Qu'est-ce qu'un piège haussier et comment l'identifier ?

1. Définition du piège haussier dans le trading

Dans le trading, un piège haussier se produit lorsque les opérateurs achètent un actif en pensant que son prix continuera à augmenter, pour voir ensuite qu'il chute significativement après avoir atteint de nouveaux sommets.

Les pièges haussiers apparaissent pendant des périodes d'incertitude sur le marché ou lorsque des informations fausses circulent sur un actif spécifique. On l'appelle "piège" du marché haussier parce que les traders inexpérimentés sont amenés à croire qu'un actif qui est en baisse est en réalité en hausse. Ce faux sentiment de sécurité peut entraîner des pertes considérables.

Lorsque l'on soupçonne un piège haussier, les opérateurs doivent sortir de la position immédiatement ou établir une position courte. Les ordres de stop loss s'avèrent très utiles dans ces situations, surtout si le marché évolue rapidement, afin d'éviter de se laisser emporter par les émotions.

Comme c'est le cas avec de nombreux aspects du trading, identifier les bull traps peut être compliqué. Cependant, la meilleure façon de les éviter est de prêter attention aux signaux d'avertissement —comme les breakouts avec un faible volume— à l'avance.

2. Fonctionnement des pièges haussiers

Les pièges haussiers peuvent avoir des conséquences graves pour ceux qui achètent lors d'une inversion perçue.

Imagine que vous analysez le graphique d'un actif qui est en tendance baissière. Après un certain temps, le prix atteint un point où il commence à se déplacer latéralement dans ce que l'on appelle une "plage".

Pendant cette période, les haussiers et les ours sont en guerre, essayant de pousser le prix dans des directions opposées. Les ours essaient de pousser le prix vers de nouveaux minimums, tandis que les haussiers essaient de maintenir le prix à la hausse.

À un moment donné, lorsque les ours gagnent, le prix casse en dessous de cette plage et tombe à un nouveau minimum. Cependant, juste au moment où la tendance baissière semblait sur le point de reprendre, les haussiers reviennent et poussent le prix de nouveau vers les précédents sommets.

Beaucoup d'opérateurs voient cela comme une inversion haussière et commencent à acheter, pensant que la tendance baissière est terminée. Malheureusement, cela n'est souvent qu'un mouvement temporaire et les prix reprennent rapidement leur tendance à la baisse, entraînant de fortes pertes pour ceux qui ont acheté à ou près du maximum.

Signification d'un piége haussier sur le marché des cryptomonnaies

Également connue sous le nom de "rallye du chat mort", les pièges haussiers se produisent fréquemment dans les cryptomonnaies en raison de récupérations rapides.

Dans les cryptomonnaies, les pièges haussiers fonctionnent de la même manière que sur n'importe quel autre marché. Par exemple, si le prix d'une altcoin a constamment augmenté au cours des derniers jours, vous pourriez penser qu'il continuera à monter. Vous en achetez quelques-unes et attendez que le prix augmente pour vendre avec profit.

Cependant, au contraire, vous vous trouvez dans une position perdante. Vous assistez à une tendance baissière et ensuite vous attendez une inversion haussière, moment où vous pouvez acheter lors de la chute en pensant que vous acquérez un actif à un prix raisonnable. Le piège se manifeste lorsque le prix recule et revient à la tendance baissière.

Le rôle de la psychologie dans les pièges haussiers

Les haussiers poursuivent et profitent de l'élan, et tout va bien jusqu'à ce que le prochain marché baissier revienne.

Lorsque cela se produit, ils peuvent tomber dans un piège baissier et fermer leur position avec des pertes. Les investisseurs habitués à opérer sur des marchés haussiers peuvent tomber dans le piège d'acheter cher et de vendre bon marché en raison d'un état d'esprit unidirectionnel (strictement baissier ou haussier). Les experts recommandent d'avoir un état d'esprit bidirectionnel pour réussir tant sur les marchés haussiers que baissiers, car cela permet d'obtenir de plus grands bénéfices dans les tendances à long terme.

Utilisation stratégique des pièges haussiers

Les pièges haussiers sont utilisés par les traders quotidiens et les investisseurs à long terme pour profiter des participants du marché non avertis.

Pour les traders quotidiens, un piège haussier peut être une opportunité de se positionner à la baisse lorsque la valeur rebondit vers ses précédents sommets. Le prix reprendra ensuite sa tendance baissière, générant des bénéfices pour le trader.

Pour les investisseurs à long terme, un bull trap peut être une opportunité d'acheter une valeur à un prix plus bas pendant une correction après un rallye. De cette manière, ils peuvent se positionner en toute sécurité pour la prochaine tendance haussière.

3. Causes des pièges de marché haussier

Plusieurs facteurs conduisent aux pièges du marché haussier, l'un des plus courants étant le manque d'achats lors d'un rallye vers des sommets précédents.

Un faible volume d'achat indique qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour une valeur spécifique à bas prix et que les haussiers ne sont pas suffisants pour pousser le prix plus haut.

