Introduction au trading à court terme : Comment déterminer le moment d'acheter et de vendre dans le trading à court terme

Le court terme, ce qu'on appelle le day trading, peut offrir des rendements élevés mais comporte également des risques. Les ordres de court terme peuvent être exécutés en quelques minutes ou impliquer de maintenir une position pendant plusieurs jours.

La stratégie la plus importante pour un trader court terme est d'identifier les opportunités d'achat et de vente potentielles et de gérer les risques. Dans cet article, nous vous présentons des astuces pour le trading à court terme.

court terme取引とは

Le trading à court terme (day trading) fait référence à une stratégie de marché où les transactions sont effectuées sur une période allant de quelques jours à quelques semaines.

Le trading à court terme est très spéculatif et comporte généralement des risques importants. Dans le trading à court terme, l'accent n'est pas mis sur les fondamentaux des entreprises, et dans de nombreux cas, des titres spéculatifs sont choisis comme objets de transaction. L'objectif du trading à court terme n'est pas de tirer profit de la croissance des entreprises, mais d'acquérir des bénéfices spéculatifs à court terme en suivant les mouvements de capitaux principaux.

Le « taux de réussite » est la clé pour réaliser des bénéfices dans le court terme. Les investisseurs doivent analyser calmement la probabilité de profit. De nombreux traders courts expérimentés utilisent des logiciels de backtesting pour valider leurs stratégies de trading.

Où se trouvent les opportunités de court terme

Les principales opportunités de court terme se trouvent dans des marchés avec de fortes fluctuations de prix, une durée prolongée et relativement faciles à discerner. De telles opportunités de trading apparaissent principalement lors des phases clés des marchés tendance.

Les opportunités secondaires de trading à court terme apparaissent fréquemment, bien que l'amplitude des fluctuations du marché ne soit pas si grande. Les traders peuvent accumuler des bénéfices de manière continue en saisissant le rythme des fluctuations. En général, ce type d'opportunités commerciales se trouve dans une large plage de box.

Les opportunités à risque élevé pour le court terme sont des fluctuations de marché très intenses. En raison de l'impact des nouvelles et des événements, les actions peuvent être achetées ou vendues de manière excessive. Cependant, si les compétences techniques de l'investisseur sont insuffisantes, il pourrait ne pas saisir ce rythme, ce qui pourrait entraîner une prise de risques élevée ou des pertes.

Comment identifier les moments potentiels de trading dans le court terme

Identifier les points d'achat et de vente "appropriés" signifie que les traders peuvent distinguer les situations de trading potentielles qui leur sont favorables ou défavorables.

Dans de nombreux cas, les investisseurs se laissent distraire par les nouvelles du moment, pensant qu'en suivant de près les nouvelles, ils peuvent comprendre avec précision les mouvements du marché. En réalité, au moment où les nouvelles financières sont perçues, le marché a déjà réagi. Par conséquent, les traders doivent effectuer des préparations de base et saisir les opportunités de trading au bon moment.

Étape 1 : Observation des moyennes mobiles

La moyenne mobile est l'un des indicateurs techniques fréquemment utilisés sur le marché. La moyenne mobile est un indicateur qui aide à prévoir les tendances des prix et à identifier les niveaux de support et de résistance dynamiques. La moyenne mobile est appelée indicateur de tendance, et si le prix est au-dessus de la moyenne mobile, cela indique une tendance haussière, tandis que s'il est en dessous, cela indique une tendance baissière.

Étape 2 : Compréhension des cycles et des motifs globaux

Phase 1 : marché de range

Lorsque le marché n'a pas de tendance, les paires de devises sont souvent limitées à une plage de fluctuation. Elles varient entre des hauts et des bas prévisibles au cours de la journée. Les acheteurs essaient de faire monter les prix, mais rencontrent rapidement la résistance des vendeurs. Lorsque le prix tombe en dessous d'une certaine plage, la force d'équilibre ramène à nouveau le prix à un état d'équilibre.

