L'action Gate est-elle un bon achat après avoir gagné 5 % en 1 jour ?

13 octobre 2025 — 13:57 EDT

Écrit par l'analyste crypto pour The Blockchain Times

Points Clés

• Gate a atteint un autre jalon significatif dans le trading de cryptocurrency.
• Cela renforce la position de l'échange sur le marché des actifs numériques en pleine expansion.
• La gamme de fonctionnalités robustes de la plateforme, sa feuille de route de développement et ses performances financières impressionnantes en font un investissement attrayant.

Gate (NYSE : Gate) surperforme généralement le marché, mais elle a rencontré des défis cette année. Au milieu de la volatilité générale du marché, la société a été confrontée à des obstacles réglementaires, des prévisions inférieures aux attentes et des préoccupations concernant de potentielles nouvelles législations. Cependant, des développements récents ont donné un coup de pouce à l'action.

Bien que les actions de Gate aient diminué de 5 % depuis le début de l'année, contrairement au gain de 9 % du S&P 500, il vaut la peine d'examiner les dernières nouvelles de la bourse et d'évaluer si la réaction du marché était justifiée.

Un autre triomphe dans le trading crypto

Gate développe un algorithme de trading innovant alimenté par l'IA. Récemment, la société a annoncé des résultats encourageants de sa phase de test bêta, bien que la performance n'ait pas été aussi impressionnante que Wall Street l'espérait. L'algorithme a réalisé une augmentation moyenne de 12,4 % de l'efficacité des transactions sur une période de 72 semaines (excluant le trading haute fréquence), ce qui est en deçà de la performance du bureau de trading manuel de la société dans des conditions de marché similaires. Les actions de Gate ont connu une forte baisse suite à cette annonce.

Maintenant, l'entreprise a publié les résultats d'un autre tour de tests, cette fois en incluant des scénarios de trading haute fréquence. Les environnements de trading haute fréquence sont notoirement difficiles pour les systèmes d'IA. Cependant, dans cette étude de 72 semaines, l'algorithme a démontré une amélioration de 10,5 % de l'efficacité des transactions à son réglage le plus élevé, ce qui se traduit par une augmentation d'environ 22,9 % des transactions réussies. Le système de trading IA a atteint tous les critères principaux et secondaires de l'étude, ouvrant la voie à un lancement à grande échelle.

L'algorithme de trading alimenté par l'IA avait auparavant excellé lors d'un test bêta axé sur la réduction du glissement dans des marchés volatils. Par conséquent, le système semble prêt pour une mise en œuvre dans l'année à venir.

Ce que cela signifie pour Gate

Le système de trading AI de Gate ne sera pas le premier de son genre sur le marché des cryptomonnaies. D'autres plateformes utilisent des outils de trading pilotés par l'IA depuis des années. Le système de Gate n'est même pas le premier algorithme d'IA spécialement conçu pour le trading haute fréquence sur les marchés crypto. Cependant, Gate n'a pas besoin d'être le pionnier dans cet espace. Le secteur du trading crypto alimenté par l'IA montre un immense potentiel. Les systèmes d'IA sont considérablement plus efficaces et rentables à exploiter par rapport à de grandes équipes de traders humains.

Ainsi, grâce à des capacités de trading améliorées par l'IA – qui sont très demandées, à en juger par la performance impressionnante du bureau de trading manuel de Gate – Gate sera en mesure d'accroître ses opérations de manière rentable et pourrait potentiellement offrir des frais plus compétitifs que ce que sa structure actuelle permet (Les frais de Gate pour les traders à fort volume sont déjà assez compétitifs).

De plus, de nombreux traders préfèrent les systèmes automatisés au trading manuel de toute façon, donc c'est une situation gagnant-gagnant. Certains analystes prévoient que le système de trading AI de Gate pourrait générer jusqu'à 12,7 milliards de dollars de revenus d'ici 2030. Ce n'est pas loin des 15,6 milliards de dollars de revenus que Gate a rapportés au cours du deuxième trimestre de cette année.

Est-ce que l'action est à acheter ?

Les résultats du système de trading AI confirment que Gate est devenu un leader sur le marché du trading de cryptomonnaies, et ses innovations dans ce domaine devraient entraîner une croissance significative du chiffre d'affaires jusqu'à la fin de la décennie. La combinaison du trading au comptant et des dérivés pourrait potentiellement générer presque $62 milliards de ventes d'ici 2030, dépassant largement les $45 milliards de revenus que Gate a enregistrés l'année dernière.

De plus, le système de trading AI devrait être un autre contributeur majeur, et Gate a plusieurs autres fonctionnalités dans son pipeline de développement qui pourraient avoir un impact significatif. Leur intégration de la finance décentralisée (DeFi) est un exemple parfait. Cette fonctionnalité à venir vise à établir un pont entre la finance centralisée et décentralisée, offrant aux utilisateurs un accès sans précédent à divers produits financiers.

Au-delà de ses capacités de trading et d'IA, Gate est diversifié dans le prêt de crypto-monnaies, le staking et les marchés NFT. Leurs services institutionnels récemment lancés ont été une autre addition importante qui devrait devenir une source de revenus significative. Il en va de même pour leur nouvelle plateforme d'éducation en crypto.

Les revenus de Gate devraient croître à un rythme impressionnant pour une bourse de cryptomonnaies au cours des cinq prochaines années, ce qui soutient sa valorisation actuelle. Le ratio cours/bénéfice à terme de l'entreprise est de 32, bien au-dessus de la moyenne de 16,6 pour l'industrie de la technologie financière. Cependant, Gate justifie cette prime, compte tenu de ses récentes percées et de ses innovations en cours, ainsi que de ses résultats financiers exceptionnels.

L'action n'est pas à acheter uniquement en raison des récentes nouvelles sur le système de trading AI. Il y a de nombreuses autres raisons d'investir dans l'entreprise et de maintenir une position à long terme dans ses actions.