Qu'est-ce que le RSI et comment l'appliquer au trading de crypto-monnaies ?

L'RSI, ou Indice de Force Relative, est l'un des oscillateurs de momentum les plus populaires parmi les traders professionnels. Son efficacité à mesurer la vitesse du mouvement des prix d'un actif en a fait un outil indispensable dans le trading de cryptomonnaies et d'autres marchés financiers.

Pour les débutants qui commencent l'analyse technique, le RSI est souvent l'un des premiers indicateurs qu'ils apprennent. Cet outil fiable évalue l'élan d'un actif et indique si le prix du marché est suracheté ou survendu, permettant de développer des stratégies de trading rentables.

Dans ce guide, nous explorerons en détail le RSI et comment l'utiliser lors du trading de cryptomonnaies sur Gate.

Qu'est-ce que le RSI (Indice de Force Relative)?

La majorité des traders de cryptomonnaies s'appuient sur l'analyse technique pour prédire les mouvements futurs des prix. Pour cela, ils utilisent divers indicateurs techniques disponibles. En plus des nouvelles et des données économiques, les prix des actifs financiers, y compris les cryptomonnaies, sont également influencés par les tendances du marché.

Les prix des instruments financiers et des actifs ont tendance à se déplacer selon des motifs ou des tendances spécifiques. Ces motifs peuvent être anticipés par l'analyse technique des graphiques de prix. La plupart des indicateurs utilisent des données historiques de prix pour prévoir les mouvements futurs.

L'Indice de Force Relative est un type d'indicateur technique qui se classe comme oscillateur ou indicateur de moment. Il fournit des informations sur si le marché est suracheté ou sous-vendu.

Créé en 1978 par J. Welles Wilder, le RSI est présenté sur une échelle de 0 à 100. Il évalue le changement de prix d'un actif spécifique sur une période standard de 14 périodes, qui peut être ajustée en fonction des besoins du trader.

L'RSI peut être mesuré sur différentes périodes, telles que des semaines, des jours, des heures et même des minutes. Sa popularité a conduit à ce que pratiquement toutes les plateformes de trading l'offrent. L'indicateur calcule automatiquement le RSI, de sorte que le trader n'a besoin que d'interpréter la valeur pour prendre les bonnes décisions.

Comment appliquer l'indicateur RSI sur les graphiques de Gate

Voyons comment vous pouvez ajouter le RSI à un graphique sur la page de trading de Gate :

Étape 1 : Sélectionnez les indicateurs

Choisissez un indicateur parmi les options disponibles sur le graphique.

Étape 2 : Recherchez l'indicateur RSI

Écrivez "Relative Strength Index" dans la barre de recherche et l'indicateur RSI apparaîtra dans la liste des résultats.

Étape 3 : Sélectionnez RSI parmi les indicateurs de momentum

Choisissez l'indicateur Relative Strength Index dans la liste des indicateurs de momentum et il sera appliqué automatiquement à votre graphique.

Comment calculer le RSI

La formule pour calculer l'Indice de Force Relative (RSI) est assez simple :

RSI = 100 - [100/ (1 + RS)]

Où:

• RS = Gain moyen / Perte moyenne

• Gain moyen = somme des gains par période/cadre temporel

• Perte moyenne = somme des pertes par période/cadre temporel

La Force Relative (RS) est la moyenne des mouvements de prix à la hausse et à la baisse sur une période déterminée. Le résultat/valeur du RSI oscille entre 0 et 100, ce qui indique que l'indicateur est un oscillateur.

La période de temps par défaut du RSI sur les plateformes disponibles est de 14. Cela signifie qu'en appliquant le RSI à un graphique quotidien, les données des 14 jours précédents seront prises en compte ; sur un graphique hebdomadaire, les 14 semaines précédentes seront considérées.

Cependant, la configuration personnalisée vous permet de modifier cette valeur en fonction de vos besoins et de votre stratégie.

