Analyse complète des indicateurs techniques du marché des cryptomonnaies : maîtriser les outils clés du trading d'actifs numériques

Qu'est-ce qu'un indicateur technique ?

Les investisseurs, lorsqu'ils échangent des actifs numériques, analysent généralement les fondamentaux et l'analyse technique pour déterminer le moment d'entrer et de sortir du marché. L'analyse fondamentale se concentre sur la valeur réelle du projet, comme le modèle économique des tokens, les progrès du développement et l'écosystème d'application. L'analyse technique, quant à elle, comprend deux grandes catégories : l'analyse technique et les indicateurs techniques. La première analyse principalement les chandeliers et les tendances des prix, tandis que la seconde utilise des formules spécifiques pour effectuer des calculs, présentés sous forme de lignes brisées ou de lignes droites, afin d'aider les traders à évaluer les tendances du marché et les meilleurs moments d'entrée et de sortie.

Cet article présentera en profondeur divers indicateurs techniques du marché des cryptomonnaies, aidant les investisseurs à utiliser efficacement ces outils d'analyse pour optimiser leurs décisions de trading.

Classification des indicateurs techniques du marché des cryptomonnaies

Les indicateurs techniques peuvent être classés en trois grandes catégories en fonction de leurs fonctions et de leurs scénarios d'application :

indicateur technique de tendance

Les indicateurs de tendance sont principalement utilisés pour évaluer et juger de l'orientation future des actifs numériques. Les traders peuvent utiliser ces indicateurs pour prévoir la tendance haussière ou baissière du marché et saisir les points de retournement importants. Voici deux des indicateurs de tendance les plus couramment utilisés :

indicateur technique

Les bandes de Bollinger sont composées de trois lignes pleines vertes qui se déplacent en synchronisation avec les bougies du marché. Les trois lignes sont respectivement la ligne médiane (moyenne mobile sur 20 jours), la ligne supérieure (ligne médiane plus deux écarts types) et la ligne inférieure (ligne médiane moins deux écarts types).

Dans le marché de la cryptographie, les bandes de Bollinger sont particulièrement efficaces car elles s'adaptent à la forte volatilité propre aux actifs numériques. Lorsque le prix atteint la bande supérieure, cela peut indiquer un état de surachat ; toucher la bande inférieure peut représenter un état de survente. Les prix des actifs numériques connaissent souvent des fluctuations importantes après un rétrécissement de la largeur des bandes de Bollinger, fournissant aux traders des signaux d'alerte importants sur la volatilité.

Moyenne Mobile(

La moyenne mobile est l'un des indicateurs les plus couramment utilisés par les traders du marché des cryptomonnaies. Lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile, cela représente généralement un marché en tendance haussière ; en revanche, si le prix se situe en dessous de la moyenne mobile, cela indique que le marché pourrait entrer dans une phase baissière.

Dans un marché de cryptomonnaies très volatil, les traders combinent souvent des moyennes mobiles de différentes périodes (comme 5 jours, 10 jours, 30 jours et 60 jours) pour confirmer la force et la durabilité de la tendance. Les points de croisement de plusieurs moyennes mobiles sont souvent des signaux de trading importants.

) indicateur technique

Les indicateurs de type oscillateur analysent la plage de fluctuation des prix du marché, indiquant les zones de points hauts et bas des actifs numériques, aidant à déterminer la tendance actuelle des prix et les points de retournement potentiels.

Les indicateurs techniques de type oscillateur couramment utilisés sur le marché de la cryptographie incluent :

Indicateur technique RSI

L'RSI est présenté sur le graphique sous forme d'une courbe bleue, avec une structure simple et facile à comprendre, ce qui le rend très adapté aux débutants du marché des cryptomonnaies.

Cet indicateur calcule les variations de prix sur une période de temps spécifique, utilisé pour évaluer l'évolution des forces haussières et baissières du marché. Dans le marché des cryptomonnaies qui fonctionne 24 heures sur 24, le RSI peut identifier efficacement les zones de surachat et de survente, offrant aux traders des signaux de retournement potentiels.

