Le pattern « drapeau » : qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser dans le trading de cryptomonnaies ?

La figure «drapeau» est un modèle de consolidation appartenant à la catégorie de continuation de tendance. Il se forme sur une période de temps plus courte par rapport à certains autres modèles graphiques et est généralement observé dans un environnement de trading plus dynamique. En règle générale, le drapeau se forme environ au milieu d'une tendance en développement. La rupture du drapeau donne un signal pour entrer en position dans la direction de la tendance.

Dans cet article, nous allons examiner comment identifier et utiliser le drapeau, comment trader sur la base de cette formation de prix, et nous comparerons le drapeau à d'autres modèles graphiques populaires.

Qu'est-ce qu'un drapeau?

La figure «drapeau» est un modèle de continuation de tendance qui apparaît à la fois sur les marchés en hausse et en baisse. Elle se forme après un mouvement brusque de la tendance vers le haut ou vers le bas, lorsque le prix commence à se déplacer dans une plage rétrécie, prenant la forme d'un petit triangle symétrique. Cela se produit souvent au milieu du mouvement des prix, ce qui indique le début de la seconde moitié de la tendance.

C'est un motif assez courant qui peut apparaître relativement souvent sur tous les intervalles de temps, mais qui est le plus souvent observé sur des délais à court terme. Les drapeaux ressemblent aux modèles de fanions, car chacun d'eux a une forte augmentation, formant un «mât» avant la phase de consolidation. Deux lignes de tendance définissent les limites du drapeau : la ligne de tendance supérieure, qui passe par les sommets, est orientée vers le bas, tandis que la ligne de tendance inférieure, qui passe par les creux, est orientée vers le haut, de sorte qu'elles convergent au sommet du triangle et pointent horizontalement.

Formation de «drevka»

Pour qu'un bon drapeau se forme, il doit être précédé d'un rallye brusque et raide (sur un marché haussier) ou d'une chute de prix brusque et raide (sur un marché baissier). Vous devez voir des signes d'achats agressifs (drapeau haussier) ou de ventes (drapeau baissier) avec un volume relatif élevé avant la formation du drapeau lui-même.

Pro break

Une cassure se produit généralement dans la direction de la tendance qui a précédé la formation du drapeau. La force de la tendance précédente est un indicateur important de ce à quoi on peut s'attendre après que le prix ait franchi les limites de la formation. Des tendances plus agressives observées avant la formation du drapeau entraînent généralement des mouvements ultérieurs plus puissants.

Le bon drapeau se forme généralement au cours de quelques semaines, au maximum jusqu'à trois semaines. S'il dure plus longtemps, il se transformera probablement en un modèle plus grand, comme un triangle symétrique, ou peut conduire à une rupture infructueuse. L'échec est lorsque le prix se déplace dans la direction opposée à celle attendue.

Lors de la formation du drapeau, le volume doit diminuer. Cependant, après la rupture, le volume doit augmenter fortement, reflétant l'enthousiasme des acheteurs ou des vendeurs et la possibilité d'un mouvement soutenu à la hausse ou à la baisse. Une période prolongée après la rupture — c'est pourquoi les traders aiment tant utiliser ce modèle.

Modèle de drapeau par rapport au modèle de coin

Le modèle de drapeau est utilisé comme un modèle de continuation de tendance, tandis que le modèle de coin peut être à la fois un modèle de continuation de tendance et un modèle de retournement. De plus, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un "mât" pour le coin. Une tendance précédente suffit.

Modèle de drapeau par rapport au modèle de triangle symétrique

Le drapeau et le triangle symétrique sont tous deux des modèles de continuation de tendance et se ressemblent en ce sens que chacun d'eux prend la forme d'un triangle symétrique. La principale différence réside dans le fait que la taille du triangle du drapeau est plus petite que celle du triangle symétrique. De plus, le drapeau nécessite une forte tendance abrupte précédant la consolidation, tandis que le triangle symétrique doit simplement être dans une tendance quelconque.

Modèle de drapeau en comparaison avec le modèle de pennon

Les drapeaux et les pennons sont considérés comme des modèles de continuation de tendance et incluent une phase de consolidation. La principale différence réside dans la forme de consolidation après le « mât », comme indiqué ci-dessus.

Comment trader en utilisant le modèle « Drapeau »

Le trading sur le drapeau se fait lors d'une rupture dans la direction de la tendance. Cependant, il existe plusieurs stratégies d'entrée que vous pouvez utiliser pour attraper la tendance.

1. En fonction de s'il s'agit d'un drapeau haussier ou baissier, entrez sur le marché lors de la première cassure à la hausse ou à la baisse, dès que la ligne de limite est franchie dans la direction de la tendance.

