Quels sont les indicateurs techniques des cryptoactifs ? Tutoriel d'analyse des 4 indicateurs les plus pratiques.

Dans le marché des Cryptoactifs, les investisseurs analysent généralement les fondamentaux et les techniques pour déterminer le moment d'entrer en transaction. L'analyse fondamentale concerne le développement du projet, les partenariats et d'autres facteurs, tandis que l'aspect technique comprend l'analyse des Graphiques en chandelier et deux grandes catégories d'indicateurs techniques. Cet article mettra l'accent sur les indicateurs techniques couramment utilisés pour aider les investisseurs à mieux analyser les tendances du marché.

Qu'est-ce que les indicateurs techniques des cryptoactifs ?

Les indicateurs techniques sont des valeurs calculées à l'aide de formules spécifiques, présentées de manière graphique sur l'interface de trading, aidant les investisseurs à évaluer les tendances du marché et à rechercher des opportunités de trading. Contrairement à l'analyse graphique en chandelier, les indicateurs techniques s'appuient davantage sur des modèles mathématiques, cherchant à découvrir des régularités à partir des données historiques.

Types d'indicateurs techniques de cryptoactifs

Les indicateurs techniques courants des Cryptoactifs peuvent être classés en trois catégories suivantes :

Indicateurs de tendance

Ces indicateurs sont principalement utilisés pour évaluer et prévoir l'évolution future des prix des actifs. Les indicateurs de tendance couramment utilisés incluent :

Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger se composent de trois lignes mobiles dynamiques, reflétant la plage de fluctuation des prix, et peuvent être utilisées pour prédire la tendance du marché.

Moyenne mobile ( MA )

La moyenne mobile est l'un des indicateurs techniques les plus utilisés. Lorsque le prix est au-dessus de la MA, il est généralement considéré comme une tendance à la hausse ; à l'inverse, il pourrait être en tendance à la baisse.

Indicateurs de type oscillateur

Les indicateurs de type oscillateur évaluent les points hauts et bas ainsi que les points de retournement potentiels en analysant l'amplitude des fluctuations de prix. Ils comprennent principalement :

Indicateur de force relative ( RSI )

L'RSI est présenté sous forme de courbe simple, ce qui le rend adapté aux débutants. Il détermine la tendance haussière ou baissière du marché en calculant les variations de prix sur une période donnée.

Moyenne mobile exponentielle lissée ( MACD )

Le MACD prédit les points de retournement de tendance et les opportunités de trading en évaluant les variations de la dynamique des prix, ce qui le rend également très adapté aux investisseurs débutants.

Indicateur aléatoire ( KD )

L'indicateur KD est composé des valeurs K et D, utilisé pour déterminer la position du prix par rapport aux points hauts et bas relatifs, aidant à trouver des points de retournement et des opportunités de trading.

Indicateur de Williams

Le concept de l'indicateur Williams est similaire à celui du KD, mais il est utilisé moins fréquemment. Il détermine les situations de surachat ou de survente en observant la plage de prix sur une période donnée.

Indicateur de canal de marchandises ( CCI )

L'CCI n'a pas de plage fixe, il est principalement utilisé pour observer les phénomènes de divergence avec la tendance des prix afin de déterminer la possible fin de la tendance.

Indicateur de l'amplitude réelle ( ATR )

L'ATR est principalement utilisé pour mesurer l'amplitude de la volatilité du marché, il est souvent utilisé pour définir des points de stop-loss, mais nécessite généralement d'être utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs.

Indicateurs de volume des transactions

Ces indicateurs sont principalement utilisés pour évaluer l'activité de trading du marché et les variations des positions.

indicateur de volume

Réfléter le niveau d'activité du marché et le degré de participation des investisseurs en affichant le volume des transactions actuel.

Méthodes d'analyse des quatre indicateurs les plus couramment utilisés

Voici une présentation détaillée de quatre des indicateurs techniques les plus couramment utilisés sur le marché des cryptoactifs et de leurs méthodes d'analyse.

ligne de moyenne mobile ( MA )

La moyenne mobile calcule le prix moyen sur une période donnée, utilisée pour évaluer la tendance du marché. La formule de calcul est :

MA sur N jours = Somme des prix de clôture sur N jours ÷ N

Les investisseurs peuvent choisir différentes périodes de MA en fonction de leur cycle de trading. Les traders à court terme peuvent se référer aux chandeliers de 5 minutes, 15 minutes ou 30 minutes en combinaison avec les MA de 5 jours ou 10 jours, tandis que les investisseurs à long terme peuvent utiliser les graphiques en chandelier journaliers ou hebdomadaires associés aux MA de 20 jours ou 60 jours.