(# indicateur technique de moyenne mobile exponentielle ) indicateur MACD ###

Le MACD est un indicateur technique ancien et largement reconnu, adapté aux participants du marché des cryptomonnaies de tous niveaux. Les traders peuvent identifier à l'avance des points de retournement potentiels et des opportunités de trading en évaluant les variations de l'élan des prix et la direction des tendances.

Le MACD a un meilleur effet de filtrage sur les fluctuations extrêmes du marché des cryptomonnaies, permettant aux traders de se concentrer sur des tendances de prix plus durables, plutôt que sur des fluctuations à court terme.

(# indicateur technique)KD indicateur technique###

L'indicateur KD est composé des valeurs K et D, largement utilisé dans les marchés de cryptomonnaies, de devises et de futures.

Les traders peuvent utiliser l'indicateur technique KD pour déterminer la position relative des actifs numériques sur le marché actuel et identifier les points de retournement de prix potentiels. Dans le contexte de la forte volatilité du marché des cryptomonnaies, les signaux de surachat et de survente de l'indicateur technique KD doivent être confirmés par d'autres indicateurs pour améliorer leur précision.

(# Indicateur Williams ) The Williams Percent Range ###

L'indicateur Williams est similaire au concept KD, mais son utilisation dans le marché des cryptomonnaies est moins fréquente. Sa plage de valeurs fluctue entre 0 et -100.

Cet indicateur, en observant les points les plus élevés et les plus bas des prix sur une période spécifique, détermine si le prix actuel est en situation de surachat ou de survente, aidant ainsi les traders à découvrir des opportunités de trading potentielles.

(# indicateur technique de canal de produit ) indicateur CCI ###

L'indicateur CCI n'a pas de limites de plage définies, ce qui le rend assez spécial dans son application.

Lorsque le marché des cryptomonnaies est très volatil, la valeur du CCI augmente avec la hausse des prix et diminue avec la baisse des prix. En raison de sa caractéristique sans limite de plage claire, les traders surveillent souvent le phénomène de divergence entre le CCI et les tendances des prix comme un signal potentiel de retournement.

(# indicateur technique de volatilité réelle ) indicateur ATR ###

L'ATR est largement utilisé dans le domaine de l'analyse technique, en particulier pour la configuration des ordres stop-loss sur le marché des cryptomonnaies.

Cet indicateur ne varie pas en synchronisation avec la tendance, il est principalement utilisé pour mesurer l'amplitude des fluctuations du marché. Lorsque l'ATR augmente, cela indique que la volatilité du marché des cryptomonnaies s'accroît; inversement, cela signifie que la volatilité du marché tend à se stabiliser. Dans le marché des cryptomonnaies à fluctuation rapide, l'ATR peut aider les traders à établir des niveaux de stop-loss raisonnables, afin d'éviter de sortir trop tôt en raison des fluctuations de prix à court terme.

( indicateur technique de volume

Les indicateurs de volume sont utilisés pour analyser l'activité du marché et les flux de capitaux, aidant ainsi les traders à évaluer la durabilité de la tendance actuelle des prix.

)# Volumes indicateur technique

Les indicateurs de volumes affichent de manière intuitive le volume des transactions actuel sur le marché, reflétant le niveau d'activité du marché. Dans le marché des cryptomonnaies, une augmentation du volume des transactions signifie généralement une plus grande participation des traders et une amélioration de la liquidité du marché.

Lors des transactions de tokens sur une plateforme de contrats intelligents, les variations de volume sont particulièrement importantes et peuvent souvent indiquer des points de retournement dans la tendance des prix. Lorsque le prix augmente en même temps que le volume augmente, cela indique généralement une tendance haussière forte ; en revanche, si le prix augmente mais que le volume diminue, cela peut suggérer un affaiblissement de l'élan haussier.

Analyse détaillée des quatre indicateurs techniques les plus couramment utilisés

Voici une analyse approfondie des quatre indicateurs techniques les plus couramment utilisés sur le marché des cryptomonnaies, y compris les principes de calcul et les techniques d'application en pratique.

moyenne mobile

La méthode de calcul de la moyenne mobile ###, également appelée ligne de moyenne ###, consiste à faire la somme et à calculer la moyenne des prix passés sur une certaine période, servant de base pour évaluer les tendances du marché et les orientations futures. Les périodes de temps couramment utilisées sur le marché des cryptomonnaies comprennent les bougies horaires, journalières ou hebdomadaires, la bougie journalière étant la plus courante.