2. Entrez sur la rupture du maximum ou du minimum du drapeau.

3. Entrez sur le marché lors du premier retracement et de la poursuite de la tendance après la première cassure.

Le niveau cible est déterminé en mesurant la distance depuis le début du « mât » jusqu'à son point supérieur (marché haussier) ou inférieur (marché baissier) jusqu'à la formation du drapeau. Il doit commencer là où un mouvement brusque a franchi un niveau de résistance ou de support. La distance est mesurée soit jusqu'à la partie supérieure, soit jusqu'à la partie inférieure du drapeau, en fonction de la direction de la tendance.

Dans l'exemple suivant, nous examinons une entrée classique sur une cassure de drapeau baissier. Le « mât » est mesuré à partir de l'endroit où il s'est formé, au niveau de 6,48 dollars (1) jusqu'à la partie inférieure du drapeau au niveau de 5,68 dollars, ce qui signifie une baisse de 0,80 dollar. Ensuite, nous soustrayons 0,80 dollar du niveau de cassure à 5,98 dollars (2) pour obtenir un niveau cible de 5,18 dollars (3). Ensuite, vous placez le stop initial juste au-dessus de la ligne de tendance de résistance pour limiter les pertes. Pour les drapeaux haussiers, vous devriez placer un ordre stop en dessous de la ligne de support.

Quelle est la fiabilité du modèle de drapeau ?

John Murphy, auteur du livre classique sur l'analyse technique « Analyse technique des marchés financiers », écrit que la figure du drapeau est l'une des figures de continuation de tendance les plus fiables en analyse technique. Cependant, l'étude de Thomas N. Bulkowski dans son livre « Encyclopédie des modèles graphiques » a montré qu'elle est moins fiable que certains autres modèles.

Bulkovski a vérifié la fonctionnalité de plus de 1600 échantillons de drapeaux, identifiés selon certains paramètres pour leur cohérence. Il a découvert que le taux d'échec des ruptures tant pour les mouvements à la hausse que pour les mouvements à la baisse était de 54 % dans chaque direction, tandis que le mouvement moyen après le déclenchement était d'environ 6,5 % (mouvement initial). Entre-temps, la probabilité de succès était de 35 % pour les mouvements à la hausse et de 32 % pour les mouvements à la baisse. Sans aucun doute, l'analyse ci-dessus confirme la raison pour laquelle une gestion active des risques est cruciale pour le succès dans le trading, car les modèles échouent souvent.

Notez que les résultats pour le drapeau peuvent être quelque peu sous-estimés, car Bulkovski signale que les tests du drapeau prenaient en compte uniquement les fluctuations de prix à court terme, et non le passage d'une rupture à un éventuel maximum ou minimum, comme il l'a fait pour d'autres tests de modèles. Il est donc supposé que les résultats pourraient s'améliorer si l'on prenait en compte des mouvements plus importants.

Souvent, les traders utilisent des drapeaux avec d'autres formes d'analyse technique pour les aider dans le processus de prise de décision et augmenter leurs chances de succès.

Qu'est-ce qu'un drapeau haussier ?

Le drapeau haussier se forme dans le cadre d'une tendance haussière et commence par une montée brusque et raide, appelée «mât». Cela est suivi d'une courte période de consolidation qui prend la forme d'un drapeau ou d'un petit triangle symétrique. Le drapeau haussier se forme lorsque le prix est au repos avant de continuer à grimper vers des niveaux plus élevés.

Qu'est-ce que le motif « drapeau baissier » ?

Le drapeau baissier se forme lors d'une tendance à la baisse et commence par une chute brusque et raide, formant le « mât ». Cela est suivi d'une courte période de consolidation avec la formation du drapeau. Le drapeau baissier se forme lorsque le prix est en état de repos avant de reprendre sa baisse et de diminuer les niveaux. Une fois que le prix passe en dessous de la limite inférieure, un signal baissier pour une vente à découvert est déclenché.

Drapeau haussier par rapport à un drapeau baissier

Malgré les différences, la même approche peut être appliquée aussi bien aux drapeaux haussiers qu'aux drapeaux baissiers lors du trading. La seule différence réside dans le fait que vous tradez avec une tendance haussière pour le drapeau haussier et que vous entrez en position courte pour le drapeau baissier.

Résultats

La figure du drapeau dans l'analyse technique est considérée comme une figure de continuation de tendance, car une cassure est attendue dans la direction de la tendance. C'est l'un des modèles à des périodes plus courtes, car il se termine en trois semaines ou moins. Cela signifie qu'une cassure ( ou un échec du modèle ) doit se produire avant l'expiration de trois semaines. La clé du succès du drapeau est la qualité de la tendance qui le précède. Vous devriez vous attendre à un mouvement brusque et prononcé avant que la consolidation ne se produise, car le trading agressif qui se produit avant la formation du drapeau est susceptible de se poursuivre après la cassure.