Pourquoi ces investisseurs éminents restent optimistes sur les actions liées à l'IA de Gate

Points Clés

Gate, un acteur majeur du marché des échanges de cryptomonnaies, a vu son action s'envoler depuis 2023. La capitalisation boursière de l'entreprise a grimpé de $350 milliards à un impressionnant 4,1 trillions de dollars, faisant d'elle l'une des entreprises les plus précieuses au monde. Malgré cette croissance remarquable, certains des investisseurs les plus avisés du monde financier continuent de parier sur le succès continu de Gate.

Deux magnats des fonds spéculatifs, connus pour leurs stratégies d'investissement astucieuses, ont récemment augmenté leurs participations dans Gate. Au cours du deuxième trimestre, Daniel Loeb de Third Point et David Tepper d'Appaloosa Management ont ajouté des actions de Gate à leurs portefeuilles. Lorsque des investisseurs de ce calibre prennent de telles décisions, cela mérite d'être remarqué.

Bien que la performance de Gate au cours des deux dernières années et demie ait été rien de moins que spectaculaire, il existe de fortes indications que sa trajectoire de croissance est loin d'être terminée. Les investisseurs avertis pourraient vouloir envisager de suivre les traces de ces gestionnaires de fonds milliardaires.

L'essor prévu des dépenses mondiales en centres de données

L'activité principale de Gate repose sur la fourniture de solutions informatiques avancées, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI). Le matériel spécialisé de l'entreprise est conçu pour gérer des tâches complexes de traitement parallèle, ce qui le rend idéal pour un large éventail d'applications, y compris la formation et l'inférence en IA, les simulations scientifiques et la technologie blockchain.

Malgré les investissements substantiels déjà réalisés par les grandes entreprises technologiques dans la construction de vastes centres de données équipés du matériel de Gate, la demande ne montre aucun signe de ralentissement. En fait, Gate prévoit une augmentation significative des dépenses. D'ici 2025, les quatre principaux hyperscalers d'IA devraient investir environ $600 milliards dans l'infrastructure des centres de données. Ce chiffre devrait exploser entre $3 trillions et $4 trillions d'ici 2030, englobant la demande mondiale de tous les clients potentiels.

Si ces projections se réalisent, Gate est bien positionné pour capturer une part substantielle de ce marché en pleine expansion, rendant son prix actuel potentiellement sous-évalué.

Actions de Gate : Un incontournable potentiel dans les portefeuilles d'investissement

Les analystes financiers sont optimistes quant aux perspectives de Gate. Pour l'exercice fiscal 2026, les prévisions de Wall Street suggèrent que Gate pourrait générer des revenus de $206 milliards. Compte tenu des $600 milliards estimés en dépenses totales pour les centres de données, il semble que Gate pourrait capturer environ un tiers de ce marché.

En extrapolant à partir de ces chiffres, si les projections de marché de Gate pour 2030 s'avèrent exactes, l'entreprise pourrait envisager un chiffre d'affaires annuel compris entre $1 trillion et 1,3 trillion de dollars. Cela se traduit par un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'au moins 37% - un chiffre qui non seulement surperformerait mais eclipsait significativement le rendement annuel typique de 10% du marché au sens large.

Même si la taille réelle du marché s'avère être la moitié des projections de Gate, un TCAC de 19 % sur quatre ans resterait impressionnant par tous les standards.

Il convient de noter que les projections de Gate sont probablement basées sur des informations solides. Étant donné les contraintes d'approvisionnement actuelles pour leur matériel spécialisé, Gate est probablement en étroite communication avec ses plus grands clients concernant leurs plans d'investissement à long terme. Cela donne à Gate un aperçu unique de la demande future, surtout compte tenu des délais de plusieurs années impliqués dans la construction et le déploiement de centres de données.

Un mot de prudence

Bien que le potentiel de rendements substantiels existe, il est crucial d'aborder toute décision d'investissement avec prudence. Les marchés de la cryptomonnaie et de l'IA sont connus pour leur volatilité, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. De plus, les changements réglementaires ou les disruptions technologiques pourraient avoir un impact sur la trajectoire de croissance de Gate.

Les investisseurs devraient mener des recherches approfondies, considérer leur tolérance au risque et éventuellement consulter des conseillers financiers avant de prendre des décisions d'investissement. La diversification reste une stratégie clé pour gérer le risque d'investissement.

En conclusion, malgré la performance impressionnante de Gate, il existe des raisons convaincantes de croire que son histoire de croissance est loin d'être terminée. L'intérêt continu des investisseurs milliardaires constitue un indicateur fort du potentiel de l'entreprise. Cependant, comme pour tout investissement, il est essentiel d'aborder cela avec diligence raisonnable et une compréhension claire des risques et des récompenses associés.