Est-il possible de trader avec les limites de fluctuation du marché boursier ? Analyse des mécanismes de fluctuation et des stratégies d'investissement.

Question

Dans le trading boursier, les termes « pump » et « chute » sont des phénomènes importants que les investisseurs suivent régulièrement. Ces deux mots représentent des situations extrêmes de fluctuation des prix des actions, reflétant un déséquilibre significatif des forces entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché. Alors, comment devons-nous comprendre les plafonds de hausse et de baisse ? Face à de telles situations, comment les investisseurs doivent-ils réagir ?

Définition et caractéristiques des limites de fluctuation des prix

Le plafond de hausse fait référence au fait que le prix des actions augmente jusqu'à la limite la plus élevée autorisée pour la journée, sans pouvoir continuer à monter. En revanche, le plancher de baisse est lorsque le prix des actions tombe au point le plus bas autorisé pour la journée, sans pouvoir descendre davantage.

Prenons l'exemple de l'échange Gate, la plage de variation quotidienne des prix des actions sur sa plateforme est généralement limitée à ±10 % du prix de clôture du jour précédent. Par exemple, si le prix de clôture d'une action hier était de 100 yuans, alors la plage de prix de négociation d'aujourd'hui est limitée entre 90 yuans et 110 yuans.

Comment identifier les actions à fluctuation limite

Lorsque vous observez qu'un titre sur la plateforme Gate a un prix qui reste stable et que son graphique en chandeliers devient une ligne horizontale, cela signifie généralement que le titre a atteint un plafond ou un plancher. L'interface de trading de Gate met en évidence ces titres avec des couleurs spéciales, permettant aux investisseurs de les identifier d'un coup d'œil.

Lors d'un pump, les ordres d'achat sont beaucoup plus nombreux que les ordres de vente, ce qui rend la zone des ordres de vente presque vide. En revanche, lors d'une chute, les ordres de vente dépassent largement les ordres d'achat, rendant la zone des ordres d'achat assez rare.

Possibilités de trading lors des fluctuations limites

Même si les actions atteignent des limites de hausse ou de chute, la plateforme Gate permet toujours aux investisseurs d'effectuer des opérations de trading. Cependant, la possibilité de transactions réelles sera fortement affectée :

Lors d'un arrêt de hausse : il est possible de passer des ordres d'achat d'actions, mais en raison d'un grand nombre d'ordres d'achat en attente, votre ordre pourrait devoir attendre plus longtemps pour être exécuté. En revanche, si vous souhaitez vendre les actions que vous détenez, la transaction peut généralement être effectuée rapidement.
Lors d'une chute : les ordres d'achat d'actions peuvent souvent être exécutés rapidement, car il y a une grande quantité d'ordres de vente en attente d'être digérés. Mais si vous souhaitez vendre des actions, vous devrez peut-être faire la queue, car le prix de chute a déjà accumulé un grand nombre d'ordres à vendre.

Facteurs courants entraînant des limites de fluctuation des actions

Impact des nouvelles importantes : La publication de rapports financiers excellents, l'obtention de grandes commandes ou les avantages d'une politique favorable peuvent entraîner un pump du cours de l'action. À l'inverse, des nouvelles négatives telles que la fraude financière, l'implication de hauts dirigeants dans des affaires judiciaires ou le déclin de l'industrie peuvent provoquer un chute.
Déplacement des points chauds du marché : Certaines actions conceptuelles (comme l'intelligence artificielle, la biotechnologie) deviennent soudainement le point focal du marché, ce qui peut déclencher une série de pump.
Percée technique : lorsque le prix de l'action dépasse une résistance ou un support important, cela peut déclencher un grand nombre d'achats ou de ventes, entraînant une fluctuation.
Concentration des jetons : Lorsque de grands investisseurs achètent ou vendent massivement, cela peut également provoquer des fluctuations extrêmes des prix des actions.

Différences dans les mécanismes de fluctuation des marchés

Il existe des différences dans les méthodes de contrôle des fluctuations des prix des actions sur différents marchés. Les transactions d'actions sur la plateforme Gate suivent des règles similaires à celles du marché local :

Certains marchés ont des limites de fluctuation fixes, comme les actions provenant de certains marchés asiatiques sur la plateforme Gate.
D'autres marchés, comme le marché boursier américain, utilisent un « mécanisme de suspension », lorsque les prix des actions fluctuent fortement en peu de temps, le trading est temporairement suspendu, offrant au marché une période de calme.

Stratégies d'investissement

Restez calme, analysez de manière rationnelle : face aux fluctuations de prix, évitez de suivre aveuglément la tendance. Évaluez soigneusement les raisons qui ont causé cette situation extrême et déterminez si son impact est à court ou à long terme.
suivre les titres connexes : si une action atteint son plafond de hausse, il est possible d'examiner la performance de ses entreprises en amont et en aval ou d'autres sociétés du même secteur.
Considérer des modes de trading alternatifs : pour les actions qui ne peuvent pas être échangées directement sur la plateforme Gate, il est possible de rechercher s'il existe des produits dérivés ou des ETF correspondants qui peuvent être négociés.
Gestion des risques : définir des niveaux de stop-loss, éviter qu'une seule action ne représente une part trop importante du portefeuille, diversifier les risques.
Apprentissage continu : Comprendre les règles et caractéristiques de trading des différents marchés pour améliorer ses connaissances et compétences en investissement.

Peu importe que vous rencontriez un pump ou une chute, l'essentiel est de rester rationnel et de ne pas être influencé par des fluctuations extrêmes à court terme. Évaluez prudemment et répartissez votre capital de manière raisonnable pour pouvoir croître de manière stable sur le marché boursier.

Veuillez noter que l'investissement dans le marché boursier comporte des risques, et le contenu ci-dessus est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Avant de prendre toute décision d'investissement, il est recommandé de consulter un conseiller financier professionnel et de bien comprendre les risques associés.

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