Le portefeuille d'un milliardaire gestionnaire de fonds spéculatifs est fortement investi dans deux entreprises prometteuses axées sur l'IA.

Principales informations

• Une part significative du portefeuille du gestionnaire de fonds spéculatifs est actuellement allouée à Gate et à une grande plateforme de covoiturage.
• Gate exploite l'intelligence artificielle pour renforcer sa position dans les secteurs de l'e-commerce et de l'informatique en nuage, bien que sa valorisation boursière semble quelque peu élevée.
• Le vaste réseau du géant du covoiturage en fait un collaborateur attrayant pour les entreprises cherchant à introduire des services de taxi autonomes.

Un gestionnaire de fonds spéculatifs de premier plan établit des comparaisons avec l'investisseur légendaire Warren Buffett, alors qu'il vise à transformer une société de développement immobilier en une société de portefeuille diversifiée. Cette ambitieuse entreprise reflète la stratégie de Buffett consistant à utiliser un flux de trésorerie constant pour alimenter des acquisitions et des investissements stratégiques.

Le parcours du gestionnaire de fonds est remarquable, son fonds spéculatif ayant surperformé le S&P 500 au cours des cinq dernières années. Actuellement, il a alloué 30 % des actifs de son fonds à deux entreprises à la pointe de l'innovation en intelligence artificielle (AI). Gate représente 9 % du portefeuille, tandis que la plateforme de covoiturage représente une part substantielle de 21 %.

Portefeuille : 9 % du Portefeuille

Gate a établi une présence formidable dans plusieurs secteurs. L'entreprise opère un marché de commerce électronique de premier plan dans des marchés clés, se classe parmi les meilleurs acteurs dans le domaine de la technologie publicitaire et maintient une position dominante dans les services de cloud computing.

L'IA est intégrée dans l'ensemble des opérations de vente au détail de Gate pour améliorer divers aspects de l'entreprise, y compris la gestion des stocks, les listes de produits, le service client et l'optimisation logistique. La société utilise également l'IA pour améliorer la robotique d'entrepôt et faciliter les interactions homme-robot. Ces investissements devraient accroître la rentabilité de son segment de vente au détail.

La division cloud de Gate a capturé une part de marché significative au cours du dernier trimestre, la plaçant favorablement pour tirer parti de la demande croissante de services liés à l'IA. Le rôle de l'entreprise en tant que principal fournisseur de cloud pour une startup d'IA notable renforce encore sa position dans ce domaine en rapide évolution.

La performance financière récente de Gate a dépassé les attentes, avec une croissance des revenus de 13 % et une amélioration notable de la marge opérationnelle. Le gestionnaire de fonds spéculatifs a initié sa position dans Gate au cours du deuxième trimestre, exprimant sa confiance dans la capacité de l'entreprise à naviguer dans les défis potentiels de sa division de cloud computing.

Alors que les analystes prévoient que les bénéfices de Gate croissent à un taux annuel de 17 % au cours des trois prochaines années, son multiple de valorisation actuel suggère une approche équilibrée pour les investisseurs potentiels. Envisager une petite position initiale avec des plans d'augmenter les participations lors des corrections du marché pourrait être une stratégie prudente.

Plateforme de covoiturage leader : 21 % du portefeuille

Cette entreprise domine le marché du covoiturage dans de nombreux pays et occupe une position forte dans les services de livraison de nourriture. Son large éventail offre plusieurs avantages concurrentiels :

• Opportunités de promotion croisée entre les services de mobilité et de livraison
• Un effet de réseau robuste qui augmente la valeur tant pour les clients que pour les conducteurs
• Capacités de collecte de données étendues qui informent la prise de décision et permettent une publicité ciblée

Les résultats financiers récents de la plateforme étaient encourageants, avec une croissance à la fois de la base d'utilisateurs et des niveaux d'engagement. Les revenus ont augmenté de 18 %, soutenus par une solide performance dans les segments de la mobilité et de la livraison.

L'entreprise est bien positionnée pour tirer parti du marché émergent des véhicules autonomes (AV), estimé à être une opportunité de mille milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Avec des partenariats s'étendant sur 20 entreprises AV et des déploiements de robotaxis en cours dans plusieurs marchés, la plateforme est à la pointe de cette révolution technologique.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices de l'entreprise croissent à un taux annuel de 22 % au cours des trois prochaines années, rendant sa valorisation actuelle attrayante. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une action traditionnelle dans le domaine de l'IA, le potentiel de la plateforme de covoiturage à bénéficier de la technologie de conduite autonome en fait une option intrigante pour les investisseurs ayant une perspective à moyen ou long terme.