Formule de calcul : Moyenne mobile sur N jours = Somme des prix de clôture sur N jours ÷ N

Ainsi, la moyenne mobile sur 5 jours est la valeur moyenne des prix de clôture des 5 derniers jours ; la moyenne mobile sur 60 jours est la valeur moyenne des prix de clôture des 60 derniers jours.

Dans le marché de la cryptomonnaie, les traders choisissent généralement des moyennes mobiles de différentes périodes en fonction de leur cycle de trading. Les traders à court terme ont tendance à utiliser des bougies de 5 minutes, 15 minutes ou 30 minutes, associées à des moyennes mobiles de 5 jours ou 10 jours ; les investisseurs à moyen et long terme préfèrent utiliser des bougies journalières ou hebdomadaires, combinées à des moyennes mobiles de 20 jours ou 60 jours pour évaluer la tendance du marché.

Lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile, cela indique que le marché pourrait être en tendance haussière ; en revanche, si le prix reste en dessous de la moyenne mobile, il pourrait être en tendance baissière. Les traders peuvent saisir des opportunités de trading potentielles en observant la pente de la moyenne mobile et la position relative du prix par rapport à la moyenne mobile.

( indicateur technique)RSI###

L'RSI est calculé sur la base des fluctuations de prix, utilisé pour déterminer la variation des forces haussières et baissières du marché. Cet indicateur est présenté sous la forme d'une seule courbe bleue, simple et compréhensible, ce qui le rend très adapté aux débutants du marché des cryptomonnaies.

Formule de calcul de l'indicateur technique RSI :

RSI = Moyenne des variations de hausse des N derniers jours ÷ ( Moyenne des variations de hausse des N derniers jours + Moyenne des variations de baisse des N derniers jours ) × 100

La valeur RSI varie entre 0 et 100. Dans l'application sur le marché des cryptomonnaies, lorsque la valeur RSI dépasse 70, elle est généralement considérée comme entrant dans la zone de surachat, ce qui signifie que le marché pourrait être trop chaud et que les prix pourraient baisser ; lorsque la valeur RSI est inférieure à 30, elle est considérée comme entrant dans la zone de survente, ce qui indique que la force des baissiers est dominante et que les prix pourraient rebondir. Les traders doivent prêter une attention particulière aux signaux de ces zones.

Une autre méthode d'application de l'indicateur technique RSI est d'observer les croisements des indicateurs RSI sur différentes périodes. Lorsque la ligne RSI à courte période ( verte ) franchit de bas en haut la ligne RSI à longue période ( rouge ), cela forme un "croisement doré", annonçant une possible hausse des prix à court terme, ce qui est un signal d'achat potentiel. En revanche, si le RSI à courte période tombe de haut en bas en dessous du RSI à longue période, formant un "croisement mort", cela suggère que les prix pourraient continuer à baisser, et il peut être envisagé de vendre ou de prendre une position courte.

Dans un marché des cryptomonnaies fortement volatil, le phénomène de divergence de l'RSI est particulièrement important. Lorsque le prix atteint un nouveau sommet et que l'RSI n'atteint pas de nouveau sommet en même temps, ( divergence de sommet ) peut indiquer un affaiblissement de l'élan haussier ; lorsque le prix atteint un nouveau creux et que l'RSI n'atteint pas de nouveau creux en même temps, ( divergence de creux ) peut suggérer un affaiblissement de l'élan baissier.

( indicateur technique de la moyenne mobile exponentielle ) MACD ###

Le MACD est obtenu en soustrayant deux moyennes mobiles exponentielles de périodes différentes (EMA) pour obtenir la valeur de divergence (DIF), puis en calculant la moyenne mobile exponentielle de DIF.

Contrairement à la moyenne mobile simple, l'EMA accorde un poids plus élevé aux prix récents, ce qui la rend plus sensible aux fluctuations de prix rapides du marché des cryptomonnaies.

