Guide d'utilisation des lignes de Fibonacci

Introduction

Les traders peuvent utiliser divers outils et indicateurs d'analyse technique pour prédire les tendances des prix. Cela peut inclure des méthodes d'analyse de marché de base, telles que la méthode Wyckoff, la théorie des vagues d'Elliott ou la théorie de Dow. Il existe également certains indicateurs, tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), le RSI stochastique, les bandes de Bollinger, le nuage d'Ichimoku, le système SAR parabolique ou la convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD).

Les niveaux de Fibonacci sont l'un des indicateurs les plus populaires sur les marchés boursiers, des changes et des cryptomonnaies, utilisés par des milliers de traders. Étonnamment, ils proviennent de la série de Fibonacci découverte il y a plus de 700 ans.

Cet article vous expliquera le concept des lignes de Fibonacci et comment les utiliser pour déterminer des niveaux importants sur un graphique.

Qu'est-ce que les lignes de Fibonacci

Les retracements de Fibonacci (ou les corrections de Fibonacci) sont des outils couramment utilisés par les analystes techniques et les traders, visant à prédire les zones clés sur un graphique à l'aide des pourcentages de Fibonacci. Les lignes de Fibonacci reposent sur une série de nombres découverts par le mathématicien du 13ème siècle Léonard de Fibonacci - la suite de Fibonacci. Dans ce cas, certaines relations mathématiques entre les nombres de la séquence sont tracées sur le graphique. Cela inclut :

• 0%

• 23.6%

• 38,2％

• 61,8％

• 78,6％

• 100%

Strictement parlant, un niveau de 50 % n'est pas un ratio de Fibonacci, mais de nombreux traders le considèrent tout de même comme le point médian d'une plage de prix. En plus de la plage de 0 à 100 %, d'autres ratios de Fibonacci peuvent être utilisés, les plus courants étant 161,8 %, 261,8 % et 423,6 %.

Nous expliquerons en détail comment les traders peuvent utiliser ces pourcentages, mais il est surtout important de comprendre que ces niveaux peuvent être liés aux niveaux réels du marché. Lorsqu'ils sont tracés sur un graphique de prix, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour identifier des zones importantes, telles que les niveaux de support, les niveaux de résistance, les zones de retracement, les points d'entrée, les objectifs de sortie et les niveaux de stop-loss.

Comment calculer les lignes de Fibonacci

Étant donné que tous les pourcentages des lignes de Fibonacci sont fixes, il n'est donc pas nécessaire de calculer quoi que ce soit manuellement. Cependant, pour obtenir ces pourcentages, vous devez d'abord calculer les nombres de Fibonacci.

Créons une suite qui commence par 0 et 1, puis ajoutons constamment les deux premiers chiffres pour obtenir le chiffre suivant. Ainsi, nous obtiendrons une suite - la suite de Fibonacci.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... etc.

Bien sûr, ces chiffres n'apparaîtront pas directement sur les graphiques de prix, mais tous les niveaux utilisés pour tracer les lignes de Fibonacci en proviennent.

Si l'on ignore les premiers chiffres, lorsque l'on divise un nombre par le nombre suivant, on obtient toujours un rapport proche de 0,618. Par exemple, en divisant 21 par 34, le résultat est 0,6176. Si l'on divise ce nombre par le deuxième nombre suivant, on obtient un rapport proche de 0,382. Par exemple, en divisant 21 par 55, le résultat est 0,3818. Tous les rapports dans la ligne de Fibonacci (sauf 50%) sont obtenus de cette manière.

Suite de Fibonacci et proportion dorée

Comme mentionné précédemment, la suite de Fibonacci a été découverte par le mathématicien Léonard de Pise au XIIIe siècle. Le ratio d'or (0,618 % ou 1,618 %) est un rapport mathématique dérivé de ces nombres. Alors, pourquoi est-il si important ?

Le nombre d'or décrit les proportions d'une série de phénomènes étonnants dans l'univers, omniprésents dans la nature. On peut en trouver des traces, depuis la formation des atomes, des étoiles et des galaxies, jusqu'aux coquillages, et même dans l'écologie des abeilles.

De plus, depuis des siècles, les artistes, ingénieurs et designers l'utilisent pour créer des œuvres esthétiquement plaisantes. De nombreuses œuvres d'art et de design célèbres - des pyramides à la Mona Lisa en passant par le logo de Gate - font référence d'une manière ou d'une autre au nombre d'or. Étonnamment, il a également montré une grande utilité sur les marchés financiers.

