Introduction au trading à court terme : comment déterminer les moments d'achat et de vente efficaces

Le trading à court terme peut générer des bénéfices, mais il comporte également des risques. Les ordres de trading à court terme peuvent être exécutés en quelques minutes ou nécessiter un maintien de position pendant plusieurs jours.

La stratégie la plus importante pour les traders à court terme est de trouver des opportunités d'achat et de vente potentielles et de comprendre comment se protéger des risques. Cet article explique les bases du trading à court terme.

Qu'est-ce que le court terme trading ?

Le trading à court terme désigne une stratégie de marché qui consiste à entrer et sortir des positions sur une période de quelques jours à quelques semaines.

Le trading à court terme est très spéculatif et comporte généralement un risque élevé. Les traders à court terme visent à tirer profit des fluctuations de prix à court terme du marché, plutôt que de la valeur fondamentale des entreprises. Dans de nombreux cas, les traders à court terme obtiennent des gains spéculatifs à court terme en suivant les mouvements de capitaux principaux, plutôt qu'en profitant des bénéfices tirés de la croissance des entreprises.

Le « taux de réussite » est la clé pour réaliser des profits dans le trading à court terme. Les traders doivent analyser calmement la probabilité de réaliser des bénéfices. De nombreux traders à court terme expérimentés utilisent des logiciels de backtesting pour vérifier l'efficacité de leurs stratégies de trading.

Où se trouvent les opportunités de court terme ?

Les principales opportunités de court terme se trouvent dans des environnements de marché où la volatilité des prix est élevée, la durée est longue et relativement facile à identifier. Ces opportunités de trading se produisent principalement lors des phases clés des marchés en tendance.

Les opportunités secondaires de trading à court terme se présentent lorsque l'amplitude des fluctuations du marché n'est pas très grande, mais que la fréquence d'apparition est clairement élevée. Les traders peuvent accumuler des bénéfices de manière continue s'ils comprennent le rythme des fluctuations. En général, ce type d'opportunité de trading existe dans un marché de range.

Les opportunités à haut risque pour le trading à court terme se produisent lorsque des fluctuations de marché très intenses se produisent. En raison de l'impact des nouvelles et des événements, il peut y avoir des situations de surachat ou de survente. Cependant, si les traders manquent de bases en analyse technique et ne peuvent pas saisir le rythme, il y a un risque d'exposition excessive ou de liquidation forcée.

Comment identifier les opportunités de trading potentielles dans le court terme

Identifier des points d'achat et de vente "précis" signifie être capable de distinguer les situations de trading potentielles qui peuvent être avantageuses ou désavantageuses pour les traders.

Dans de nombreux cas, les investisseurs sont séduits par les nouvelles et pensent qu'en suivant davantage de nouvelles économiques, ils peuvent comprendre avec précision les mouvements du marché. Cependant, en réalité, lorsque nous voyons des nouvelles financières, le marché a déjà réagi. Par conséquent, les traders ont besoin d'une préparation fondamentale pour saisir précisément le timing des transactions.

Première étape : Observation des moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont l'un des indicateurs techniques les plus largement utilisés sur le marché. Les moyennes mobiles sont des indicateurs qui aident à prévoir les tendances des prix et à identifier les niveaux de support et de résistance dynamiques. Les moyennes mobiles sont appelées indicateurs de tendance, et lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile, le prix suit une tendance haussière, et inversement.

Deuxième étape : Comprendre les cycles et les modèles de marché

Phase 1 : Marché de range

Dans un marché sans tendance, les prix évoluent généralement dans une fourchette. Ils fluctuent entre des sommets et des creux quotidiens prévisibles, et lorsque les acheteurs tentent de faire monter les prix, ils sont rapidement résistés par les vendeurs. Lorsque le prix tombe en dessous d'une certaine fourchette, la force d'équilibre ramène à nouveau le prix à un état d'équilibre.

