Flambée des prix après la stratégie de trading : comparaison des fonctionnalités de restriction entre le marché des cryptomonnaies et le marché boursier

Lorsque les prix augmentent ou diminuent considérablement, quelles sont les restrictions de trading sur le marché ? Sur le marché boursier, il existe un mécanisme appelé "plafonnement des prix (stop haut - stop bas)". Cependant, le marché des cryptomonnaies adopte un système différent. Comprenons les différences entre les deux marchés et apprenons une stratégie de trading efficace.

Qu'est-ce qu'une limite de fluctuation des prix : concepts de base du plafond et du plancher de prix

Qu'est-ce que le plafond de prix (hausse) ?

Arrêt de hausse désigne l'état où le prix des actions a atteint le plafond autorisé pour la journée. Une fois ce prix atteint, il n'est plus possible d'augmenter davantage.

Qu'est-ce que le stop de baisse (limite inférieure) ?

Le stop de baisse est, à l'inverse du stop de hausse, l'état où le prix des actions a chuté jusqu'à la limite inférieure autorisée pour la journée. Lorsque ce prix est atteint, il ne peut plus baisser davantage.

Par exemple, de nombreux marchés imposent une limite de fluctuation de ±10% par rapport au cours de clôture de la veille. Pour une action qui a terminé à 600 yens la veille, la limite supérieure le lendemain sera de 660 yens et la limite inférieure de 540 yens.

Méthodes de distinction lors des hausses et baisses de prix

Lorsque le graphique des actions devient complètement horizontal et que le mouvement s'arrête, il est fort probable que ce titre soit en hausse ou en baisse. Dans de nombreux systèmes de trading, les titres en hausse sont affichés en rouge, tandis que les titres en baisse sont affichés en vert.

En cas de hausse, il y a de nombreuses ordres d'achat tandis qu'il y a presque aucune ordre de vente, ce qui fixe le prix au maximum. À l'inverse, en cas de baisse, il y a de nombreuses ordres de vente et presque aucune ordre d'achat.

Possibilité de trading lors de l'atteinte du prix plafond

Peut-on négocier au moment du plafond de hausse ?

Il est possible de passer des ordres même lors d'un maximum d'arrêt. Vous pouvez passer un ordre d'achat, mais il n'y a aucune garantie qu'il sera exécuté immédiatement. Car il y a déjà de nombreux ordres d'achat en attente au même prix. D'autre part, si vous passez un ordre de vente, il sera exécuté presque immédiatement. En raison de la forte présence d'acheteurs.

Transactions au cours d'une hausse maximale

• Ordre d'achat : possible mais l'exécution est incertaine
• Ordre de vente : presque garanti d'être exécuté

Peut-on trader lors d'un stop à la baisse ?

Il est également possible de passer des ordres même en cas de limite de baisse. Si vous passez un ordre d'achat, il sera presque instantanément exécuté. Cela est dû au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent vendre. D'autre part, les ordres de vente ont une forte probabilité de devoir attendre leur tour.

Transactions au seuil de stop

• Ordre d'achat : presque sûr d'être exécuté
• Ordre de vente : possible mais l'exécution est incertaine

Principaux facteurs de forte hausse et de forte baisse des prix

Principales raisons de la hausse des prix :

1. Impact des informations positives : Des annonces de résultats financiers solides, l'obtention de commandes importantes, et l'annonce de politiques de soutien à l'industrie peuvent être à l'origine de la hausse des prix.

2. Flux de capitaux vers les thèmes populaires : Les secteurs qui attirent l'attention sur le marché, comme les actions liées à l'IA et les actions biotechnologiques, sont susceptibles de concentrer des capitaux et de voir leurs prix s'envoler.

3. Facteurs techniques : L'augmentation du volume lors de la rupture d'une plage à long terme ou le retournement des positions de vente à découvert peuvent être des facteurs de hausse.

4. Mouvements des détenteurs de fonds : Dans le cas d'achats massifs continus par des investisseurs institutionnels ou d'actions de petite ou moyenne capitalisation avec un nombre d'actions en circulation limité, le prix peut facilement augmenter jusqu'à atteindre le plafond.

Principales causes de la chute des prix :

1. Choc des informations négatives : Une détérioration des performances, la découverte de fraudes comptables, des scandales au sein de la direction, et le déclin de l'ensemble de l'industrie peuvent provoquer un effondrement.

2. Panique sur l'ensemble du marché : Lorsque les risques systémiques se manifestent, comme la propagation d'une maladie ou la chute brutale des marchés internationaux, de nombreuses cryptomonnaies peuvent chuter simultanément.

