Explorer la stratégie des gaps dans le trading d'actions futures sur le forex : comment saisir les opportunités de saut de marché ?

Dans le Graphique en chandelier du marché financier, le gap est une forme importante et frappante qui se produit fréquemment, que ce soit sur le forex, les contrats à terme ou le marché boursier.

Chaque jour de trading peut présenter divers types de gaps : gap haussier, gap baissier, gap important, gap mineur, gap avec un fort volume d'échanges, gap avec un faible volume d'échanges, etc. Alors, quels gaps valent la peine d'être tradés ? Et comment élaborer une stratégie de trading appropriée ?

Cet article explorera en profondeur la nature des gaps de prix et pourquoi de nombreux traders les considèrent comme d'excellentes opportunités de profit.

Définition et causes du gap

Dans le classique ancien de l'analyse technique “Techniques des bougies japonaises”, le concept de “fenêtre” est mentionné. Ce que l'on appelle une fenêtre fait référence à une zone presque sans transactions qui apparaît entre deux chandeliers adjacents, que l'analyse technique occidentale appelle un écart (GAP). L'apparition de l'écart signifie souvent qu'il y a eu un changement important dans l'environnement du marché, ou qu'un événement important affecte la tendance du marché.

Il convient de noter que, bien que des écarts de prix puissent apparaître sur des graphiques de n'importe quelle période, en raison du fait que les principaux marchés de trading mondiaux utilisent le jour comme unité de base, les écarts de prix dont nous discutons concernent principalement les graphiques journaliers. Les écarts de prix sur les graphiques journaliers et de périodes plus longues ont une valeur d'analyse et d'orientation pour l'opération, tandis que les écarts de prix intrajournaliers ou sur des périodes plus courtes ont une signification de référence moindre.

Situations courantes de formation des gaps

Situation 1 : L'ouverture après la fermeture du marché forme un gap

Pendant la période de fermeture du marché, bien que les graphiques en chandelier soient suspendus, les fondamentaux peuvent évoluer. Par exemple, des conflits géopolitiques, des événements “cygne noir” imprévus, etc. Ces changements influencent le sentiment du marché et peuvent modifier le jugement des traders sur l'évolution des prix, entraînant ainsi un gap à l'ouverture.

Le marché des changes est ouvert 24 heures sur 24, sauf le week-end (à l'exception des jours fériés légaux occidentaux), donc les gaps de forex se produisent principalement à l'ouverture le lundi. En revanche, les marchés des actions, des contrats à terme sur indices et des contrats à terme sur matières premières ont des horaires d'ouverture et de fermeture quotidiens, et il est courant de voir des gaps lors de l'ouverture quotidienne.

Situation 2 : Publication de données importantes provoquant un gap

Les tendances du forex sont facilement influencées par les données économiques des différents pays, en particulier lors de la publication d'indicateurs économiques importants, avec l'impact des États-Unis étant le plus significatif. Par exemple, les données telles que le produit intérieur brut (PIB), le taux de chômage et les ventes au détail sont régulièrement publiées par les États-Unis. Étant donné que ces données sont souvent publiées pendant la session de trading, ces types de gaps se produisent principalement dans le trading intrajournalier.

Quatre types de gaps et leurs stratégies de trading

Selon les principes de base de l'analyse technique, les tendances de tous les cycles peuvent être divisées en deux grandes catégories : tendance et consolidation. La tendance peut être subdivisée en hausse et en baisse. Après la formation d'un écart, il existe quatre types : écart de rupture, écart d'évasion, écart d'épuisement et écart ordinaire. Les trois premiers apparaissent dans une tendance, tandis que le dernier apparaît dans une consolidation.

1. Écart de rupture

Caractéristiques :

• Fréquent dans les positions de rupture de plate-forme
• Marque le début d'une tendance
• Généralement accompagné d'un volume de transactions significatif

Conseils de trading : Les gaps de rupture ont la plus grande valeur d'analyse et de manipulation parmi les quatre types. Comme ils sont généralement accompagnés d'une forte rupture de la plateforme de consolidation (comme les formes triangulaires, rectangulaires, en coin, etc.), il peut être judicieux d'essayer de prendre des positions légères à la clôture du jour. Cela vise à éviter de manquer une forte tendance en restant complètement à découvert. Si le marché ne revient pas, mais se consolide légèrement à la position du gap pendant deux à trois jours, il convient de surveiller de près la stabilité de la moyenne mobile sur 5 jours; une fois confirmée, il est possible d'augmenter la position de manière décisive.

2. Échappement

Caractéristiques :

• Apparaît après la phase de continuation d'une rupture de tendance
• La probabilité de reprise est d'environ 50%
• Généralement, cela prolonge la tendance existante

Conseils de trading : Pour les traders débutants, il n'est pas conseillé de participer au trading des gaps d'évasion. À ce stade, il y a déjà une certaine distance par rapport au point de départ de la tendance, et en cas d'erreur de jugement, cela peut entraîner des pertes importantes.