Comment utiliser les lignes de Fibonacci

Examinons l'application des lignes de Fibonacci en tant qu'outil sur les marchés financiers.

En général, ils sont tracés entre deux points de prix importants (le prix le plus élevé et le prix le plus bas). Cette plage est ensuite utilisée comme base pour une analyse plus approfondie. Ces lignes servent à montrer les niveaux de prix dans une plage spécifique, mais peuvent également explorer en profondeur les niveaux de prix clés en dehors de cette plage.

En général, cette plage est construite en fonction de la tendance principale. Ainsi, la valeur minimale est de 1 (ou 100 %), et la valeur maximale est de 0 (0 %). En traçant les lignes de Fibonacci sur une tendance haussière, les traders peuvent comprendre les niveaux de support potentiels et, si le marché commence à rebondir, ils peuvent tester ces niveaux de support. C'est pourquoi nous utilisons le terme "retrait".

Inversement : pendant une tendance baissière, le point le plus bas sera 0 (0%), et le point le plus haut sera 1 (100%). Veuillez noter qu'à ce moment-là, le prix est en tendance baissière. Ainsi, le retracement ici fait référence à un mouvement de bas en haut (rebond). Dans ce cas, si le marché commence à monter, les lignes de Fibonacci peuvent aider à identifier les niveaux de résistance potentiels.

Comment les traders utilisent les niveaux de Fibonacci

Les traders peuvent utiliser les niveaux de Fibonacci pour déterminer les zones d'entrée potentielles, les objectifs de prix ou les points de stop-loss. L'application spécifique peut varier en fonction des objectifs personnels, des stratégies et du style de trading.

Certaines stratégies visent à réaliser des bénéfices dans la plage entre deux niveaux spécifiques de Fibonacci. Par exemple, considérons une tendance haussière suivie d'un retracement. Acheter au niveau de retracement de 38,2 % et vendre au niveau de retracement de 23,6 % pourrait être une stratégie intéressante à envisager. Bien sûr, les résultats dépendent des autres caractéristiques de la stratégie et de nombreux facteurs techniques.

Les niveaux de Fibonacci sont souvent utilisés en combinaison avec la théorie des vagues d'Elliott pour déterminer la corrélation entre la structure des vagues et les zones clés potentielles. Cette stratégie peut efficacement prédire l'ampleur des retracements des différentes fluctuations dans une structure de marché spécifique.

Comme avec d'autres méthodes, les niveaux de Fibonacci sont les plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec d'autres indicateurs d'analyse technique. Si d'autres indicateurs soutiennent des signes qui ne suffisaient pas à eux seuls à constituer un signal d'achat ou de vente, alors ce signal peut devenir plus significatif. Par conséquent, lorsque le prix atteint un certain niveau de Fibonacci, il peut inverser sa tendance, mais ce n'est pas garanti. Il est donc crucial de gérer les risques en tenant compte des conditions du marché et d'autres facteurs.

Extension de Fibonacci

Comme mentionné précédemment, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour évaluer les zones de retracement ou de rebond (le chiffre 1 dans le graphique). La suite de Fibonacci peut également être utilisée comme méthode pour mesurer les niveaux importants potentiels en dehors de la plage actuelle. Ceux-ci sont appelés niveaux d'extension (voir le chiffre 2).

Les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent être considérés comme des objectifs de trading potentiels. Dans ce cas, les traders peuvent choisir différents niveaux d'extension cibles. Les premiers niveaux sont respectivement 138,6 %, 150 % et 161,8 %, suivis de 261,8 % et 423,6 %. Par conséquent, les niveaux d'extension de Fibonacci indiquent la zone où le prochain mouvement de prix pourrait se terminer.

Résumé

La suite de Fibonacci est omniprésente dans la nature, et de nombreux traders estiment qu'elle revêt une grande importance lorsqu'il s'agit de tracer des graphiques du marché financier.

Cependant, comme avec tous les indicateurs techniques, les variations de prix, les modèles graphiques et les relations entre les indicateurs ne reposent sur aucun principe scientifique ni loi physique. Par conséquent, l'efficacité des lignes de Fibonacci peut être liée au nombre de participants du marché qui portent leur attention sur ces lignes. Bien que les niveaux de Fibonacci ne soient pas nécessairement liés à quoi que ce soit de spécifique, ils peuvent servir d'outils puissants pour identifier des zones clés potentielles.