Formule de calcul :

EMA(N jour) = ( EMA)N jour( × (N jour - 1) + prix de clôture d'aujourd'hui × 2( ÷ )N jour + 1)

EMA(M jour) = ( EMA)M jour( × (M jour - 1) + prix de clôture d'aujourd'hui × 2( ÷ )M jour + 1)

Valeur DIF = EMA(N jours) - EMA(M jours), également appelé ligne rapide

Valeur MACD = EMA(DIF,X), également appelée valeur DEM et ligne lente

Histogramme = Ligne DIF - Ligne MACD

Lorsque la ligne rapide DIF( est supérieure à la ligne lente MACD), l'histogramme se situe au-dessus de l'axe 0 ; sinon, il se trouve en dessous de l'axe 0.

Dans le marché des cryptomonnaies, le point de croisement entre la ligne rapide et la ligne lente marque souvent un potentiel retournement du marché. Les traders peuvent se référer aux histogrammes pour évaluer l'évolution des forces haussières et baissières du marché.

Lorsque l'histogramme passe de positif à négatif, la ligne rapide DIF( croise la ligne lente MACD) de haut en bas, ce qui signifie que la force haussière s'affaiblit et que les baissiers prennent le dessus. À ce moment-là, on forme une "croix de la mort", ce qui peut être un signal de baisse ou de vente à découvert. Inversement, lorsque l'histogramme passe de négatif à positif, la ligne rapide DIF( franchit la ligne lente MACD) de bas en haut, cela indique que la force baissière s'affaiblit et que les haussiers se renforcent. À ce moment-là, on forme une "croix d'or", ce qui peut être un signal de hausse ou d'achat.

Dans un marché de cryptomonnaies aussi volatil, les paramètres MACD doivent souvent être ajustés pour s'adapter à des périodes de transaction plus courtes. De nombreux traders choisissent d'utiliser des paramètres de 12, 26, 9, qui sont plus sensibles par rapport aux paramètres des marchés traditionnels.

( indicateur technique ) KD (

L'indicateur KD est composé des valeurs K et D, principalement utilisé pour prédire les niveaux hauts et bas du marché. La valeur K est la "moyenne rapide" ) ligne rapide (, réagissant rapidement aux variations de prix ; la valeur D est la "moyenne lente" ) ligne lente (, réagissant plus lentement aux variations de prix.

Lorsque la valeur K est supérieure à la valeur D, cela indique une tendance à la hausse récente plus forte ; inversement, cela indique une tendance à la baisse plus forte.

Formule de calcul de la valeur KD :

RSV = ) prix de clôture d'aujourd'hui - prix le plus bas sur N jours ### / ( prix le plus élevé sur N jours - prix le plus bas sur N jours ) × 100%

K = (RSV + K précédent × )N-1() / N

D = (K + D précédent × )N-1() / N

Le paramètre N est généralement choisi pour 9 ou 14 jours, mais dans le marché des cryptomonnaies, les traders ajustent souvent les paramètres en fonction de leur propre cycle de trading.

La plage de valeurs de l'indicateur KD est de 0 à 100. Dans l'application sur le marché des cryptomonnaies, lorsque les valeurs KD dépassent 80, cela est considéré comme un signal de surachat à des niveaux élevés, indiquant une force du marché, mais cela peut également faire face à un ajustement à court terme ; lorsque les valeurs KD sont toutes inférieures à 20, cela est considéré comme un signal de survente à des niveaux bas, indiquant une faiblesse du marché, mais un rebond technique peut se produire.

L'application importante de l'indicateur technique KD sur le marché des cryptomonnaies est d'identifier les croisements dorés et les croisements mortels, afin de saisir les points de retournement du marché.

Lorsque l'indicateur KD est dans la zone de survente ( KD<20(, si la valeur K ) la ligne bleue ) franchit vers le haut la valeur D ( la ligne rouge (, formant un "croisement doré", cela prédit une possible hausse du marché, ce qui constitue une opportunité d'achat potentielle ; lorsque l'indicateur KD est dans la zone de surachat ) KD>80), si la valeur K croise vers le bas la valeur D, formant un "croisement de la mort", cela suggère une possible baisse du marché, ce qui constitue une opportunité de vente à découvert potentielle.

Dans le marché des cryptomonnaies,