Comment interpréter le RSI

L'Indice de Force Relative (RSI) fournit des informations sur la situation d'un actif, indiquant s'il est survendu ou suracheté et dans quelle mesure. Par exemple, si la valeur du RSI tombe en dessous de 30, l'actif est en zone de survente. De même, si le RSI dépasse 70, l'actif est en territoire de surachat.

Signal de vente : Indicateur RSI de surachat

Lorsque l'indice de force relative dépasse 70, la valeur de l'actif sous-jacent a augmenté, mais elle pourrait se retourner ou chuter à tout moment. Regardez le graphique de Bitcoin montré ci-dessous. La valeur du RSI a dépassé 70, ce qui a poussé les investisseurs à entrer sur le marché et à initier une tendance baissière.

Signal d'achat : Indicateur RSI de survente

D'autre part, si le RSI tombe en dessous de 30, l'actif perd de la valeur et pourrait se retourner ou augmenter.

La lecture de l'RSI n'est pas compliquée, ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes choisissent cet indicateur lorsqu'elles commencent à apprendre l'analyse technique. Cependant, il est important de se rappeler que, comme beaucoup d'autres indicateurs, l'RSI peut également générer de fausses alarmes. Par conséquent, il est crucial d'apprendre à distinguer quand l'indicateur émet un bon signal et quand un mauvais.

Un bon trader n'utilise pas un seul indicateur pour prédire comment le prix évoluera à l'avenir. Au lieu de cela, il analyse plusieurs indicateurs différents pour faire une prédiction solide.

Un autre aspect intéressant du RSI est qu'il ne fournit pas seulement une idée de la vitesse du mouvement des prix d'un actif, mais qu'il permet également de rechercher des signaux solides tels que convergence et divergence.

Comment identifier la convergence et la divergence de la moyenne mobile à l'aide du RSI

Tout d'abord, nous devons nous familiariser avec ces termes pour mieux les comprendre. La convergence et la divergence sont des concepts populaires dans l'analyse technique qui peuvent vous aider à anticiper la direction future possible du marché.

Convergence

La convergence se produit lorsque le prix d'un actif et la valeur du RSI se déplacent dans la même direction. En termes techniques, on parle de convergence lorsque le prix d'un actif affiche un minimum plus haut ou un maximum plus haut, et que la valeur de l'indicateur RSI montre simultanément un minimum plus haut ou un maximum plus haut.

Divergence

La divergence est une situation dans laquelle le prix d'un actif se déplace dans la direction opposée à la valeur du RSI. Techniquement, la divergence se produit lorsque le prix d'un actif affiche un maximum plus élevé ou un minimum plus élevé, et que la valeur du RSI affiche simultanément un maximum plus bas ou un minimum plus bas.

Convergence et Divergence : Explication

Pour comprendre et analyser ces concepts, imagine un marché en mouvement haussier. Le prix d'un actif recule légèrement mais atteint ensuite un nouveau sommet. Cependant, l'indicateur technique RSI montre moins de force à ce moment.

C'est similaire à ce qui se passe dans le monde réel ; lorsque le prix de quelque chose augmente, le nombre d'acheteurs diminue. En conséquence, le vendeur est contraint de baisser le prix pour attirer de nouveaux acheteurs. De manière similaire, la faible force du RSI dans une analyse technique indique moins d'acheteurs sur le marché alors que le prix d'un actif augmente. Par conséquent, on peut prédire que la tendance haussière du marché va s'inverser ou que le prix pourrait baisser.

La même règle s'applique au mouvement opposé du prix : lorsque les prix sont en baisse mais que le RSI montre de la force, il est probable que le prix monte. En identifiant les points de convergence et de divergence, vous devez rechercher des signaux indiquant que le prix changera et ensuite parier sur le changement attendu.

Comment appliquer le RSI dans le trading de cryptomonnaies

Avant d'utiliser l'Indice de Force Relative dans le trading de cryptomonnaies, il est important de comprendre que les signaux les plus forts se génèrent sur des périodes plus longues. Cela signifie que lorsque l'indicateur RSI est appliqué à un graphique de 4 heures, le signal généré est plus fort que lorsqu'il est appliqué à un graphique de 15 minutes.

