Guide du débutant sur Bitcoin : Comprendre les différences entre le Spot, le levier et le Trading Futures.

Bitcoin physique trading spot

Le trading spot est semblable aux achats quotidiens. Par exemple, si vous achetez 1 Bitcoin pour 6000 USDT, ce Bitcoin vous appartient réellement. Vous pouvez le transférer dans votre portefeuille ou le donner à quelqu'un d'autre.

Les avantages du trading spot sont que les pièces achetées deviennent entièrement votre propriété. Peu importe si le prix monte ou descend, le nombre de pièces que vous détenez ne change pas. En revanche, l'inconvénient est que vous ne pouvez réaliser un profit que si le prix des pièces augmente. Si le prix diminue, vous n'avez d'autre choix que de couper vos pertes et de vendre ou de conserver à long terme.

Trading de levier Bitcoin

Le trading à effet de levier est un type de trading spot, où l'on emprunte en utilisant une certaine quantité d'actifs cryptographiques ou d'USDT comme garantie. Par exemple, lorsqu'on prend une position longue avec effet de levier, on prédit une augmentation du prix des coins, et on emprunte plus d'USDT en utilisant les coins ou l'USDT que l'on possède comme garantie, afin d'acheter plus de coins au prix actuel. Si le prix augmente et dépasse le prix d'achat, on vend les coins, rembourse la portion empruntée et le reste constitue le bénéfice.

Dans le cas d'une position courte, vous prévoyez une baisse des prix, empruntez des pièces et les vendez au prix actuel pour obtenir des USDT. Lorsque le prix baisse, vous pouvez acheter plus de pièces à bas prix avec les USDT que vous avez, et les pièces en excès constitueront votre profit. Vous pouvez rembourser la quantité empruntée et réaliser un profit.

La marge et le multiplicateur des contrats à terme sont définis par les bourses et peuvent généralement être choisis dans une plage de 1 à 100 fois.

Bitcoin futures trading

Les contrats à terme sont une version évoluée du trading à effet de levier, offrant une utilisation plus simple. Il n'est pas nécessaire d'emprunter ou de rembourser des pièces ou des USDT, ce qui rend les opérations faciles. Vous pouvez trader si vous détenez des pièces ou des USDT, mais le nombre de paires de devises disponibles est relativement limité.

Il existe deux types de contrats dans le trading à terme : les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée. Les contrats à durée indéterminée peuvent être détenus pendant une longue période tant qu'ils ne sont pas liquidés. Les contrats à durée déterminée incluent des contrats hebdomadaires, des contrats de la semaine suivante et des contrats trimestriels, qui sont automatiquement réglés à l'échéance.

Il existe deux types de paires de trading dans les contrats à terme et le trading avec effet de levier : les paires libellées en crypto-monnaie et celles libellées en USDT. Dans le premier cas, les gains et les pertes sont calculés en fonction de la crypto-monnaie, tandis que dans le second cas, ils sont calculés en USDT.

Exemples de trading à terme et de trading spot

Trading spot : Supposons que l'investisseur A achète des Bitcoins pour 200 000 yens et achète 100 BTC à 2 000 yens par BTC. Si le prix augmente à 3 000 yens, un bénéfice de 100 000 yens sera réalisé. Le taux de profit est de (100 000 yens / 200 000 yens ) × 100 % = 50 %.

Contrat à terme : si vous ouvrez une position de 100BTC avec un effet de levier de 5x, vous pouvez potentiellement réaliser un bénéfice de 100BTC avec seulement 20BTC de marge (environ 40 000 yens). De même, si le prix augmente à 3000 yens, le bénéfice s'élèvera à 100 000 yens. Le taux de profit est de (10 000 yens / 40 000 yens) × 100 % = 250 %.

Cet exemple montre clairement les avantages du trading à terme. Les bénéfices tirés du trading spot et du trading à terme sont les mêmes, soit 100 000 yens, mais dans le cas du trading à terme, une grande partie des fonds peut être utilisée librement. En d'autres termes, on peut réaliser le même bénéfice qu'un investissement de 200 000 yens en trading spot avec seulement 40 000 yens, ce qui permet d'augmenter considérablement le taux de rentabilité.

Cependant, le trading de futures comporte également des risques. Les profits peuvent multiplier par 5, tandis que les pertes peuvent également multiplier par 5. Si les pertes dépassent la marge, un "liquidation" se produit, entraînant la clôture forcée de toutes les positions. Par conséquent, il est important de définir des prises de bénéfices et des ordres de stop-loss, ainsi que d'ajouter des marges en temps opportun.

Différence entre le trading sur marge et le trading à terme

1. Méthode d'opération : Le trading avec effet de levier consiste à emprunter des pièces via la plateforme pour effectuer des transactions sur le marché spot, des frais d'emprunt et des frais de transaction s'appliquent. Le trading à terme permet de choisir le multiplicateur de levier du produit avant la transaction, et il n'est pas nécessaire d'emprunter des pièces.

2. Définition : Le trading avec effet de levier vise à réaliser un investissement plusieurs fois supérieur au montant initial avec un capital réduit, afin d'obtenir plusieurs fois le rendement ou la perte par rapport aux fluctuations de l'actif cible. Les contrats à terme sont des contrats par lesquels un acheteur et un vendeur s'engagent à recevoir ou à livrer un actif à un prix spécifique à une date et heure déterminées dans le futur.

3. Règles : Le trading sur marge permet aux investisseurs d'emprunter des fonds à la bourse en utilisant leurs propres capitaux comme garantie. Les contrats à terme sont des contrats standardisés conçus par la bourse et approuvés par les autorités de régulation.

4. Caractéristiques : Le trading sur marge est accessible 24 heures sur 24, sur des marchés mondiaux, avec peu de produits d'échange, une gestion des risques flexible, la possibilité de transactions bidirectionnelles, un ratio de levier élevé, des coûts de transaction bas, et de faibles barrières à l'entrée. Les contrats à terme permettent de réaliser de grandes transactions avec de petits montants, offrent des transactions bidirectionnelles, sans soucis de règlement, avec une haute transparence du marché, et sont organisés et efficaces.

Lorsque vous utilisez un effet de levier dans le trading à terme, un dépôt de garantie (marge) est nécessaire. Cela représente généralement une partie du montant total du contrat, permettant aux traders de contrôler des contrats de grande valeur avec un capital relativement faible, augmentant ainsi la flexibilité et l'efficacité du trading.