Les actions maritimes valent-elles la peine d'être investies ? Exploration des tendances futures des actions maritimes et liste de recommandations.

Les entreprises maritimes assument la responsabilité du transport de marchandises et de matières premières par mer. Elles sont le nerf de l'économie mondiale. Sans le transport maritime, la Supply Chain serait rompue. Les navires de charge naviguent entre les océans, livrant des ressources aux quatre coins du monde. À l'ère de la mondialisation, leur statut est irremplaçable.

Depuis des décennies, de nombreuses compagnies maritimes ont rejoint le marché des capitaux. Examinons les opportunités et les défis d'investir dans des actions maritimes, ainsi que les directions possibles pour le développement futur de ce secteur.

Analyse de la situation actuelle du marché des actions maritimes

Les actions du transport maritime sont étroitement liées au cycle économique. Quand l'économie va bien, elles s'envolent. Quand l'économie est mauvaise, elles chutent. C'est aussi simple que cela.

En 2025, la situation dans l'industrie maritime est un peu complexe. Par rapport à la période dorée de 2022 à 2023, les frais de transport ont considérablement chuté. Les données de début d'année montrent que ce secteur fait face à plusieurs défis : des fluctuations des frais de transport, une tension géopolitique, et une économie macroéconomique encore peu claire.

Mais ce n'est pas sans bonnes nouvelles. Il semble qu'au premier trimestre 2025, de grandes entreprises comme Maersk et Hapag-Lloyd voient leurs bénéfices augmenter. La marge brute par expédition a augmenté et l'efficacité opérationnelle s'est améliorée. Les secteurs de l'aviation et du transport maritime sont tous deux rentables. Cela est plutôt encourageant.

Actions maritimes américaines/taiwanaises à surveiller

Certains géants de l'industrie maritime sont en fait des entreprises privées, comme la Mediterranean Shipping Company en Suisse et CMA CGM en France, que nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas acheter. Cependant, il y a encore quelques-unes dans lesquelles on peut investir :

Société | Code boursier | Bourse | Capitalisation boursière --- | --- | --- | --- Maersk | AMKBY | Copenhague/Actions américaines | 28.4 B Hapag-Lloyd | HPGLY | Francfort / Actions américaines en pink sheet | 30.2 B Orient Overseas | OROVY | Hong Kong/Actions américaines | 11.8 B Evergreen | 2603 | Taïwan | 382,5 B Yangming | 2609 | Taïwan | 188,3 B

Maersk (AMKBY)

Maersk a 121 ans, c'est une vieille marque danoise. Elle opère dans plus de 130 pays à travers le monde et transporte environ 700 milliards de dollars de marchandises chaque année. Elle emploie environ 77 000 personnes. Sa capacité totale de transport dépasse 4,3 millions d'EVP. Si vous souhaitez acheter ses actions, vous pouvez acheter AMKBY sur le marché des actions américaines.

Hapag-Lloyd (HPGLY)

Hapag-Lloyd a été fondée en 1970 et n'est pas une petite entreprise. Elle fait des affaires dans 650 ports à travers le monde, desservant plus de 130 pays. Sa capacité est d'environ 1,9 million d'EVP. De même, il est possible d'acheter via le marché des actions américaines.

Oriental Overseas (OROVY)

Orient Overseas a été fondée en 1947 et est ensuite entrée dans le domaine du transport par conteneurs. Aujourd'hui, elle possède plus de 160 navires avec une capacité totale de plus de 11 millions de tonnes. Elle a environ 130 bureaux dans plus de 100 villes à travers le monde. Bien qu'elle ait été acquise par China Ocean Shipping en 2017, ses actions sont toujours négociées.

Evergreen (2603)

Leader du transport maritime à Taïwan, principalement sur les lignes reliant l'Extrême-Orient et les Amériques, ainsi que l'Europe. Il dispose de plus de 210 navires porte-conteneurs, avec une capacité totale d'environ 1,75 million d'EVP, et couvre plus de 240 ports.

Yangming (2609)

Yang Ming est un peu plus petit que Evergreen, fondé en 1972. Il fournit des services dans 75 pays à travers 180 ports dans le monde. Il dispose de terminaux à conteneurs aux Pays-Bas, en Belgique, aux États-Unis et à Taïwan. L'entreprise emploie environ 5200 personnes et a une capacité de 750 000 EVP.

