Le Maître Trader Gann - 24 Règles de Trading

W.D. Gann s'est distingué en tant que trader légendaire dans le début du 20ème siècle. Sa théorie de Gann a gagné en notoriété. Plus tard dans sa vie, il a écrit "45 ans à Wall Street". Une distillation de décennies à Wall Street, réduite à 24 règles de trading.

1. Gestion des fonds

Divisez votre capital en 10 parts. Ne risquez jamais plus d'un dixième sur un seul trade. Vous avez 10 000 $? Votre perte maximale ne peut pas dépasser 1 000 $ par trade. Mathématiques simples. Les débutants voudront peut-être diviser en 20 ou même 50 parts. Juste pour être en sécurité.

2. Le Stop Loss est non négociable

Utilisez toujours des ordres de stop. Toujours. Planifiez-le avant de trader. Sauter sans connaître votre point de sortie ? C'est un peu fou, pour être honnête.

3. Ne pas surtrader

Un trading excessif enfreint la règle numéro un. Dix parties signifient dix chances. Trader trop, faire dix erreurs ? Vous êtes ruiné. Attendez. Soyez patient.

4. Protégez vos bénéfices

Ne laissez jamais les gagnants devenir des perdants. Ça fait mal. Une fois que vous êtes en position, déplacez votre stop à l'équilibre ou mieux. Le choc psychologique de voir un profit se transformer en perte est dévastateur. Croyez-moi.

5. Respectez la tendance

Si vous ne pouvez pas déterminer la tendance, restez à l'écart. Les marchés haussiers montent. Les marchés baissiers descendent. Cela semble évident, mais les gens oublient. N'essayez pas d'être un héros en appelant les sommets et les creux.

6. En cas de doute, restez à l'écart

Vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe ? Écartez-vous. Regardez. Apprenez. Le marché ne va nulle part.

7. Les questions de liquidité

Éloignez-vous des actifs illiquides. Les nouvelles pièces de crypto-monnaie piègent souvent les traders. Pas d'acheteurs signifie que vous êtes coincé.

8. Diversifier

Ne misez pas tout sur un seul trade. Même dans des tendances claires, des actifs individuels peuvent vous surprendre. Pas dans le bon sens. Commencez par les principales cryptomonnaies. Répartissez votre risque.

9. Utilisez des ordres de marché si nécessaire

Les ordres à cours limité peuvent manquer le mouvement. Les marchés bougent parfois vite. Vraiment vite. Votre point d'entrée parfait pourrait ne jamais arriver. Soyez flexible.

10. Restez fidèle à votre plan

Ne changez pas de cap sans bonne raison. Lorsque les prix évoluent dans votre sens, envisagez des stops suiveurs. Protégez ce que vous avez gagné.

11. Retirer de l'argent de la table

Bien trader ? Déplacez quelques profits vers la sécurité. L'argent encore dans le "casino" n'est pas encore vraiment le vôtre. Mettez-en de côté. Juste au cas où.

12. Ne poursuivez pas les dividendes

Dans la crypto, n'achetez pas uniquement pour des airdrops ou des promesses. La récompense brillante vaut rarement le risque. Vous perdrez gros à poursuivre de petits gains.

13. Diminuer le prix moyen est dangereux

Ne continuez pas à acheter alors que les prix baissent. Cela détruit les traders. Si vous avez de la chance, les prix rebondissent. Sinon ? Un grand mouvement vous anéantit. De nombreux géants de Wall Street sont tombés de cette manière.

14. La patience paie

Ne tradez pas juste pour faire quelque chose. Attendez de réelles opportunités. Ne sortez pas trop tôt non plus. Laissez votre plan se dérouler.

15. Faites attention à votre ratio risque-rendement

Petits profits et grandes pertes ? Recette pour le désastre. Ne prenez pas de petits gains puis ignorez votre stop loss. Les mathématiques ne fonctionnent jamais.

16. Honorez vos arrêts

Une fois définis, ne les déplacez pas. Les petites pertes deviennent importantes lorsque vous ignorez vos propres règles.

17. Moins c'est plus

Les frais de trading érodent le capital. Plus de transactions signifient plus de chances de perdre. La patience gagne.

18. Choisissez une direction

La spéculation n'est pas un investissement. Marchés haussiers ? Allez long. Marchés baissiers ? Allez court. Nager à contre-courant est épuisant.

19. Le prix seul ne signifie rien

Un $100 coin pourrait tomber à $1 et encore chuter de 90 %. Un $1 coin pourrait atteindre $100 et encore grimper à 1 000 $. Le niveau de prix à lui seul ne vous dit rien.

20. Pyramide Sagement

Commencez par votre position principale. Ajoutez des positions plus petites à mesure que la tendance se confirme. Attendez les cassures de consolidation avant d'ajouter davantage.

21. Adaptez votre stratégie à la taille de la capitalisation

Dans les hausses de crypto, les petites capitalisations peuvent facilement doubler. Lorsqu'on vend à découvert, il vaut mieux s'en tenir aux grandes capitalisations. Une meilleure liquidité signifie des sorties plus sûres. Le Bitcoin semble plus sûr en période difficile.

22. Pas de couverture

N'ouvrez pas de positions opposées. Si vous avez tort, admettez-le. Fermez. Attendez une nouvelle opportunité. L'hedging ne fait que gaspiller votre marge.

23. Planifiez le commerce, commercer selon le plan

Ayez des raisons pour chaque mouvement. Suivez votre plan établi. Ne sortez pas avant le retournement de tendance sans raison valable.

24. Ne pas augmenter après avoir gagné

Avez-vous récemment gagné de l'argent ? Super ! Ne augmentez pas immédiatement la taille de votre position. Trader avec un Bitcoin et bien réussir ? Restez comme ça. Augmentez trop vite après le succès, et une mauvaise transaction efface dix bonnes.

Ces idées proviennent des 45 années d'expérience de Gann sur Wall Street. Une analyse de marché récente montre que ses méthodes offrent encore des conseils précieux pour identifier les cycles du marché, notamment à travers sa méthode de prix d'ouverture. Ses principes d'analyse géométrique restent étonnamment pertinents dans le monde financier en rapide évolution d'aujourd'hui.