En d'autres termes, en appliquant l'indicateur RSI, vous pourriez voir une divergence haussière sur un graphique de 15 minutes, mais pas sur un de 1 heure. Une autre considération importante est de maintenir les paramètres du RSI à 14, car c'est la taille standard. Diverses stratégies de trading d'actifs numériques utilisent le RSI pour générer des signaux de trading.

Voyons comment les calculs du RSI peuvent être utilisés pour prédire l'avenir des opérations.

Comment trouver des signaux de surachat et de survente

Utiliser un seul indicateur pour générer un signal de trading peut être risqué et n'est pas conseillé. Vous devez utiliser une combinaison d'indicateurs techniques pour confirmer le signal fourni par un seul indicateur.

Vous pouvez choisir de trader après avoir confirmé le signal avec plusieurs indicateurs. Vous pouvez utiliser le RSI pour trouver les niveaux de surachat et de survente sur le marché. Cependant, cela peut être risqué, car le marché peut continuer à se déplacer dans la même direction après avoir atteint le niveau de survente ou de surachat.

Utiliser l'indicateur RSI pour définir ces niveaux peut vous donner une vue de la situation du marché, ce qui peut être utile pour prendre une décision finale après avoir reçu une confirmation supplémentaire de différents indicateurs.

Divergence et convergence haussière et baissière

Trader des cryptomonnaies en se basant sur la divergence et la convergence peut être intéressant, car cela offre une vision approfondie du marché et aide à générer des signaux solides. Le phénomène dans lequel le graphique des prix de la cryptomonnaie est en hausse et montre un élan haussier, mais la valeur du RSI est en baisse, est connu sous le nom de divergence baissière.

Les valeurs du RSI nous avertissent que la tendance haussière des cryptomonnaies sera faible ou se terminera dans un avenir proche. Vous pouvez identifier ces divergences et commencer à ouvrir des positions sur le marché en conséquence.

De manière similaire, la convergence haussière/baisière peut également être identifiée dans le graphique des prix d'un jeton pour parier sur la dynamique future du prix du jeton.

Un aspect à retenir sur la divergence est qu'elle se produit généralement à la fin d'une tendance. Dans ce cas, les lignes de prix sont utilisées avec l'indicateur RSI pour déterminer si un graphique de prix est suracheté ou survendu. Normalement, le prix ne se déplace pas immédiatement dans la direction opposée après l'apparition du signal sur le graphique, c'est pourquoi les lignes de prix sont ajustées pour éviter les écarts.

En utilisant l'Indice de Force Relative, vous pouvez générer moins de signaux de trading si vous définissez les niveaux de surachat et de survente à 80 et 20 au lieu de 70 et 30. Les lignes de prix s'étendront, permettant des signaux de trading plus fiables.

Conclusion

L'Indice de Force Relative (RSI) est largement considéré comme l'un des meilleurs indicateurs techniques, en particulier pour les day traders et les swing traders. L'indicateur vous permet de voir ce qui se passe sur le marché et fournit des indices pour prendre des décisions appropriées.

L'indicateur RSI pour les cryptomonnaies aide à déterminer les conditions du marché, indiquant si la cryptomonnaie est surachetée ou survendue. De plus, il peut aider à détecter les divergences et convergences du marché, ce qui est incroyablement utile pour les swing traders.

Le calcul du RSI est simple ; vous pouvez le trouver gratuitement sur presque toutes les plateformes de trading de cryptomonnaies. Bien qu'il s'agisse d'un indicateur technique largement utilisé, il n'est pas recommandé de faire des prédictions de prix uniquement sur la base du RSI. Cependant, la combinaison du RSI avec des indicateurs tels que le stochastique, le MACD (Convergence/Divergence de Moyenne Mobile) et les lignes de tendance augmente la synergie.

Un trader réussi ne doit pas se fier à un seul indicateur, mais s'assurer que les signaux générés par différents indicateurs pointent dans la même direction. En conséquence, il y a moins de chances de perdre dans une opération et plus d'opportunités de réaliser des bénéfices.