Les actions maritimes vont-elles encore augmenter ? Analyse des facteurs d'influence

L'avenir des actions maritimes est influencé par de nombreux facteurs :

Tout d'abord, la reprise économique mondiale est une bonne chose pour l'industrie maritime.

En 2025, la Réserve fédérale a commencé à baisser les taux d'intérêt. Les taux sont considérablement plus bas qu'auparavant, ce qui a donné un répit à l'économie américaine et mondiale. Les dernières données montrent qu'avec la baisse des taux, l'activité commerciale a augmenté et la demande de transport maritime commence à se réchauffer.

La reprise de l'industrie manufacturière et l'augmentation de la demande de biens devraient stimuler l'industrie maritime, en particulier le transport de conteneurs. Cependant, les relations entre la Chine et les États-Unis ne sont pas très bonnes, et l'Occident réduit sa dépendance à l'égard de la Chine. La production localisée promue par l'Occident pourrait avoir un impact sur l'industrie maritime.

Par exemple, si les États-Unis déplacent leur Supply Chain de la Chine vers le Mexique, les entreprises de la route maritime Chine-Amérique du Nord seront affectées. Evergreen et Yang Ming dépendent principalement des routes maritimes de l'Extrême-Orient vers les États-Unis, et leur potentiel de croissance pourrait être limité à l'avenir. Maersk, ayant une distribution de routes plus large, pourrait être moins affecté.

Les prix de l'énergie sont également une variable. En 2025, la géopolitique sera encore très tendue, et le marché de l'énergie sera instable, ce qui affectera les coûts des compagnies de transport maritime.

Les questions environnementales deviennent de plus en plus importantes.

Les restrictions sur les émissions de carbone pourraient obliger l'industrie maritime à adopter des technologies et des carburants plus respectueux de l'environnement, augmentant ainsi les coûts. Les grandes entreprises pourraient bénéficier d'économies d'échelle, ce qui leur permettrait de supporter plus facilement les coûts de "verdissement" de leur flotte. Ainsi, des grandes entreprises comme Maersk et Hapag-Lloyd pourraient être plus compétitives.

Facteurs | Impact positif | Impact négatif --- | --- | --- Taux d'intérêt en baisse | Favoriser la reprise économique, la croissance du commerce, les actions maritimes en profitent. | / Supply Chain délocalisé en Chine | Les entreprises des lignes maritimes Europe-Amérique du Nord pourraient en bénéficier. | Les entreprises des lignes maritimes Extrême-Orient-Europe-Amérique du Nord sont touchées. Conflits géopolitiques | / | Les prix de l'énergie pourraient augmenter, ce qui augmenterait les coûts. Exigences environnementales | Les grandes entreprises peuvent y faire face plus facilement. | Les petites et moyennes entreprises subissent une forte pression sur les coûts.

Comment investir dans les actions maritimes ?

Selon l'analyse, il est conseillé d'investir de cette manière :

• Priorisez les grandes entreprises, en particulier celles dont la capitalisation boursière dépasse 10 milliards de dollars. Elles ont une forte capacité à résister aux risques et peuvent surmonter les baisses de l'industrie.

• Évitez les petites entreprises. L'industrie maritime est trop influencée par l'économie macroéconomique, les petites entreprises peuvent ne pas survivre au cycle de l'industrie.

• Investir prudemment dans les entreprises axées sur les lignes maritimes Extrême-Orient - Europe - Amérique. Les frictions commerciales entre les États-Unis et la Chine ainsi que les ajustements de la Supply Chain pourraient poser des défis.

• Importance de l'âge de la flotte. Les nouveaux navires sont plus écologiques et les coûts de conformité à l'avenir seront plus bas.

Résumé

Les actions maritimes sont fortement influencées par l'économie macroéconomique. Si vous souhaitez investir dans ce secteur, vous devez suivre de près l'évolution de l'économie globale et être prêt à maintenir un investissement à long terme.

Lors du choix des actions, privilégiez les grandes entreprises et évitez les actions gravement affectées par les risques géopolitiques.

Il est conseillé d'acheter par paliers pendant les périodes de creux dans l'industrie, de conserver à long terme et de vendre pendant les pics. Bien que l'industrie maritime fasse face à des défis en 2025, avec l'amélioration de l'environnement des taux d'intérêt et le redressement du commerce mondial, le secteur semble être en train de se redresser. Cependant, cela reste incertain, le marché a toujours des variables.