Lire les tendances du marché avec la Moyenne mobile : Guide d'utilisation des lignes mensuelles et trimestrielles

Moyenne mobile : qu'est-ce que c'est ? Comprendre la méthode de calcul

Dans l'analyse du marché des actifs cryptographiques, il est important d'utiliser des indicateurs techniques en plus de l'analyse fondamentale (croissance du projet, rentabilité, etc.) pour prédire les mouvements de prix.

Parmi les indicateurs techniques, les moyennes mobiles telles que la ligne hebdomadaire (hebdomadaire), la ligne mensuelle (mensuel) et la ligne trimestrielle (trimestriel) sont très utiles pour déterminer les points d'entrée et de sortie. Cet article explique en détail comment interpréter les moyennes mobiles et comment les utiliser pour améliorer vos stratégies d'investissement.

En termes simples, ces moyennes mobiles sur différentes périodes de temps aident à obtenir une idée générale du coût moyen d'achat des actifs cryptographiques sur une période donnée dans le passé.

Selon le nombre de jours de trading, une semaine correspond à 5 jours de trading, deux semaines à 10 jours de trading, un mois à environ 20 jours de trading et un trimestre à environ 60 jours de trading. Les moyennes mobiles calculées sur la base de ces périodes peuvent être classées en lignes à court terme, à moyen terme et à long terme.

Classification:

• Court terme: 5 jours (semaine), 10 jours (2 semaines)
• Moyennes Mobiles: 20 jours (mensuel), 60 jours (trimestriel)
• Long terme: 120 jours (6 mois), 240 jours (1 an)

Les traders qui se concentrent sur le trading à court terme peuvent se référer aux moyennes mobiles à 5 et 10 jours. En revanche, pour les traders qui préfèrent des cycles de trading à moyen et long terme, les moyennes mobiles sur des périodes de plus de 20 jours constituent des indicateurs plus précieux.

Moyenne mobileの見方と活用法

Ces moyennes mobiles sur différentes périodes sont généralement utilisées en combinaison. Les traders peuvent juger de la force ou de la faiblesse du prix actuel à partir de la relation entre le graphique en chandeliers et chaque moyenne mobile.

Utilisation du Golden Cross et du Dead Cross

Lorsqu'on discute des moments d'achat et de vente des actifs numériques, on entend souvent les termes « Golden Cross » et « Dead Cross » :

• Golden cross : Cela fait référence au moment où la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme par le bas. Cela indique qu'il y a une forte pression d'achat à court terme et que de nombreux participants du marché réalisent des bénéfices. Cela est considéré comme un signe de tendance haussière et constitue un signal d'achat.

• Dead Cross : Cela fait référence à la situation où la moyenne mobile à court terme traverse la moyenne mobile à long terme de haut en bas. Cela indique une forte pression des vendeurs à court terme, et de nombreux participants du marché subissent des pertes. Cela est considéré comme un signe de tendance baissière et constitue un signal de vente.

Optimisation des décisions d'investissement en utilisant des moyennes mobiles sur différentes périodes

En plus du Golden Cross et du Dead Cross, il existe divers motifs de disposition pour les Moyennes Mobiles :

Alignement haussier (Golden Alignment) :

Toutes les moyennes mobiles de toutes les périodes sont courbées vers le haut et sont disposées dans l'ordre décroissant, de la courte à la longue. Lorsque la configuration haussière apparaît, cela signifie que le prix est dans une tendance haussière et qu'en général, cela signifie que le prix a terminé son ajustement et que la tendance haussière commence. C'est un signal d'achat agressif.

Alignement baissier (Dead Alignment) :

Toutes les Moyennes mobiles de toutes les périodes sont courbées vers le bas, disposées dans l'ordre de long terme à court terme de haut en bas. Lorsque la configuration baissière apparaît, le prix est en tendance baissière, ce qui signifie généralement que le prix continue de baisser. Cela constitue un signal de vente, car il est probable que la baisse se poursuive.

Consolidation horizontale :

Lorsque toutes les Moyennes mobiles sont alignées parallèlement, cela indique que la force des acheteurs et des vendeurs est équilibrée. Les traders doivent observer attentivement le prochain mouvement du marché.

Marché en range (consolidation en désordre) :

L'état où les moyennes mobiles s'entrelacent indique que les opinions des acheteurs et des vendeurs sont en opposition, et qu'il y a une sorte de tir à la corde. Le marché a besoin de nouvelles positives ou négatives pour trouver sa prochaine direction.

Moyenne mobile des limites et des points d'attention

1. Nature à la traîne :

Ces indicateurs sont calculés sur la base des prix passés, ce qui entraîne un retard de réaction lorsque la tendance change. Cela peut amener les investisseurs à ne pas saisir en temps voulu les points de retournement de la tendance et à manquer les meilleurs moments pour acheter ou vendre.

2. Impact des fluctuations de prix à court terme :

Sur le marché des actifs cryptographiques, les prix de Bitcoin et d'Ethereum peuvent fluctuer considérablement en raison d'événements imprévus. Dans de tels cas, la Moyenne mobile peut générer de faux signaux, ce qui peut induire en erreur dans le jugement des tendances. Il est particulièrement important d'être vigilant lors de l'utilisation d'indicateurs tels que les lignes mensuelles ou trimestrielles avant et après la publication d'indicateurs économiques clés.

3. Changement de l'efficacité en fonction de l'environnement du marché :

Le marché des actifs cryptographiques se caractérise par une volatilité élevée par rapport aux marchés financiers traditionnels. Par conséquent, selon l'environnement du marché, il est possible d'effectuer une analyse de marché plus précise en combinant d'autres indicateurs techniques tels que le RSI (Indice de Force Relative) et les Bandes de Bollinger.

Approche pratique utilisant l'analyse technique

Lors de l'utilisation de la Moyenne mobile, il est plus efficace de prendre en compte les points suivants :

• Vérification sur plusieurs intervalles de temps : Il est important de réaliser une analyse graphique sur différents intervalles de temps, tels que les graphiques journaliers, hebdomadaires et mensuels, afin d'avoir une vision du marché plus complète.

• Vérification des supports et résistances : pour les principales cryptomonnaies, les moyennes mobiles importantes fonctionnent souvent comme des supports ou résistances. En particulier, la moyenne mobile sur 200 jours du Bitcoin est un indicateur clé.

• Détection des faux signaux : Dans un environnement particulièrement volatil, il peut y avoir des retournements rapides même après un croisement. Il est essentiel de combiner la vérification des signaux avec d'autres indicateurs et d'observer les mouvements de prix.

La Moyenne mobile est un outil fondamental et important dans l'analyse du marché des actifs cryptographiques, mais elle n'est qu'une des méthodes d'analyse, et il est essentiel de prendre en compte d'autres éléments pour effectuer un jugement global.