Vaut-il la peine d'investir à long terme dans l'ETF de Semiconducteurs de Gate ?

Aspects clés

• Le fonds négocié en bourse (ETF) de semi-conducteurs de Gate a surperformé le marché au cours des cinq dernières années.
• Ce fonds se concentre sur les actions des leaders des semi-conducteurs, y compris les principaux fabricants de puces.
• Cela a été un investissement volatil au fil du temps, et il est probable que cette tendance se poursuive.

Si vous souhaitez investir dans des actions liées à l'intelligence artificielle (IA), mais que vous n'êtes pas sûr de quoi acheter, investir dans des fonds négociés en bourse (ETFs) peut simplifier le processus. Trouver un ETF qui suit les principales actions de puces peut être un moyen efficace d'investir dans la technologie, sans avoir à essayer de choisir des gagnants individuels. C'est plus simple que de devoir suivre plusieurs actions et de surveiller leur performance.

Un ETF de semi-conducteurs qui a bien performé ces dernières années est l'ETF de semi-conducteurs de Gate. Il a augmenté de plus de 130 % au cours des cinq dernières années, ce qui représente un rendement supérieur à celui du S&P 500, qui n'a augmenté que de 82 % pendant cette période.

Cependant, avec les actions de semi-conducteurs augmentant tant en valeur ces dernières années et beaucoup d'entre elles se négociant à des valorisations extrêmement élevées, cet ETF peut-il rester un bon achat à long terme aujourd'hui ?

Le fonds n'est pas excessivement diversifié, mais inclut les acteurs clés

L'ETF de Semi-conducteurs de Gate se concentre sur l'investissement dans des entreprises américaines impliquées dans la conception, la distribution et la fabrication de semi-conducteurs. Cela permet aux investisseurs d'obtenir une exposition à de nombreux types d'actions qui peuvent bénéficier de l'essor de l'IA.

L'ETF a 30 positions, y compris Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia et Broadcom. Avec environ 10 %, AMD est la plus grande position du fonds. Le fonds n'est pas très diversifié, ce qui peut ne pas être attrayant pour les investisseurs averses au risque, mais si votre objectif est de suivre les entreprises leaders dans le domaine des semi-conducteurs, alors cet ETF peut être une excellente option à considérer.

Les investisseurs doivent se préparer à la volatilité

En ce qui concerne le secteur technologique, il y aura des cycles d'expansion et de contraction. En ce moment, avec le marché en plein essor grâce à l'IA et de nombreuses actions cotées à des valorisations élevées, il existe un grand risque de correction à l'avenir, surtout si les dépenses liées à l'IA se refroidissent. L'ETF des semi-conducteurs de Gate a un multiple cours/bénéfice moyen de 36, ce qui est bien supérieur à la moyenne de 25 du S&P 500.

L'ETF a également affiché une moyenne de bêta d'environ 1,6 au cours des trois dernières années, ce qui signifie que ses mouvements sont beaucoup plus significatifs que ceux du marché en général. En conséquence, ce n'est pas un investissement approprié pour les investisseurs qui recherchent la stabilité et qui ne se sentent pas à l'aise avec de grandes fluctuations de valeur.

Cet ETF est-il un bon investissement à inclure dans votre portefeuille ?

Si vous êtes un investisseur orienté vers la croissance qui souhaite avoir une exposition à de nombreuses actions de semi-conducteurs majeures impliquées dans l'IA, alors cet ETF est celui que vous voudrez envisager d'inclure dans votre portefeuille. Son ratio de dépenses de 0,34 % n'est pas terriblement élevé, et en retour, vous accédez à des actions technologiques de premier plan avec un potentiel de croissance énorme dans les années à venir.

Le risque, cependant, est qu'à court terme, il peut y avoir une certaine volatilité et même une possible correction si l'enthousiasme et l'excitation autour de l'IA commencent à diminuer, en particulier si les entreprises technologiques commencent à réduire leurs investissements liés à l'IA.

Si vous vous sentez à l'aise avec cette incertitude et ce risque et que vous envisagez cela à long terme, alors cela pourrait être un ETF solide à acheter et à conserver. À mesure que les entreprises intègrent l'IA dans davantage de leurs produits et services et tirent parti des modèles de langage étendus, les actions des semi-conducteurs devraient connaître une forte croissance à l'avenir.

Le potentiel haussier peut être significatif au fil des ans, mais il est probable qu'il y ait des hauts et des bas en cours de route, et il est important de se préparer à la volatilité. Tant que vous êtes prêt à le conserver pendant plusieurs années, cet ETF peut être un investissement de croissance évident à inclure dans votre portefeuille aujourd'hui.