Comprendre votre confusion concernant le choix du niveau de Trading Futures dans l'univers de la cryptomonnaie est une question très clé, qui est directement liée à votre style de trading, à votre gestion des risques et à vos bénéfices finaux. Choisir le bon niveau, c'est comme choisir des vêtements adaptés à votre morphologie, c'est la première étape vers un trading réussi.

Voici comment je vais systématiquement vous expliquer comment choisir le niveau de Trading Futures et fournir des conseils pratiques.

1. Comprendre l'essence des niveaux de transaction

Le niveau de trading est essentiellement le cycle de temps de votre position et le facteur de "loupe" avec lequel vous observez le marché.

· Grand niveau (long terme) : Comme dans un graphique journalier ou hebdomadaire. C'est comme regarder une montagne avec un télescope, on se concentre sur les tendances macroscopiques et la grande direction. La durée de détention est généralement de quelques semaines à quelques mois.
· Niveau intermédiaire (moyenne période) : Comme les graphiques de 4 heures, 1 heure. C'est comme se tenir à mi-chemin en regardant le chemin, en se concentrant sur les principaux segments et les tendances à moyen terme. La durée de détention est généralement de quelques jours à quelques semaines.
· Petits niveaux (court terme) : Comme les graphiques de 15 minutes, de 5 minutes. C'est comme tenir une loupe pour regarder les pierres sous nos pieds, en se concentrant sur les fluctuations de prix à court terme et les opportunités intrajournalières. La durée de détention est généralement de quelques heures à un jour.
· Niveau micro (trading ultra-court / scalping) : comme les graphiques d'une minute, les données Tick. C'est comme regarder des cellules avec un microscope, on se concentre sur les fluctuations de prix instantanées. La durée de détention est généralement de quelques secondes à quelques minutes.

Deuxièmement, comment choisir le niveau de trading qui vous convient ?

Le critère central de sélection n'est pas quel niveau est "meilleur", mais quel niveau est "le plus adapté pour vous". Veuillez vous auto-évaluer selon les quatre dimensions suivantes :

1. Temps et énergie pouvant être investis

· Traders à plein temps / personnes ayant beaucoup de temps : peuvent choisir des niveaux inférieurs ou des niveaux micros, nécessitant une surveillance constante du marché et une réaction rapide.
· Travailleurs de bureau / traders à temps partiel : fortement recommandé pour les niveaux intermédiaires ou élevés. Vous n'avez pas besoin de regarder le marché fréquemment, vous pouvez effectuer des analyses et des opérations à des moments fixes de la journée (comme le matin ou le soir), et définir vos ordres de stop-loss et de take-profit.

2. Capacité à supporter les risques et psychologie du trading

· Capacité à supporter les risques faible, aversion aux fluctuations importantes : choisissez un niveau élevé. Les tendances à un niveau élevé sont stables, avec peu de bruit, et l'espace de stop-loss est relativement grand (mais le montant de stop-loss par transaction peut être plus élevé), ce qui ne déclenchera pas fréquemment le stop-loss en raison de petites fluctuations.
· Capable de supporter des risques élevés, avec une mentalité stable et une forte discipline : vous pouvez essayer de petits niveaux. Les petits niveaux fluctuent rapidement, offrent de nombreuses opportunités, mais les pertes doivent être très strictes, ce qui constitue un grand défi pour la mentalité, et il est facile d'avoir des opérations "enivrés".

3. Taille du montant des fonds

· Petits fonds (comme moins de 1000 dollars) : Tendent à des niveaux inférieurs. Pour poursuivre une efficacité d'utilisation des fonds plus élevée, les petits fonds cherchent généralement à accumuler rapidement. Mais attention, cela s'accompagne d'un risque extrêmement élevé, et il est facile de perdre rapidement tout. Pour les nouveaux venus avec de petits fonds, il est plus prudent de commencer par des niveaux intermédiaires pour faire des tendances, accumuler de l'expérience et du capital.
· Grandes sommes (comme plus de 10 000 dollars) : Plus adaptées aux niveaux intermédiaires ou élevés. Avec un capital important, on recherche davantage la stabilité et l'intérêt composé, sans avoir besoin de réaliser des transactions fréquentes pour obtenir des gains. Les niveaux élevés peuvent offrir un meilleur taux de tolérance aux erreurs et des tendances plus claires.

4. Expérience de trading et niveau d'analyse technique

· Débutant : Il est fortement recommandé de commencer par des graphiques de 4 heures (niveau intermédiaire) et de quotidien (niveau supérieur). Ce niveau de tendance est clair, et les configurations techniques (comme les têtes et épaules, les supports et résistances) sont plus faciles à identifier, ce qui vous permettra de mieux comprendre les tendances du marché, de développer votre sens du trading, tout en évitant d'être perturbé par le bruit à court terme.
· Traders expérimentés : peuvent choisir de manière flexible en fonction de leur stratégie. De nombreux traders expérimentés utilisent des méthodes d'analyse multi-niveaux.

