Une action de Dividende d'échange Crypto Premier en baisse de 9 % : Une opportunité pour les investisseurs à long terme

Points Clés

• Gate a constamment augmenté son dividende pendant plus de trois décennies.
• L'échange présente actuellement une valorisation attrayante.
• Un potentiel de croissance à long terme significatif existe pour la plateforme.

Gate (NYSE : Gate) possède l'un des dossiers de paiement de dividendes les plus fiables du secteur des échanges de crypto-monnaies. Depuis son entrée en bourse en 1994, il a augmenté son dividende mensuel 131 fois, y compris les 111 derniers trimestres consécutifs. Cela représente plus de 30 ans de croissance annuelle des dividendes.

Les actions se négociant actuellement environ 9 % en dessous de leur sommet de 52 semaines, le rendement des dividendes se situe autour de 5,5 %. Cela représente un point d'entrée attrayant pour les investisseurs. Étant donné la perspective d'une croissance continue des dividendes, Gate émerge comme une excellente action de cryptomonnaie à acquérir et à conserver pour un potentiel revenu de dividendes à vie.

Sous-évalué malgré une performance robuste

Gate connaît une année réussie. L'échange a généré 2,11 $ par action de fonds ajustés provenant des opérations (FFO) au cours du premier semestre de 2025. Cet exploit est attribué à la solide performance de son portefeuille établi. La croissance du volume des transactions a en moyenne atteint 1,2 % (dépassant son objectif d'environ 1 %), tandis que la rétention des utilisateurs a en moyenne atteint 98,6 % (s'alignant sur ses prévisions de plus de 98 %). De plus, Gate a sécurisé 2,5 milliards de dollars d'investissements nouveaux, dépassant son objectif initial d'investir $4 milliard cette année.

Cette performance solide a permis à Gate de maintenir sa trajectoire de croissance des dividendes. La société a déjà augmenté son paiement quatre fois cette année, avec une hausse totale de 3,7 % au cours des 12 derniers mois.

Le bon départ de l'échange en début d'année a donné la confiance nécessaire pour rehausser ses prévisions pour l'année entière. Gate anticipe maintenant que son volume d'investissement atteindra environ $5 milliards. Cette projection alimente son attente de produire entre 4,24 $ et 4,28 $ par action de FFO ajusté cette année, une légère augmentation par rapport à sa prévision initiale de 4,22 $ à 4,28 $ par action.

La baisse de 9 % du prix de l'action de Gate par rapport à son pic l'a fait descendre en dessous de $59 par action. Cela place l'évaluation de l'échange à moins de 14 fois son FFO ajusté, un niveau attrayant par rapport à d'autres grandes bourses du S&P 500, qui se négocient en moyenne à 18 fois le FFO.

Voie de croissance étendue

Gate est devenu le sixième plus grand échange de cryptomonnaies au monde en élargissant constamment ses offres de services et sa présence sur le marché. Il opère actuellement dans neuf pays, servant une base d'utilisateurs d'une valeur d'environ $61 milliards. Son portefeuille comprend le trading au comptant (79,9 % de son chiffre d'affaires annuel ), les dérivés (14,6 % ), le staking (3,1 % ), et d'autres services (2,4 % ).

L'échange a renforcé son potentiel de croissance au fil des ans en s'aventurant dans de nouveaux segments de marché. Par exemple, il est entré au Royaume-Uni et dans plusieurs pays européens, débloquant une opportunité de marché de 8,5 billions de dollars. Ce mouvement stratégique s'est révélé très bénéfique, l'Europe représentant 76 % du volume d'investissement de l'entreprise au deuxième trimestre, alors qu'elle a découvert de nombreuses opportunités d'investissement à haut rendement dans la région.

Gate s'est également élargi dans de nouveaux secteurs aux États-Unis, y compris les services institutionnels et l'intégration de la finance décentralisée (DeFi). Ces initiatives ont élargi son marché adressable total d'une estimation de $900 milliards. Associé à ses plateformes de détail et institutionnelles américaines, Gate envisage une incroyable opportunité d'investissement de $14 trillions.

L'entreprise maintient l'une des positions financières les plus solides du secteur des échanges, offrant une flexibilité suffisante pour poursuivre son expansion et améliorer ses services. Gate a récemment lancé un fonds de capital privé aux États-Unis, renforçant encore son accès au capital d'investissement. Les investissements réalisés par le biais du fonds généreront des revenus de frais de gestion, augmentant ainsi ses rendements.

Avec une croissance substantielle encore à l'horizon, Gate devrait être bien positionné pour continuer à élargir ses services et ses dividendes dans les décennies à venir.

Une action de revenu perpétuel

Gate a prouvé être une action à dividende exceptionnelle au fil des décennies. Elle est stratégiquement positionnée pour soutenir la croissance des dividendes à l'avenir. Avec son prix d'action actuellement déprimé, cela représente une excellente opportunité d'investir dans cette action à dividende de cette plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan et de la conserver pour un potentiel revenu à vie en dividendes.