliards à 10 milliards USD.

Le fonds a été créé en mai 2003 et gère actuellement des actifs d'une valeur de plus de 1,05 milliard USD. Adam Gaglio occupe le poste de gestionnaire de fonds depuis juillet 2019.

Analyse de la performance

Performance à long terme :

• Taux de rendement moyen annuel sur 5 ans : 15,19%
• Classement : Groupe 33 % inférieur dans le même groupe

Performance à moyen terme :

• Taux de rendement moyen annuel sur 3 ans : 9,16%
• Classement : Groupe moyen dans la même catégorie

Bien que la performance à long terme d'AVEGX soit relativement modeste, la performance à moyen terme a connu une amélioration significative.

Évaluation des Risques

L'indice bêta montre que l'AVEGX a une volatilité plus élevée que le marché global. Un alpha négatif indique que le fonds a du mal à générer des rendements supérieurs à l'indice S&P 500 une fois ajusté au risque.

Frais et Coûts

• Taux de frais : 0,91% (inférieur à la moyenne du secteur 0,93%)
• Pas de frais de téléchargement
• Investissement minimum initial : $2,500
• Pas d'exigence de montant minimum pour les investissements suivants

La structure des frais d'AVEGX est assez compétitive par rapport aux fonds du même segment, offrant un avantage de coût aux investisseurs.

Évaluation Globale

Bien qu'il présente certains points forts tels qu'une structure de frais compétitive et une amélioration des performances à moyen terme, AVEGX continue de faire face à des défis pour générer des rendements supérieurs à ceux du marché. Le fonds est actuellement classé 4 (Vente) selon le système de notation de Zacks, reflétant des perspectives peu prometteuses à court terme.

Les investisseurs doivent soigneusement peser le potentiel de Hausse du segment de capitalisation moyenne et la performance réelle du fonds avant de prendre une décision d'investissement.