Les mouvements du marché de range se terminent généralement par un breakout, ce qui constitue la deuxième phase du cycle. Plus la durée du marché de range est longue, plus le breakout a tendance à être important. De même, certains participants du marché peuvent essayer de créer de faux breakouts. Les traders peuvent vérifier le volume des transactions pour s'assurer que le processus de découverte des prix se déroule comme prévu et éviter d'être trompés par ces manipulations de marché.

Phase 2 : Breakout

La phase 2 est la phase de breakout. C'est la phase où le marché brise son inertie, ce qui signifie que les fluctuations au sein de cette phase peuvent se convertir en une tendance claire à la hausse ou à la baisse.

Augmentation rapide : Si la monnaie de référence subit un changement dramatique, ce mouvement peut indiquer une augmentation rapide. Cette situation se produit relativement rapidement, puis le prix se stabilise. Les traders choisissent soit d'entrer tôt, soit de continuer à observer.

Formation des hauts et des bas : si le breakout n'est pas causé par un changement fondamental clair, le prix ne montrera pas un mouvement unique. Dans ce cas, la hausse du marché fera face à une résistance. À chaque point, le prix atteindra un niveau plus élevé. De plus, chaque bas sera également plus haut que le bas précédent. Par conséquent, le prix pourrait baisser par rapport au point intermédiaire, mais augmentera par rapport au prix d'origine.

Il est important de noter qu'à ce stade, le prix moyen mobile est en hausse.

Phase 3 : baisse

La troisième phase est celle où le prix atteint un sommet et commence à revenir à des niveaux précédents. Cette phase peut également entraîner différentes situations selon l'élan du marché.

Chute soudaine : lorsque les fondamentaux des paires de devises changent à nouveau, le marché réagit rapidement. Les prix peuvent chuter de plusieurs pour cent en un instant. Les positions de vente à découvert peuvent être rapidement construites ou pas du tout.

Baisse en vagues : le prix peut diminuer au sein d'une série de mouvements de sommets et de creux. Cela signifie que le prix ne baisse pas de manière linéaire, mais qu'il fait face à une résistance à chaque niveau.

Phase 4 : incertitude

Après que les mouvements d'achat et de vente soient terminés, le marché fait face à une incertitude. Le cycle doit recommencer, mais peu de gens peuvent prédire avec précision la direction future. Cette phase est caractérisée par une volatilité marquée. Même en utilisant des indicateurs techniques, il est difficile de faire des prévisions, c'est pourquoi il est généralement recommandé aux investisseurs de rester à l'écart du marché pendant cette phase.

Étape 3 : Comprendre les tendances du marché

La tendance peut être à long terme, à court terme, à la hausse, à la baisse, ou même latérale. Lorsque la tendance est négative, on effectue généralement des ventes à découvert. En revanche, lorsque la tendance est à la hausse, on prend normalement une position d'achat. Si la tendance générale du marché est défavorable aux investisseurs, les chances de succès des transactions diminuent. Il est important de ne pas aller à l'encontre de la tendance et de viser à suivre la tendance.

Étape 4 : ajuster l'état d'esprit pour le court terme.

Beaucoup de gens considèrent la cause fondamentale des pertes comme un "problème de mentalité". Pourquoi est-il plus facile de réussir dans les transactions de démonstration, alors que les pertes continuent dans les transactions réelles ? La mentalité est la clé pour savoir si vous pouvez finalement exécuter les transactions. Pour avoir la bonne mentalité de trading, il est nécessaire de travailler sur les points suivants :

• Contrôler complètement ses émotions
• Basé sur une gestion appropriée des fonds
• Comprendre correctement les pertes
• Portez une attention particulière au stop-loss, privilégiez toujours la gestion des risques et considérez les profits comme secondaires.

Comment choisir des titres adaptés au court terme

Le secret du court terme est « d'augmenter le taux de rotation pour élargir les bénéfices ». Par conséquent, ce qui est important n'est pas de savoir si les fondamentaux des actions sont bons ou mauvais. En effet, dans le court terme, il est possible d'acheter et de vendre.

Les titres à rechercher pour le trading court terme doivent avoir les caractéristiques suivantes :

• « Avoir de la pertinence »: Les sujets ou nouvelles qui attirent l'attention du marché influencent ce titre.
• « Volume élevé de transactions » : Les acheteurs et les vendeurs sont actifs, et il est facile d'entrer et de sortir des Positions.
• « Les fluctuations des actions sont importantes » : Les variations de prix sont fortes, offrant ainsi davantage d'opportunités de profit.