Lorsque le prix est au-dessus de la MA, cela est généralement considéré comme un marché haussier ; sinon, cela pourrait être un marché baissier. Les investisseurs peuvent rechercher des opportunités d'entrée et de sortie en observant la relation entre le prix et la MA.

Indicateur de force relative ( RSI )

L'RSI détermine la tendance du marché en calculant les variations de prix sur une certaine période. Sa formule de calcul est :

RSI = [Valeur moyenne des hausses sur N jours ÷ (Valeur moyenne des hausses sur N jours + Valeur moyenne des baisses sur N jours)] × 100

La plage de valeurs du RSI est de 0 à 100. Lorsque le RSI > 70, il peut entrer en zone de surachat, avec un risque de baisse des prix ; lorsque le RSI < 30, il peut entrer en zone de survente, avec une possibilité de rebond des prix.

Une autre méthode d'utilisation consiste à observer les croisements des lignes RSI sur différentes périodes. Lorsque la ligne RSI à court terme dépasse la ligne RSI à long terme par le bas, cela forme un croisement doré, ce qui peut présager une hausse des prix ; inversement, cela forme un croisement mort, ce qui peut présager une baisse des prix.

Lissage de la moyenne mobile de divergence et de convergence(MACD)

Le MACD est calculé en soustrayant deux moyennes mobiles exponentielles de périodes différentes (EMA). Les étapes de calcul sont :

1. Calculer l'EMA rapide et l'EMA lente
2. Calculer la valeur DIF ( ligne rapide ) = EMA rapide - EMA lente
3. Calculer la valeur MACD( ligne lente) = EMA de DIF
4. Calcul du graphique à barres = DIF - MACD

Lorsque la ligne DIF croise la ligne MACD de bas en haut, cela forme un croisement doré, ce qui peut être un signal d'achat ; inversement, cela forme un croisement mort, ce qui peut être un signal de vente. En même temps, observer les variations de l'histogramme peut également aider à évaluer la force de la tendance.

Indicateur aléatoire ( KD )

L'indicateur KD est composé de la ligne rapide K de valeur ( et de la ligne lente D de valeur ), utilisé pour prédire les points hauts et bas du marché. Les étapes de calcul sont :

1. Calculer RSV = ( prix de clôture - prix le plus bas sur N jours ) ÷ ( prix le plus haut sur N jours - prix le plus bas sur N jours ) × 100%
2. Calculer la valeur K = (RSV + K du jour précédent × 2) ÷ 3
3. Calculer la valeur D = (K + D des deux jours précédents × 2) ÷ 3

La plage de la valeur KD est de 0 à 100. Lorsque KD > 80, il peut être dans une zone de surachat ; lorsque KD < 20, il peut être dans une zone de survente.

De plus, observer les intersections entre les Chandeliers et la ligne D est également une méthode d'analyse importante. Dans la zone de survente, lorsque le Chandelier traverse la ligne D de bas en haut, cela forme un croisement doré, ce qui peut être un signal d'achat ; dans la zone de surachat, lorsque le Chandelier traverse la ligne D de haut en bas, cela forme un croisement mort, ce qui peut être un signal de vente.

Points à considérer lors de l'utilisation des indicateurs techniques

1. Un seul indicateur peut avoir des limites, il est recommandé de combiner plusieurs indicateurs pour l'analyse.

2. Les indicateurs techniques sont principalement basés sur des données historiques, ne pouvant pas prévoir l'impact des événements majeurs futurs sur le marché.

3. Les indicateurs sur différentes périodes peuvent donner des signaux différents, il est nécessaire de choisir le cadre temporel adapté en fonction de sa stratégie de trading.

4. Lors de l'utilisation des indicateurs techniques sur le marché des cryptoactifs, il faut être conscient que la forte volatilité du marché peut affecter la précision des indicateurs.

5. Les indicateurs techniques doivent être combinés avec l'analyse fondamentale, il ne faut pas se fier uniquement aux indicateurs techniques pour prendre des décisions de trading.

En apprenant et en utilisant ces indicateurs techniques, les investisseurs peuvent mieux analyser les tendances du marché des cryptoactifs, mais il est également important de se rappeler qu'aucun indicateur ne peut prédire le mouvement du marché avec 100% de précision. Sur la plateforme de trading Gate, ces indicateurs peuvent être facilement ajoutés aux graphiques, vous aidant ainsi à mieux effectuer votre analyse technique. Que vous soyez un novice ou un trader expérimenté, une utilisation raisonnable de ces outils peut améliorer la qualité de vos décisions de trading.