Analyse du fond du marché baissier : Guide pratique de six indicateurs pour buy the dip

Dans le cycle historique du Bitcoin, une évaluation précise de la zone de fond est la clé du succès en investissement. Cet article intègre six indicateurs clés pour aider les investisseurs à maîtriser systématiquement les stratégies et méthodes pour acheter le dip.

Pourquoi avoir un guide pour acheter le dip

Dans un marché haussier, nous nous concentrons sur le sommet, tandis que dans un marché baissier, il est nécessaire d'évaluer le fond. Bien que la situation actuelle puisse ne pas avoir atteint le stade de rédaction d'un guide d'achat à bas prix, le marché suit des cycles, et il est toujours judicieux de se préparer à l'avance. Tout comme un marché haussier ne dure pas éternellement, un marché baissier finira par arriver discrètement.

Indicateur classique d'achat à bas prix

Un indice AHR999

L'indice AHR999 est un outil important pour évaluer la valeur d'investissement du Bitcoin. Lorsque le prix du Bitcoin est simultanément inférieur au coût d'investissement à court terme et à l'évaluation prévue, il convient d'envisager d'augmenter le montant de l'investissement.

Valeur de référence des indicateurs :

• 0.45 en dessous : zone d'achat
• 0.45-1.2 : convient pour un investissement régulier
• 1.2 et plus : pas adapté pour augmenter l'investissement

D'un point de vue historique, lorsque l'indice est inférieur à la ligne de rachat de 0,45, cela représente souvent une excellente opportunité d'achat. Selon les calculs actuels, le prix correspondant à 0,45 est d'environ 21 200 dollars. Lorsque le Bitcoin tombe en dessous de ce prix, les investisseurs peuvent envisager de constituer progressivement une position.

Deux, indicateurs de table arc-en-ciel

Le tableau arc-en-ciel divise la fourchette de prix du Bitcoin en 9 zones colorées, allant de la zone bleue la plus basse ( "liquidation massive" ) à la zone rouge la plus élevée ( "risque de bulle" ).

La fiabilité de cet indicateur réside dans le fait qu'il a déjà été vérifié à travers un cycle complet de marchés haussiers et baissiers. Lorsque le prix du Bitcoin entre dans la zone "grande vente" bleu foncé, cela signifie généralement que nous sommes proches du fond et que nous pouvons commencer à acheter par petits morceaux.

Selon des tendances historiques, lorsque le Bitcoin tombe dans la zone bleue à un moment donné, le prix est d'environ 15 770 dollars. Il est important de noter qu'avec le temps, la fourchette de prix pour acheter le dip augmentera progressivement.

Trois, indicateur de la moyenne mobile sur 200 semaines

La carte thermique de la moyenne mobile sur 200 semaines montre la relation entre le prix du Bitcoin et la tendance à long terme :

• Ligne grise : tendance des prix du Bitcoin
• Ligne violette : Moyenne mobile sur 200 semaines
• Petite marque : taux de croissance mensuel de la moyenne mobile sur 200 semaines

Les données historiques montrent qu'à chaque cycle de marché majeur, le prix du Bitcoin touche généralement le fond près de la moyenne mobile sur 200 semaines. Le prix actuel de la moyenne mobile sur 200 semaines est d'environ 13 700 dollars, ce qui suggère que la zone de fond pourrait se situer autour de 15 000 à 16 000 dollars.

Quatre, la valeur cumulée des jours de destruction ( CVDD )

CVDD(Valeur cumulative des jours détruits)Formule de calcul de l'indicateur:

CVDD = cumulée ( jeton prix × temps de détention )/6,000,000

Cet indicateur évalue la relation entre le temps de détention des jetons par les investisseurs et leur valeur, le 6 000 000 dans la formule servant à calibrer le fond historique. Le graphique montre clairement que la ligne CVDD identifie très précisément les zones de fond historiques, y compris le "312".

Cinq, Indicateur de prix d'arrêt des mineurs

Lorsque le prix du Bitcoin tombe en dessous du seuil de coût des frais d'électricité des mineurs, certains mineurs de petite taille, ayant une capacité de résistance au risque plus faible, choisissent d'arrêter leurs machines pour limiter leurs pertes. Ce phénomène est appelé "capitulation des mineurs".

La capitulation des mineurs entraîne généralement :

• Une grande quantité de Bitcoin a été vendue pour obtenir des jetons.
• Vague de vente à bas prix de matériel minier
• L'humeur du marché s'est encore détériorée

Cependant, ces comportements sont précisément des signaux que le marché est proche du fond. Les puissants mineurs continueront à détenir des Bitcoin, attendant une remontée des prix. D'après les données réelles, lorsque le prix tombe autour de 15 000 dollars, la plupart des machines de minage sont proches ou ont atteint leur prix d'arrêt, ce qui est généralement un signal important de fond.

Six, Hash Ribbons (

La bande de hash est composée de deux moyennes mobiles simples sur 30 jours et 60 jours du taux de hachage total du réseau:

• Lorsque la SMA de 30 jours passe en dessous de la SMA de 60 jours, cela indique le début de la capitulation des mineurs ) le graphique est en rose (
• Lorsque la SMA de 30 jours remonte et croise à nouveau la SMA de 60 jours, cela représente le début de la période de récupération ) signal haussier (

Les tests historiques montrent que les investisseurs qui achètent avec la stratégie Hash Band ont généralement obtenu de bons rendements, avec un maximum de retraits relativement contrôlable.

RHODL Bitcoin ratio pour juger le bas

Le ratio RHODL évalue l'état du marché en comparant le ratio de valeur réalisée entre les bandes HODL de 1 semaine et de 1-2 ans. Cet indicateur permet non seulement d'identifier avec précision le sommet du cycle Bitcoin, mais est également applicable pour le jugement des creux.

Lorsque le ratio RHODL entre dans la zone verte du graphique, c'est le moment de commencer à acheter par lots. D'après les performances historiques, cette zone représente généralement un bon point d'entrée à long terme.

Indicateur RSI pour aider au jugement

L'indice de force relative ) RSI ( est un indicateur technique développé par J. Welles Wilder Jr. en 1978, largement utilisé pour évaluer les états de surachat et de survente du marché.

Lorsque le RSI hebdomadaire ou mensuel du Bitcoin entre dans la zone de survente en dessous de 30, cela représente généralement un marché excessivement pessimiste, ce qui constitue un moment raisonnable pour envisager d'acheter.

Cadre d'évaluation globale de la zone de support

Pour déterminer si le Bitcoin a atteint la zone de fond, vous pouvez considérer les critères globaux suivants :

1. L'indice AHR999 est inférieur au seuil d'achat de 0.45.
2. Le tableau rainbow entre dans la zone bleu foncé
3. Le prix est proche de la moyenne mobile sur 200 semaines
4. Le prix est proche de la ligne CVDD
5. Le phénomène de capitulation des mineurs est évident
6. Les Hash Ribbons montrent des signes de récupération

Lorsque plusieurs indicateurs affichent simultanément des signaux de底部, les investisseurs peuvent envisager de faire des achats par étapes pour saisir des opportunités d'investissement à long terme.

Il est particulièrement important de noter qu'aucun indicateur unique ne peut garantir une précision de 100 %. La meilleure stratégie consiste à combiner plusieurs indicateurs et à établir progressivement une position sous réserve que le risque soit maîtrisé. Les outils graphiques fournis par les principales plateformes de trading peuvent aider les investisseurs à surveiller facilement les variations de ces indicateurs.