I. Analyse des niveaux de temps principaux

En général, nous classons les niveaux de temps en plusieurs catégories et les utilisons conjointement (analyse conjointe à plusieurs niveaux).

1. Position longue (trading de tendance)

· Graphiques principaux : graphique de 4 heures, graphique journalier, graphique hebdomadaire
· Durée de détention : de quelques semaines à quelques mois
· Cœur de la stratégie : Capturer les grandes tendances (marché haussier ou baissier). En analysant les facteurs fondamentaux tels que l'économie macroéconomique, le cycle industriel, la réduction de moitié des bitcoins, et en combinant les niveaux de support/résistance à long terme, les lignes de tendance et les systèmes de moyennes mobiles (comme l'EMA200) pour déterminer la grande direction.
· Avantages :
· Pas besoin de surveiller le marché en permanence, moins de pression.
· Faible fréquence de transactions, faible coût des frais.
· Une fois que vous avez saisi la grande tendance, le rapport risque/rendement est très élevé.
· Inconvénients :
· Il faut une grande patience pour supporter de fortes corrections intermédiaires.
· Il y a des exigences spécifiques concernant le montant des fonds, car la marge doit pouvoir résister à de grandes fluctuations.
· Peu d'opportunités, il n'y a peut-être que quelques bons points d'entrée par an.
· Public cible : Investisseurs patients, ayant une compréhension approfondie du marché et disposant de capitaux importants.

2. Ligne médiane (trading de gamme)

· Graphiques principaux : graphique 1 heure, graphique 4 heures
· Durée de détention : de quelques jours à quelques semaines
· Cœur de la stratégie : Capturer les mouvements de retournement secondaires dans la tendance principale (swing). Par exemple, dans une tendance haussière, saisir le nouveau mouvement à la hausse après la fin d'un retracement. Les outils couramment utilisés incluent les retracements/extensions de Fibonacci, les ruptures de structure, et les moyennes mobiles clés (comme l'EMA20, EMA55), etc.
· Avantages :
· Il prend en compte à la fois le profit et la fréquence des transactions, ce qui en fait le choix de nombreux traders professionnels.
· Évitée certaines corrections douloureuses dans les transactions à long terme.
· Avoir une logique d'entrée et de sortie claire, avec une forte exécutable.
· Inconvénients :
· Nécessite un certain temps de surveillance, ce qui peut affecter le travail quotidien.
· Il est nécessaire d'avoir un bon jugement de la structure du marché, sinon il est facile de "poursuivre les hausses et de tuer les baisses".
· Public cible : Traders ayant une certaine expérience et pouvant consacrer du temps à l'analyse du marché.

3. Trading à court terme (day trading)

· Graphiques principaux : graphique de 15 minutes, graphique d'une heure
· Durée de la position : quelques minutes à une journée, ne pas laisser de positions ouvertes pendant la nuit.
· Cœur de la stratégie : Capturer de petites fluctuations de prix dans une journée. Utiliser de petites configurations techniques, des combinaisons de chandeliers et des relations entre volume et prix pour acheter au niveau de support et vendre au niveau de résistance.
· Avantages :
· Éviter le risque de nuit (comme une chute soudaine à l'aube).
· Taux d'utilisation des fonds élevé, nombreuses opportunités.
· Les gains et les pertes de la journée sont réglés le jour même, l'état d'esprit peut facilement revenir à zéro.
· Inconvénients :
· Nécessite une concentration élevée pour surveiller le marché, ce qui est très épuisant.
· La fréquence des transactions est élevée, les frais et les coûts de slippage s'accumulent de manière significative.
· Facilement influencé par le bruit du marché, effectuant des transactions impulsives.
· Public cible : Traders professionnels ou expérimentés à plein temps, ayant du temps libre, des réactions rapides et une discipline extrêmement forte.

4. Scalping

· Graphiques principaux : graphique 1 minute, graphique 5 minutes
· Durée de position : de quelques secondes à quelques minutes
· Cœur de la stratégie : tirer profit de faibles écarts de prix et d'une vitesse très rapide. Dépend de la profondeur de marché de la plateforme de trading, de la faible latence et de la vitesse d'exécution. Utilise généralement des scripts automatisés ou des méthodes de trading haute fréquence.
· Avantages :
· Théoriquement, le risque est très faible, et la perte unique est très petite.
· Petit à petit, on peut aussi réaliser des bénéfices dans un marché volatile.
· Inconvénients :
· Exige des exigences très élevées en matière de matériel, de vitesse de réseau et de plateforme.
· État de tension mentale élevé, très sujet à la fatigue.
· Les frais sont le plus grand ennemi, rendant les bénéfices très difficiles à atteindre.
· Pas adapté aux traders manuels.
· Public cible : équipes de quantification professionnelles, traders à haute fréquence.

Deuxièmement, comment choisir le niveau de temps adapté à vos besoins ?

Choisir un niveau de temps n'est pas un problème technique, mais plutôt un problème de "connaître soi-même". Veuillez considérer les quatre dimensions suivantes :

1. Temps et énergie :
· Salariés/étudiants : Recommandé pour le long terme ou le moyen terme. Passer une demi-heure par jour à réviser les graphiques en 4H/jour suffit, pas besoin de suivre le marché en temps réel.
· Liberté temporelle : Vous pouvez envisager le trading à court terme, mais préparez-vous à un effort acharné.
· Traders professionnels : peuvent essayer tous les niveaux, mais il y aura généralement un niveau principal.
2. Montant des fonds et capacité à supporter le risque :
· Petits capitaux : ceux qui souhaitent accumuler rapidement peuvent être enclins à court terme, mais c'est une erreur ! Les petits capitaux devraient davantage viser un rapport risque/rendement élevé, et les positions à moyen terme sont souvent un meilleur choix, car elles permettent de définir des stop-loss raisonnables et d'éviter d'être facilement sorti du marché.
· Grandes sommes : Mieux adaptées aux investissements à long terme et à moyen terme, recherchant un rendement composé stable, pas adaptées aux mouvements fréquents à court terme.
3. Niveau technique et expérience de trading :
· Débutant : Il est fortement recommandé de commencer par les intervalles intermédiaires (1H/4H). La qualité des signaux à ce niveau est plus élevée, le bruit du marché est réduit, ce qui vous donne suffisamment de temps pour réfléchir et réagir, c'est le meilleur terreau pour apprendre le trading.
· Expert : Vous pouvez choisir le niveau dans lequel vous excellez en fonction de votre stratégie et de votre personnalité.
4. Caractère et mentalité :
· Patience et calme : adapté pour le long terme.
· Réactif, décisif, discipliné : adapté au trading à court terme.
· Entre les deux : adapté pour le moyen terme.

Trois, principes fondamentaux : analyse conjointe à plusieurs niveaux de temps.

Peu importe le niveau que vous choisissez comme votre cadre temporel principal de trading, vous devez suivre cette règle d'or :

Utilisez un cadre temporel supérieur pour observer les tendances et un cadre temporel inférieur pour trouver des points d'entrée.

**Exemple (avec trading de médiane