Trois, stratégies de niveau de trading recommandées

1. Pour les débutants et les salariés : "La tendance intermédiaire est prioritaire, la tendance journalière fixe la direction"

· Période d'observation : graphique journalier pour déterminer la tendance principale, soit haussière soit baissière.
· Cycle de trading : graphique de 4 heures à la recherche de points d'entrée spécifiques.
· Processus d'opération :
1. Sur le graphique journalier, si les moyennes mobiles sont en configuration haussière, il faut uniquement acheter ; et vice versa.
2. Sur le graphique de 4 heures, lorsque le prix revient à un niveau de support clé (comme une ligne de tendance, un niveau de retracement de Fibonacci) et qu'un signal haussier apparaît (comme un pin bar, une étoile du matin), entrez en position longue.
3. Le stop-loss est fixé en dessous du niveau de support, et le take-profit peut être basé sur les précédents sommets ou utiliser un ratio de profit-perte (au moins 1:2).
· Avantages : Gain de temps et d'énergie, tendance claire, faible fréquence de trading, mentalité stable.

2. Pour les traders à temps plein et agressifs : "Entrée à petite échelle, validation à plusieurs niveaux"

· Période d'observation : graphique de 1 heure pour déterminer la tendance à court terme.
· Période de trading : chercher un point d'entrée précis sur un graphique de 15 minutes ou de 5 minutes.
· Processus d'opération :
1. Déterminez la petite tendance actuelle sur le graphique de 1 heure.
2. Sur le graphique de 15 minutes, attendez que le prix teste les niveaux de support/résistance à court terme.
3. Sur le graphique de 5 minutes, recherchez des signaux de retournement de bougie dans la même direction que la tendance principale.
4. Le stop-loss est très serré, généralement placé au point bas/haut de la bougie signal.
· Avantages : nombreuses opportunités, utilisation élevée des fonds, petites pertes.
· Inconvénients : nécessite une surveillance intense, coûts de transaction (frais) élevés, facilement trompé par de faux signaux, exigences d'exécution très élevées.

Quatre, principes de contrôle des risques extrêmement importants

Peu importe le niveau choisi, le contrôle des risques est la ligne de vie :

1. Contrôle des risques par transaction : Assurez-vous que la perte potentielle de chaque transaction ne dépasse pas 1%-2% de votre capital total. C'est une règle d'or !
2. Utilisation de l'effet de levier : Plus le niveau est bas, théoriquement, moins l'effet de levier doit être élevé. En raison des fluctuations importantes des petits niveaux, un effet de levier élevé peut facilement entraîner des liquidations. Pour les débutants, il est conseillé de ne pas dépasser un effet de levier de 10 fois et de commencer à s'exercer avec des niveaux intermédiaires.
3. Stop-loss et take-profit : doivent être définis à l'avance ! Ne déplacez pas le stop-loss en fonction de votre ressenti. Votre espace de stop-loss doit correspondre au niveau de trading que vous avez choisi (par exemple, l'espace de stop-loss au niveau de 4 heures est naturellement plus grand que celui au niveau de 5 minutes).

Résumé et recommandations finales

Niveau de trading Public cible Avantages Inconvénients Risques
Grand niveau (jour/semaine) Débutants, employés, investisseurs de valeur Tendance stable, peu de bruit, tranquillité d'esprit Peu d'opportunités, grande marge de perte, nécessite de la patience Moyen
Niveau intermédiaire (1H/4H) La plupart des traders, les amateurs Équilibre entre tendance et opportunité, idéal pour s'exercer Nécessite un certain temps de surveillance Moyen-haut
Petits niveaux (5M/15M) Traders à plein temps, agressifs Beaucoup d'opportunités, efficacité des fonds élevée Beaucoup de bruit, nécessite une surveillance intense, fatigue facile Élevé
Niveau micro (1M) Market makers professionnels, équipes quantiques Efficacité extrême Intensité très élevée, frais de transaction élevés, exigences de vitesse réseau élevées Très élevé

Voici votre conseil final :

Si vous êtes débutant ou si vous êtes encore en train d'explorer des pertes, veuillez arrêter immédiatement les opérations fréquentes sur de petits niveaux. Votre meilleur point de départ est la stratégie de trading à moyen terme « privilégier le graphique en 4 heures et déterminer la tendance avec le graphique journalier ».

Commencez par pratiquer cette stratégie sur un compte de démonstration jusqu'à ce que vous puissiez réaliser des bénéfices de manière stable (ou au moins respecter strictement la discipline), puis investissez de l'argent réel. N'oubliez pas que dans le Trading Futures, vivre longtemps est mille fois plus important que de gagner rapidement. Choisir un niveau qui vous convient est le premier pas vers "vivre longtemps".

Je te souhaite de bonnes transactions !