Analyse des marchés boursiers intérieur et extérieur : Comment utiliser le rapport intérieur-extérieur pour évaluer la force d'achat et de vente.

Dans le trading d'actions, en plus de suivre les données de base telles que le Prix d'ouverture, le prix le plus élevé et le prix le plus bas, les deux indicateurs que sont le volume d'achats et le volume de ventes peuvent également fournir aux investisseurs des informations précieuses sur le marché. Cet article explorera en profondeur le concept de volume d'achats et de volume de ventes, ainsi que la manière d'utiliser le ratio de ces volumes pour évaluer les tendances du marché.

Définition du marché intérieur et du marché extérieur

Pour comprendre le marché intérieur et le marché extérieur, il est d'abord nécessaire de maîtriser les concepts de "achat actif" et "vente active". Le cœur des marchés intérieur et extérieur réside dans l'identification de la partie qui pousse activement à la réalisation de la transaction.

Lorsque le prix de transaction est égal au prix de l'ordre d'achat, le volume est enregistré comme intérieur, ce qui indique que le vendeur est plus actif et prêt à accepter le prix de l'acheteur pour conclure la transaction. Cela est généralement considéré comme un signal baissier.

En revanche, lorsque le prix de transaction est égal au prix de l'ordre de vente, le volume est classé comme étant à la vente, ce qui signifie que l'acheteur est plus actif et prêt à accepter le prix demandé par le vendeur. Cela est souvent interprété comme un signal haussier.

Profondeur du marché révélée par les cinq niveaux

Les cinq niveaux de prix montrent les cinq prix d'achat et les cinq prix de vente les plus compétitifs sur le marché, ainsi que les quantités d'ordres correspondantes. Cette information permet aux investisseurs de mieux comprendre la profondeur et la liquidité actuelles du marché.

Les ordres d'achat apparaissent généralement en vert, représentant le prix maximum que l'acheteur est prêt à payer. Les ordres de vente sont souvent affichés en rouge, reflétant le prix minimum que le vendeur est prêt à accepter. Il est important de noter que les cinq niveaux de prix ne montrent que la situation des ordres en cours et ne garantissent pas que ces ordres seront finalement exécutés.

Calcul et application du rapport entre le marché intérieur et extérieur

Le ratio des transactions intérieures et extérieures est un indicateur important pour mesurer la force des achats et des ventes, et sa méthode de calcul consiste à diviser le volume des transactions intérieures par le volume des transactions extérieures.

Lorsque le ratio est supérieur à 1, cela signifie que le volume interne est supérieur au volume externe, le marché est biaisé à la baisse ; lorsque le ratio est inférieur à 1, cela signifie que le volume externe est supérieur au volume interne, le marché est biaisé à la hausse ; lorsque le ratio est égal à 1, cela représente un état d'équilibre sur le marché, avec des forces d'achat et de vente équivalentes.

Cependant, s'appuyer uniquement sur le rapport entre le marché intérieur et extérieur ne suffit pas à faire un jugement précis du marché. Les investisseurs doivent également effectuer une analyse complète en tenant compte de plusieurs facteurs tels que l'évolution des prix des actions, les variations du volume des transactions et la structure du marché.

Analyse des niveaux de support et de résistance combinés

En plus de la comparaison entre le marché intérieur et extérieur, l'identification des niveaux de soutien et de résistance est également cruciale. Même si le marché intérieur est supérieur au marché extérieur, si le prix de l'action descend jusqu'au niveau de soutien, il sera difficile de continuer à baisser, ce qui pourrait indiquer qu'un rebond est imminent.

Inversement, même si le volume extérieur est supérieur au volume intérieur, si le prix de l'action rencontre un niveau de résistance fort et ne parvient pas à le franchir, cela peut également indiquer un manque d'élan à la hausse. Par conséquent, envisager de prendre des positions longues près des niveaux de support et de réaliser des bénéfices ou de vendre à découvert près des niveaux de résistance peut souvent augmenter le taux de réussite des transactions.

Avantages et inconvénients de l'analyse intérieure et extérieure

L'avantage de l'analyse des marchés intérieur et extérieur réside dans sa grande réactivité et sa facilité de compréhension, capable de refléter rapidement le sentiment du marché. Cependant, cette méthode présente également certaines limites :

Avantages:

• Réflecte en temps réel le rapport de force entre l'achat et la vente sur le marché
• Concept simple, facile à maîtriser
• Aide à l'analyse des carnets de commandes à court terme

Inconvénients :

• Facile à manipuler par de gros capitaux
• Ne reflète que le comportement du marché à court terme, difficile de juger la tendance à long terme.
• Il est nécessaire de combiner d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale pour parvenir à des conclusions plus fiables.

Résumé

Le rapport entre les transactions internes et externes, en tant qu'outil de mesure de la force d'achat et de vente sur le marché, peut aider les investisseurs à saisir rapidement le sentiment du marché. Cependant, une stratégie d'investissement réussie ne peut pas se fier uniquement à un seul indicateur. Les investisseurs doivent combiner l'analyse des transactions internes et externes avec d'autres indicateurs techniques, une analyse fondamentale et des facteurs économiques macroéconomiques pour construire une vue du marché plus complète.

Pour les investisseurs désireux d'apprendre en profondeur, il peut être judicieux d'utiliser un compte de trading simulé pour pratiquer et accumuler de l'expérience pratique. N'oubliez pas que le marché des investissements évolue rapidement, l'apprentissage continu et une prise de décision prudente sont la clé du succès.