3. Pression de vente des grands investisseurs : Lorsque les investisseurs institutionnels commencent à vendre massivement leurs actions, les investisseurs particuliers les suivent également pour éviter des pertes, ce qui accélère la pression de vente.

4. Détérioration des indicateurs techniques : Une cassure sous des moyennes mobiles importantes ou des bougies longues accompagnées d'un volume de ventes important peuvent signaler des ventes et accélérer la baisse.

Différences entre les limites de prix sur le marché boursier et le marché des cryptomonnaies

fonctionnalité de « circuit breaker » du marché des cryptomonnaies

Contrairement au marché boursier, le marché des cryptomonnaies n'a pas de limites de fluctuation strictes, mais de nombreuses bourses adoptent un système appelé circuit breaker.

**« Le « circuit breaker » est : **

C'est un mécanisme qui suspend temporairement les transactions lorsque le prix fluctue de manière brutale en peu de temps. Il fonctionne comme un "temps d'arrêt" pour retrouver son calme.

Dans de nombreux échanges de cryptoactifs, lorsque le prix d'un actif individuel fluctue de plus d'un certain pourcentage (par exemple : 5 %) en peu de temps (par exemple : 15 secondes), le trading de cet actif est temporairement suspendu. La durée de la suspension est généralement de quelques minutes, après quoi le trading reprend.

| Marché | Limite de prix des titres individuels | Méthode de contrôle des fluctuations | |---------|-------------------|--------------| | Marché boursier | Oui | Limité à un certain pourcentage (ex : 10%) du cours de clôture de la veille | | marché des cryptomonnaies | aucun | suspension des transactions en cas de fluctuations brusques (circuit breaker) |

stratégie de trading lors de la hausse ou de la chute rapide des prix

Évitez les transactions émotionnelles avec un jugement calme.

Lorsque les prix connaissent une hausse ou une baisse rapide, l'erreur dans laquelle tombent souvent les débutants est de trader en fonction de leurs émotions. Il est d'abord important d'analyser calmement pourquoi cette fluctuation des prix s'est produite.

Par exemple, si le prix chute jusqu'au plancher mais que cela est dû à un sentiment de marché temporaire et qu'il n'y a pas de problème avec la valeur fondamentale, cela pourrait plutôt représenter une opportunité. Dans de telles circonstances, il peut être judicieux de continuer à détenir ou d'envisager un petit investissement supplémentaire.

Inversement, lorsque le prix connaît une forte hausse, il est également important d'évaluer soigneusement les facteurs sous-jacents. Il est essentiel de déterminer s'il existe vraiment un potentiel de croissance durable ou s'il s'agit simplement d'une spéculation temporaire.

utilisation des titres connexes et des marchés alternatifs

Lorsqu'un actif atteint son prix plafond, prêter attention aux titres d'entreprises du même secteur ou connexes peut être une stratégie. Par exemple, si les actions liées aux semi-conducteurs atteignent leur prix plafond, d'autres entreprises de la chaîne d'approvisionnement pourraient également bénéficier d'un impact positif.

De plus, il existe des moyens d'exploiter des marchés où les heures de trading et la réglementation diffèrent. De nombreuses bourses de cryptoactifs permettent un trading 24 heures sur 24, ce qui présente l'avantage de pouvoir réagir immédiatement aux tendances du marché mondial. Les principales plateformes de trading offrent également une liquidité suffisante, ce qui constitue un avantage pour ne pas manquer les opportunités de trading.

stratégie de trading après une hausse des prix

Dans le marché des cryptomonnaies, quelles stratégies sont efficaces après une forte hausse des prix le lendemain et au-delà ? Selon les informations basées sur des connaissances, dans les marchés traditionnels comme le S&P 500, des inversions (reculs) après une hausse des prix sont fréquemment observées, mais il est également constaté qu'une reprise peut être attendue par la suite.

Les stratégies utilisant des indicateurs techniques incluent les suivantes :

1. Combinaison de la moyenne mobile et du RSI : Si le prix dépasse la moyenne mobile à court terme et que le RSI n'est pas en état de surachat, il y a une possibilité d'une hausse continue.

2. Mise en place d'une stratégie de sortie claire : En réalisant des profits lorsque des signes de retournement de tendance sont observés ou lorsque le RSI atteint des zones de surachat, vous gérez les risques.

3. Gestion rigoureuse des risques : Définissez une ligne de stop-loss pour limiter les pertes lorsque le prix évolue dans la direction opposée à vos prévisions.

Dans le marché des cryptomonnaies, les fluctuations de prix ont tendance à être plus importantes que dans les marchés financiers traditionnels. Par conséquent, une gestion des risques appropriée et la définition de règles de trading claires sont particulièrement importantes.