Les marchés en range se terminent souvent par un breakout (franchissement), ce qui constitue la deuxième étape du cycle. Plus la période de marché en range est longue, plus le breakout sera important. De même, certains participants du marché peuvent essayer de créer de faux breakouts. Les traders peuvent vérifier le volume pour déterminer si le processus de découverte des prix progresse comme prévu et éviter d'être trompés par ces manipulations de marché.

Phase 2 : Breakout

La deuxième étape est le breakout. Cela signifie que le marché brise son inertie et que les fluctuations à cette étape se transforment en une tendance haussière ou baissière claire.

Augmentation linéaire : lorsqu'il y a un changement soudain dans la monnaie de base, ce type de mouvement peut augmenter linéairement. Cette situation se produit relativement rapidement, après quoi le prix se stabilise. Les traders choisissent soit d'entrer très tôt, soit de continuer à observer.

Hauteur et bas : si le breakout n'est pas causé par un changement fondamental évident, le prix ne montrera pas un mouvement unique. Dans ce cas, le marché haussier fera face à une résistance. À chaque point, le prix atteindra des niveaux plus élevés. De plus, chaque bas sera également plus élevé que le bas précédent. Par conséquent, le prix peut baisser par rapport au point intermédiaire, mais augmentera par rapport au prix d'origine.

L'important est de noter qu'à ce stade, le prix moyen mobile est en augmentation.

Phase 3 : Baisse

La troisième étape est celle où le prix atteint un pic et commence à revenir à des niveaux antérieurs. À cette étape, il peut également y avoir différentes situations en fonction de l'élan du marché.

Chute soudaine : lorsque les fondamentaux des paires de devises changent à nouveau, le marché réagit immédiatement. Les prix chutent de plusieurs pourcents en un instant. Les positions courtes sont rapidement construites ou pas du tout construites.

Vague : Le prix peut descendre dans une série de vagues de sommets et de creux. Cela signifie que le prix ne descend pas de manière linéaire, mais qu'il fait face à une résistance à chaque niveau.

Phase 4 : incertitude

Après que les mouvements d'achat et de vente soient terminés, le marché fait face à une incertitude. Un nouveau cycle doit commencer, mais peu de gens peuvent prédire avec précision la direction des actions futures. La caractéristique de cette étape est une volatilité élevée évidente. Même avec l'utilisation d'indicateurs techniques, il est difficile de faire des prévisions, c'est pourquoi il est généralement recommandé de rester à l'écart du marché à ce stade.

Troisième étape: Comprendre les tendances du marché

La tendance peut être à long terme, à court terme, à la hausse, à la baisse ou stable. Lorsque la tendance est à la baisse, on prend généralement une position courte. En revanche, lorsque la tendance est à la hausse, on prend généralement une position longue. Lorsque la tendance générale du marché est défavorable pour le trader, les chances de succès des transactions diminuent. Il est important de ne pas aller à l'encontre de la tendance et de trader dans le sens de la tendance.

Quatrième étape : mindset du court terme

Beaucoup de gens attribuent la cause fondamentale de leurs pertes à un problème de mentalité. Pourquoi est-il plus facile de réussir avec le trading de démonstration, alors que les pertes s'accumulent lorsque l'on trade avec des fonds réels ? La mentalité est la clé pour savoir si on peut finalement exécuter un trade. Pour construire une mentalité de trading appropriée, il est nécessaire de prêter attention aux points suivants :

• Contrôle complet des émotions
• Une bonne gestion des fonds est essentielle
• Il est important de comprendre correctement les pertes.
• Respectez les stop-loss et faites de la gestion des risques votre priorité, les profits viennent en second.

Comment choisir des titres adaptés au court terme

Le secret du court terme est "augmenter le taux de rotation pour élargir les bénéfices". Par conséquent, dans le court terme, le timing des transactions est plus important que la qualité de base des actions.

Les titres adaptés au court terme possèdent les caractéristiques suivantes :

• « Matérialité » : Les sujets ou actualités chauds qui attirent l'attention sur le marché ont un impact sur ce titre.
• « Volume de transactions élevé » : Les participants aux deux côtés de l'achat et de la vente sont actifs, ce qui facilite les entrées et sorties.
• 「Volatilité des prix élevée」 : Les variations de prix sont importantes, offrant davantage d'opportunités de profit.

