Dans le trading de contrats dans le monde des cryptomonnaies, la détermination de la direction quotidienne est au cœur des gains et des pertes. Pour les traders à court terme, chaque jour est une nouvelle bataille, et la "détermination de la direction" avant et après l'ouverture est la clé pour établir un plan d'action. Voici un cadre pratique efficace pour localiser la direction de trading du jour.

Première étape : Percevoir le schéma du grand cycle (déterminer le ton haussier ou baissier)

Ne tombez pas dans les fluctuations microscopiques d'une minute ou de cinq minutes qui obscurcissent votre vision. Le premier pas du trading est de sortir du cadre intrajournalier et de prendre du recul pour voir l'ensemble depuis le sommet.

1. Identifier les lignes de tendance clés : Sur les graphiques de 4 heures (H4) et journaliers (D), reliez les points hauts et bas significatifs récents pour former des lignes de tendance efficaces. La position du prix par rapport à la ligne de tendance, au-dessus ou en dessous, est le premier signal visuel pour les positions longues ou courtes.
2. Identifier la zone centrale d'offre et de demande : déterminer où le prix actuel évolue par rapport à une importante zone de support/résistance. Est-il proche d'un ancien sommet ou d'un ancien creux, ou d'un niveau de retracement de Fibonacci qui a été vérifié plusieurs fois ? Cela détermine l'espace potentiel de fluctuation du jour et le "champ de bataille".
3. Déterminer la phase du marché : à travers la formation des bougies sur de grandes périodes, déterminer si le marché est dans une tendance unidirectionnelle forte (suivre la tendance), dans une consolidation oscillante à un niveau élevé (vendre haut, acheter bas), ou dans une lutte entre acheteurs et vendeurs à un emplacement clé (attendre une rupture). Cette étape détermine votre stratégie de trading principale pour la journée.

Deuxième étape : capturer la dynamique du marché à court terme (déterminer le moment d'entrée)

Après avoir clarifié le grand schéma, nous avons besoin d'un signal précis de "pistolet de départ".

1. Observer les bougies clés : sur un graphique de 1 heure (H1) ou de 15 minutes (M15), lorsque le prix atteint la zone clé identifiée lors de la première étape, recherchez des formations de bougies avec une signification indiquant une forte tendance. Par exemple, une "engulfante haussière" ou un "marteau" au niveau de support, ou une "engulfante baissière" ou un "nuage noir" au niveau de résistance. Cette bougie est une preuve directe d'un déséquilibre soudain entre les forces d'achat et de vente sur le marché.
2. Soutenu par une vérification de l'élan : utiliser des divergences de sommet et de creux telles que le RSI (paramètre 14), ou le croisement des lignes rapide et lente du MACD, pour vérifier les signaux émis par les bougies clés. Lorsque le prix atteint un nouveau creux et que le RSI n'atteint pas un nouveau creux (divergence haussière), tout en apparaissant une bougie haussière, le taux de réussite pour acheter augmentera considérablement.

Troisième étape : construire un plan de trading intégré d'attaque et de défense (définir l'exécution de la stratégie)

La direction et le signal ne sont que le début, un plan complet vous permettra de rester calme et serein au milieu des fluctuations.

· Entrée : Après confirmation de la clôture de la bougie clé, entrez au prix de clôture ou au prix d'ouverture de la bougie suivante.
· Stop-loss : Place the stop-loss below the "last straw" K-line that causes the critical K-line to appear (long position) or above it (short position). For example, in a bullish engulfing pattern, the stop-loss is set slightly below the lowest point of the engulfing pattern.
· Prise de bénéfices : définir le premier niveau cible comme un niveau de support/résistance voisin et de niveau supérieur. Adopter une stratégie de prise de bénéfices par paliers, en conservant une partie de la position pour tirer parti de la possibilité de poursuite de la tendance.

En résumé, la réussite du trading intrajournalier est un processus décisionnel "de grand à petit, de tendance à forme". D'abord, établissez le ton général du marché à l'aide de périodes longues, puis utilisez les bougies clés et les indicateurs de momentum des périodes courtes pour trouver des moments d'entrée précis, enfin, exécutez avec un plan d'attaque et de défense clair. Rappelez-vous, le marché offre des opportunités chaque jour, mais l'opportunité qui vous appartient est toujours celle qui se présente lorsque le signal de votre système apparaît. Éliminez le bruit, maintenez votre cadre, afin de naviguer avec assurance à travers les tempêtes du trading de contrats.