Figures Chartistes dans le Trading : Guide Complet des Modèles Techniques

Si vous débutez dans le trading de cryptomonnaies, vous vous êtes probablement demandé ce que sont les figures chartistes et comment les appliquer dans vos analyses. Dans ce guide complet, nous explorerons les fondamentaux du chartisme et les motifs les plus efficaces que tout trader devrait connaître pour réaliser une analyse technique plus précise.

Qu'est-ce que le chartisme dans le trading ?

Le terme "chartisme" dérive de l'anglais "chart" ( graphique ) et fait référence à l'analyse des graphiques de prix pour identifier des modèles et des tendances. Cet outil est fondamental pour les traders qui préfèrent l'analyse technique à l'analyse fondamentale.

Pour mieux comprendre la différence :

• Analyse technique : Se concentre exclusivement sur le mouvement des prix des actifs financiers, y compris les cryptomonnaies, les devises et les actions.

• Analyse fondamentale : Examine les facteurs externes qui influencent les prix, tels que les indicateurs macroéconomiques, les situations géopolitiques ou des événements imprévisibles (comme la pandémie de coronavirus qui a provoqué des chutes sur les marchés).

Le chartisme se définit comme :

La discipline qui étudie le prix et le volume d'un actif donné sur une période de temps

Cette méthode :

• Détermine les volumes des fluctuations de prix
• Aide à identifier les moments optimaux pour entrer et sortir du marché

Le chartisme repose sur trois principes fondamentaux :

• Le prix déduit tout
• Les prix se déplacent dans des tendances
• L'histoire se répète toujours

Tendances : La base de l'analyse chartiste

Une tendance représente la direction prédominante dans laquelle un marché se déplace pendant une période soutenue. Les prix fluctuent constamment, déterminant trois scénarios possibles :

• Tendance haussière : Les prix montrent un mouvement ascendant avec des creux et des sommets croissants
• Tendance baissière : Les prix suivent un schéma descendant
• Tendance latérale : Le marché ne montre pas de direction définie, avec des minima et des maxima qui se maintiennent dans une plage.

Supports et résistances : Niveaux clés

Pour maîtriser le chartisme, il est essentiel de comprendre les concepts de supports et de résistances. Ce sont des niveaux où le prix a tendance à s'arrêter et à changer de direction :

• Support: Niveau inférieur où le prix freine sa chute et commence une montée
• Résistance : Niveau supérieur où le prix cesse d'augmenter et commence à descendre

La façon dont le prix interagit avec ces niveaux permet d'identifier différentes figures chartistes. Pour appliquer correctement ces techniques, les traders doivent apprendre à détecter et à tracer ces niveaux avec précision.

Figures de changement de tendance

#1 Épaule-Tête-Épaule (HCH)

Une des figures les plus reconnaissables dans l'analyse technique. Le prix forme trois sommets :

• Un maximum central (tête) supérieur aux deux autres
• Deux maxima latéraux de hauteur similaire (épaules)

Lorsque le prix casse en dessous de la "ligne de cou" après avoir formé l'épaule droite, cela indique une probable chute avec une amplitude équivalente au moins à la hauteur de la tête.

#2 Double/Triple plafond

Cette figure de changement de tendance se caractérise par deux ou trois sommets consécutifs au même niveau de prix, séparés par des creux considérables. L'objectif de prix de cette formation équivaut généralement à l'amplitude entre l'un des sommets et le creux intermédiaire.

#3 Double/Triple sol

Contrairement au double sommet, le double ou triple creux indique quand il peut être judicieux de clôturer une position vendeuse. Cette figure prédit un changement de tendance baissière à haussière lorsque le même minimum est touché deux ou trois fois.

Lors de la formation du premier sol, les volumes augmentent puis diminuent brutalement lors de la formation du pic central. Une fois le second canal complété, les volumes ont tendance à augmenter de manière significative.

#4 Étoile du Matin (Morning Star)

Cette figure indique un possible changement de tendance dans un marché baissier. Elle se compose de :

• Une bougie baissière
• Suivie d'une petite bougie d'indécision
• Se termine par une bougie haussière qui ne dépasse pas la première en hauteur

Bien qu'il puisse être identifié sur n'importe quelle temporalité, sa fiabilité augmente dans des cadres temporels plus grands. Pour confirmer le changement de tendance, il est recommandé de vérifier si la figure se forme près d'une zone de support significative.

#5 Marteau

Le modèle de marteau se caractérise par :

• Une petite queue inférieure longue
• Un corps en forme de carré

Cette formation montre une séance où les ventes ont initialement prédominé, mais vers la clôture, les achats ont pris le dessus. Cela indique un potentiel changement vers une tendance haussière, qui serait confirmé si la prochaine séance ouvre avec des prix plus élevés.

Figures de continuation de tendance

#6 Triangle

Tout comme le modèle HCH, les triangles sont largement utilisés par les traders de divers marchés. Ces figures se composent d'un support ou d'une résistance ainsi que d'une ligne de tendance pour établir des objectifs de prix.

Les triangles reflètent des périodes d'incertitude sur le marché et nécessitent au moins deux sommets et deux creux pour leur formation (quatre points de contact). Généralement, ils se développent entre 1 et 3 mois, et peuvent être ascendants ou descendants.

Ce sont des outils de haute performance qui permettent d'anticiper la direction du prix avec une précision remarquable. Les ruptures des triangles sont souvent accompagnées d'une augmentation significative du volume de négociation.

#7 Drapeau

Les drapeaux sont similaires aux canaux mais avec une durée et une amplitude moindres. Il existe deux types : haussiers et baissiers.

Les drapeaux ainsi que les fanions suggèrent que les mouvements actuels sont durables. Ils représentent un équilibre transitoire entre les forces acheteuses et vendeuses.

Semblables aux triangles symétriques, ces formations sont considérées comme des figures de continuation. Elles ont une durée de vie courte et se forment généralement après un mouvement brusque significatif.

#8 Rectangle

Le rectangle est peut-être la figure chartiste la plus facile à reconnaître. Cette consolidation peut conduire à la fois à la continuité du mouvement initial et à une inversion de la tendance.

Dans un rectangle, les prix fluctuent à l'intérieur d'un canal horizontal qui reflète l'équilibre entre l'offre et la demande. La figure se termine lorsque le prix dépasse la résistance ou casse le support.

Bon trading !