Pour trouver des titres comme celui-ci, il faut généralement considérer des situations où le marché actuel est en forte volatilité, ou lorsqu'il y a de nouvelles actualités liées à l'entreprise, comme l'annonce de rapports financiers ou des nouvelles importantes concernant l'entreprise.

Le point suivant à noter est que le court terme et les fondamentaux à long terme d'une entreprise ne sont pas nécessairement liés. Même une entreprise ayant de bonnes perspectives à long terme peut connaître des ajustements ou rester stable à moyen terme après une hausse. Par conséquent, les investissements dépendent davantage de l'« analyse technique » et consistent à trouver les « résistances » et « supports » des prix pour trader dans une fourchette, ou à trader dans une direction conformément à la tendance jusqu'à atteindre la prochaine ligne de résistance ou de support.

Techniques de partage de stratégie de court terme

Dans le trading court terme, l'élément le plus important est de reconnaître la tendance actuelle des prix des actions et de déterminer le timing d'achat des actions. Par conséquent, la stratégie est très importante dans le trading à court terme.

1. Lorsque le prix de l'action a commencé à augmenter, sans encore de grande hausse, et que le système de moyenne mobile se diffuse pour former une tendance haussière, avec un taux de rotation quotidien d'environ 3 %, si vous trouvez une telle action, n'hésitez pas à acheter lorsque le prix de l'action s'est ajusté à la moyenne mobile sur 5 jours.

2. Dans le cadre d'un marché global en baisse, certaines actions augmentant de plus de 5 % contre le marché et accompagnées d'une augmentation du volume des transactions, ces actions peuvent également avoir un très bon potentiel pour un court terme. Vous pouvez acheter sans hésitation lorsque le prix de clôture de ce jour ou le prix de l'action du lendemain est ajusté. Il y a un proverbe qui dit : « Les actions qui ne baissent pas quand elles devraient, augmenteront forcément. »

3. Lorsque certaines actions montrent une hausse rapide suivie d'une chute brutale et que le volume des transactions diminue, il est nécessaire de faire preuve de prudence. Dès que l'ampleur de la chute dépasse la moitié de l'ampleur de la hausse précédente, vous pouvez immédiatement entrer pour viser un court terme rebond.

4. Les patrons techniques des graphes mensuels et hebdomadaires des actions sont à un minimum, avec une accumulation de volume à ce minimum, la moyenne mobile sur 3 jours augmente avec du volume, et une augmentation de volume ainsi qu'un croisement doré apparaissent à la hausse sur le graphique de 60 minutes. Lorsque les informations du carnet d'ordres indiquent une augmentation continue du volume et de grandes ordres d'achat, cela indique que le secteur chaud commence à se mettre en marche, et il est temps de se préparer pour une entrée à court terme.

5. Si vous faites une erreur de jugement et achetez au prix le plus bas, puis que le cours de l'action continue de chuter, vous devez immédiatement couper vos pertes. De plus, lorsque le cours de l'action atteint un objectif psychologique, il est important de réaliser immédiatement le profit et de ne pas être avide.

Peu importe si beaucoup de gens le reconnaissent ou non, le marché a toujours un œil sur l'avenir et réagit aux événements actuels. En d'autres termes, tous les éléments que nous connaissons, tels que les politiques fiscales, l'économie mondiale, et l'environnement politique national et international, influencent le marché. Dans de telles situations, l'analyse technique devient particulièrement importante.

Enfin

Le trading à court terme est une stratégie de trading courante, et l'objectif des traders à court terme est de réaliser des bénéfices relativement petits de manière fréquente. Parmi les différents modèles de trading, le CFD (contrat pour différence) est devenu un outil de trading à court terme idéal grâce à ses avantages tels que des coûts bas, zéro commission et la possibilité d'acheter et de vendre à tout moment.

Cependant, il est nécessaire de prendre en compte ce qui suit :

1. La prévision des fluctuations de prix à court terme est difficile.
2. Le contrôle des pertes est essentiel.
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