Pour trouver ce type de titres, il est généralement approprié de le faire pendant des périodes de forte volatilité du marché, lors des annonces de résultats des entreprises, ou encore lors de l'annonce de nouvelles importantes.

Le point suivant à considérer est que le court terme des transactions et les fondamentaux à long terme des entreprises ne sont pas nécessairement liés. En effet, même des entreprises prometteuses à long terme peuvent connaître des ajustements après une hausse ou tomber dans une phase de stagnation à court terme. Par conséquent, dans l'investissement, il est important de porter une plus grande attention à l'analyse technique et de repérer les "résistances" et "supports" des prix des actions, en effectuant des transactions de plage ou en continuant à acheter ou vendre dans une direction conforme à la tendance, jusqu'à atteindre la prochaine ligne de résistance ou de support.

Techniques de stratégie de court terme

Dans le court terme, le plus important est de reconnaître la tendance actuelle des actions et de déterminer le moment d'acheter. Par conséquent, lorsque vous effectuez des transactions à court terme, il est essentiel de mettre l'accent sur la stratégie.

1. Lorsque le prix des actions commence à augmenter, s'il n'y a pas encore d'importante amplitude de hausse et que les moyennes mobiles divergent pour former un biais haussier, et que le taux de rotation quotidien des transactions est d'environ 3 %, si vous rencontrez de tels titres, attendez le bon moment et lorsque le prix des actions s'est corrigé jusqu'à la moyenne mobile sur 5 jours, achetez sans hésitation.

2. Dans un contexte de baisse générale du marché, si certains titres augmentent de plus de 5% à l'envers et que le volume des transactions augmente simultanément, ces titres peuvent également constituer des opportunités de trading à court terme. En fonction de la situation, il est possible d'acheter de manière décisive à la clôture du jour ou lors de l'ajustement des prix des actions le lendemain. C'est exactement ce qui signifie que "les titres qui ne baissent pas quand ils devraient, vont certainement augmenter" ;

3. Lorsque certains titres montrent une augmentation rapide pendant une certaine période, suivie d'une chute brutale et que le volume des transactions diminue, il convient de faire preuve de prudence. Dès que la baisse dépasse la moitié de l'augmentation précédente, il est possible d'entrer immédiatement pour viser un rebond court terme.

4. Les configurations techniques des graphes mensuels et hebdomadaires des actions sont toutes deux au niveau bas. Si un volume est accumulé à ce niveau bas, la moyenne mobile sur 3 jours augmente avec un volume, et un croisement doré se forme sur le graphique de 60 minutes avec une augmentation du volume. De plus, si le carnet d'ordres montre une augmentation continue du volume et que des ordres d'achat importants sont fréquemment émis, cela indique que le secteur chaud a commencé à bouger au début de sa phase, permettant de déterminer le moment d'un entrée court terme.

5. Si vous faites une erreur de jugement et que vous achetez à un prix bas, puis que le cours de l'action continue de baisser, vous devez immédiatement couper vos pertes. En revanche, si le cours de l'action augmente jusqu'à votre niveau cible, vous devez immédiatement réaliser vos bénéfices, et il est important de ne pas être avide.

Quoi qu'en pensent de nombreuses personnes, le marché se projette toujours vers l'avenir et réagit aux événements actuels. Cela signifie que toutes les politiques financières que nous connaissons, l'économie mondiale, l'environnement politique national et international, ainsi que d'autres facteurs, influencent le marché. Dans de telles circonstances, l'analyse technique devient particulièrement importante.

Conclusion

Le court terme est une stratégie de trading courante, et l'objectif des traders à court terme est de réaliser des profits relativement petits tout en augmentant la fréquence des transactions. Parmi les différentes formes de trading, le CFD (contrat pour différence) est devenu un outil idéal pour le court terme en raison de ses avantages tels que des coûts faibles, des frais nuls et la possibilité d'acheter et de vendre à tout moment.

Cependant, il est nécessaire de reconnaître les points suivants :