Une autre cause courante des pièges haussiers est les fausses ruptures des modèles de consolidation. Le prix casse une plage à la hausse mais recule rapidement et reprend sa tendance baissière.

4. Comment identifier les pièges du marché haussier

A continuación se presentan señales reveladoras para detectar un piège du marché haussier:

Divergence du RSI

Un RSI élevé peut indiquer un potentiel piège haussier ou baissier.

Le calcul de l'Indice de Force Relative (RSI) peut être utilisé pour identifier d'éventuels pièges haussiers ou baissiers. Le RSI est un indicateur technique qui peut aider à déterminer si un actif de cryptomonnaie est suracheté, survendu ou aucun des deux.

Les calculs couvrent généralement 14 jours, mais peuvent s'appliquer à d'autres plages temporelles. Cette période n'a pas d'effet sur le calcul car elle est supprimée de la formule.

Dans le contexte d'un possible piège haussier, un RSI élevé et des conditions de surachat indiquent une pression de vente croissante. Les opérateurs sont anxieux de sécuriser leurs bénéfices et il est probable qu'ils ferment leurs positions à tout moment. Par conséquent, le premier breakout et la tendance haussière peuvent ne pas indiquer des augmentations de prix continues.

Augmentation de volume insuffisante

Lorsque le marché sort à la hausse, le volume devrait augmenter de manière significative à mesure que de plus en plus de personnes achètent pendant que le prix de l'actif augmente.

S'il y a peu ou pas d'augmentation du volume pendant une rupture, cela indique qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la valeur à ce prix et que le rallye peut ne pas être durable.

Les augmentations de prix sans une augmentation significative du volume pourraient également être dues à des bots et à des opérateurs de détail se disputant des positions.

Manque d'élan

Lorsque un actif connaît une forte chute ou un gap avec une énorme bougie rouge, mais qu'il rebondit très modestement, cela indique un haussier.

La tendance naturelle du marché est de se déplacer en cycles. Lorsqu'il atteint le sommet d'un cycle, il suit généralement une période de consolidation pendant que les haussiers et les baissiers luttent pour le contrôle.

Cette absence d'élan peut être considérée comme un signe d'avertissement précoce que le marché est sur le point de changer de direction.

Manque de rupture de tendance

Une baisse du prix est représentée par une série de plus bas de plus en plus bas et de plus hauts de plus en plus bas.

Les tendances des prix ne changent pas toujours lorsqu'il y a une avancée. Tant que le prix ne dépasse pas les récents hauts plus bas, la tendance baissière reste intacte.

Le manque de confirmation est l'une des erreurs les plus courantes commises par ceux qui tombent dans les pièges du marché haussier. Ils devraient se méfier car si le maximum actuel ne dépasse pas le maximum précédent, alors il est dans une tendance baissière ou dans une plage.

Cela est souvent considéré comme "terre de personne" et l'un des pires endroits pour commencer à acheter à moins d'avoir une bonne raison de le faire.

Bien que certains opérateurs puissent se sentir déçus par cela, la plupart d'entre eux sont mieux d'attendre une confirmation et d'acheter à un prix plus élevé plutôt que d'essayer "d'entrer tôt" et de se faire piéger.

Test de niveaux de résistance

Le premier signe d'un piège haussier imminent est une forte impulsion haussière à long terme, mais avec une réaction rapide face à des zones de résistance spécifiques.

Lorsqu'un actif est dans une forte tendance haussière avec peu de pression baissière, cela signifie que les acheteurs investissent toutes leurs ressources à son égard.

Cependant, lorsqu'ils atteignent un niveau de résistance qu'ils ne sont pas disposés à franchir ou qu'ils craignent de rompre, le prix se retournera souvent avant de monter plus haut.

Vela haussier suspectement énorme

Dans les étapes finales d'un piége, une énorme bougie haussier apparaît généralement, occupant la plus grande partie de la bougie immédiatement à gauche.

Ceci est souvent un dernier effort désespéré des haussiers pour prendre le contrôle du marché avant que le prix ne s'inverse. Cela peut également se produire pour plusieurs autres raisons :

• De grands acteurs augmentent délibérément les prix pour attirer des acheteurs non avertis.
• De nouveaux investisseurs pensent qu'il y a eu une rupture et commencent à acheter à nouveau.
• Les vendeurs permettent délibérément aux acheteurs de dominer le marché à court terme en laissant accepter des ordres de vente limités au-dessus de la zone de résistance.

Formation de range

La caractéristique finale du modèle de piège haussier est qu'il crée un modèle similaire à une plage au niveau de la résistance.

Lorsque le prix d'un actif se déplace dans une certaine fourchette, on dit qu'il rebondit entre des niveaux de support et de résistance.

En raison du fait que le marché peut encore être en train de former des sommets plus hauts mais plus bas, la plage peut ne pas être parfaite, en particulier à l'extrémité supérieure. Cependant, le début du piége haussier est visible à mesure que la grande bougie mentionnée ci-dessus se forme et se ferme en dehors de cette plage.