3. Écart de liquidité

Caractéristiques :

• Apparait à la fin d'une tendance continue
• Le volume des transactions du jour du gap est généralement le plus élevé, puis le volume des transactions diminue clairement.
• Indique que la tendance pourrait bientôt s'inverser

Conseils de trading : Le trading sur les gaps est extrêmement difficile et nécessite une capacité de jugement de marché précise. Pour les investisseurs individuels, il n'est pas recommandé d'essayer de racheter au plus bas ou de vendre au plus haut. Au contraire, il est préférable d'attendre qu'une tendance soit clairement établie avant de considérer une intervention, comme dans le cas d'un premier gap de rupture, qui constitue un meilleur signal d'établissement de tendance.

4. Écart ordinaire

Caractéristiques :

• Se produit généralement dans des tendances de consolidation, en particulier dans des mouvements de large fluctuation.
• Les gaps sont souvent rapidement comblés.

Conseils de trading : Les gaps ordinaires ont une valeur de référence pour les traders qui aiment faire des mouvements de marché ou acheter bas et vendre haut. Lorsqu'un gap ordinaire apparaît dans un marché en consolidation, il devra être comblé par la suite, ce qui permet de prévoir le niveau de prix cible.

Signification et mécanisme du comblement de l'écart

Ce qu'on appelle le comblement d'un écart se réfère à la période qui suit l'apparition d'un écart (généralement trois bougies de la période en question, mais parfois plus long), où des bougies apparaissent pour combler la zone de l'écart. Pour le dire de manière imagée, si l'on compare l'écart à une fenêtre, alors le comblement de l'écart est le processus par lequel les bougies viennent fermer la fenêtre.

La raison du comblement des écarts est que ces derniers reflètent souvent le comportement impulsif d'achat ou de vente des traders. Lorsque les émotions se stabilisent et que le volume des transactions diminue, l'écart est alors facilement comblé.

Le gap se remplira-t-il forcément ?

En théorie, la plupart des écarts de chandelier finiront par être comblés. Ce phénomène est particulièrement courant dans le trading d'actions, reflétant le processus de confrontation entre les forces haussières et baissières. Lorsqu'un écart de rupture se produit, au fur et à mesure que les facteurs de stimulation du marché sont progressivement absorbés, l'écart est souvent comblé.

Cependant, il existe également certaines situations particulières. Par exemple, dans le marché boursier américain, l'indice Nasdaq a connu une hausse de 10 ans, avec des périodes fréquentes où des gaps n'ont pas été comblés tout en continuant à augmenter.

Étapes pratiques du trading des gaps

1. Sélectionner des cibles potentielles : Surveiller les actions dont la variation de prix à l'ouverture dépasse 4 %, et les inclure dans la liste d'observation. Ces actions sont susceptibles de connaître de grandes fluctuations après l'ouverture, ce qui représente des opportunités de trading.

2. Analyser l'évolution après l'ouverture : Confirmer les facteurs spécifiques ayant conduit au gap, tels que les rapports financiers, les nouvelles, les données économiques, etc.

3. Évaluer la durabilité de la tendance : Déterminer si la tendance du marché est en accord avec la direction du gap pour augmenter le taux de réussite des transactions sur gap. Utilisez des outils et des indicateurs d'analyse technique pour évaluer la tendance du marché. Par exemple, identifiez les niveaux de support et de résistance sur plusieurs périodes de temps et repérez les niveaux de prix clés potentiels. Grâce à une analyse complète, vous serez en mesure de déterminer si l'actif est susceptible de continuer à suivre la tendance actuelle.

4. Configurer un ordre de stop-loss : Étant donné que les gaps peuvent être accompagnés de fluctuations de prix importantes, il est crucial de configurer raisonnablement un ordre de stop-loss. Les ordres de stop-loss aident à contrôler les risques, à limiter les pertes potentielles et à protéger les fonds de trading.

5. Surveiller le volume des transactions : Le volume des transactions lors d'un gap est également un indicateur important. Un volume plus élevé peut signifier une participation plus forte du marché, augmentant la probabilité de comblement du gap. Ainsi, lors de la négociation de gaps, observer le volume des transactions peut fournir des informations de référence supplémentaires.

Dans la pratique, une méthode simple consiste à utiliser un calendrier financier pour rechercher les entreprises qui publieront des rapports de résultats après la clôture. Vous pouvez définir certaines ordres conditionnels avant la fermeture du marché. Ainsi, une fois que le marché répond aux conditions, les ordres seront automatiquement déclenchés.

Conclusion

Dans l'ensemble, la stratégie de trading des gaps est un système de trading qui nécessite le respect strict de normes spécifiques d'entrée et de sortie. Une utilisation raisonnable des stops suiveurs peut efficacement contrôler les risques et protéger les profits acquis.

En comprenant en profondeur la classification des gaps mentionnés ci-dessus et leurs développements possibles, nous pouvons offrir des conseils précieux pour le forex, les contrats à terme et le trading d'actions. Maîtriser comment utiliser les gaps pour réaliser des opérations rentables est une étape importante pour améliorer ses compétences en trading.

Bien sûr, ces connaissances ne suffisent pas, le succès dans le trading nécessite une approche progressive. Il est conseillé de maîtriser pleinement cette technique avant d'élargir progressivement d'autres stratégies de trading. Restez attentif à la plateforme Gate, nous vous fournirons plus d'analyses de trading sur des instruments populaires tels que le forex, les actions, les matières premières et les cryptomonnaies. Inscrivez-vous dès maintenant pour un compte Gate, essayez le trading simulé et mettez en pratique vos stratégies de trading !