Qu'est-ce que le MACD et comment l'utiliser dans le trading de cryptomonnaies ?

Ce guide déchiffrera l'indicateur MACD, détaillera ses composants et révélera comment vous pouvez exploiter son potentiel pour prendre des décisions éclairées sur le marché en constante évolution des cryptomonnaies.

Bienvenue dans le monde passionnant du trading de cryptomonnaies ! En vous plongeant dans cet univers numérique, vous vous rendrez rapidement compte que disposer des bons outils et des bonnes stratégies est fondamental pour réussir. L'un de ces outils qui a gagné une énorme popularité parmi les traders est l'indicateur MACD. Mais qu'est-ce que cet acronyme mystérieux et comment peut-il vous aider à naviguer dans les eaux volatiles du trading de cryptomonnaies ?

Après le RSI et le RSI stochastique dans Gate Learn, le MACD est le prochain indicateur utile. L'indicateur de Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles (MACD) est un oscillateur de momentum connu pour générer de puissants signaux de trading. Il est largement utilisé dans le trading de cryptomonnaies, forex, matières premières et actions. Les traders préfèrent cet indicateur à d'autres car il utilise des moyennes mobiles (MAs) pour définir l'élan. Il est fréquemment utilisé dans les stratégies de trading pour aider à déterminer la tendance d'un actif spécifique.

Les opérateurs utilisent une variété d'indicateurs techniques de leurs boîtes à outils pour anticiper ou trouver des signaux de trading rentables. En général, les traders combinent trois ou quatre indicateurs pour confirmer le signal qu'ils ont généré et, si cela est confirmé, ils entrent dans l'opération. Cependant, avant de combiner des indicateurs, il est nécessaire de comprendre d'abord comment ils fonctionnent.

Qu'est-ce que le MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles)?

Le MACD est un oscillateur et signifie Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles. C'est un indicateur de suivi de tendance qui nous indique si celle-ci variera à l'avenir. Il compare la direction de l'élan du prix à court terme avec l'élan du prix à long terme pour fournir des signaux de trading solides. Le MACD appartient à un groupe d'indicateurs de type oscillateur connus pour définir l'élan d'un actif ou d'une cryptomonnaie et prédire de possibles tendances.

L'indicateur de Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles suit la tendance d'un actif et montre l'impulsion de la tendance ainsi que la connexion entre deux moyennes mobiles. C'est un indicateur d'impulsion qui vous donne une idée de la surachat ou de la survente d'un actif spécifique et montre les incohérences entre les moyennes mobiles.

Cet indicateur a été développé en 1979 par Gerald Appel, qui l'a inventé pour aider les traders à calculer la force, la durée, la direction et l'élan du prix d'un actif donné.

Calcul du indicateur MACD

Actuellement, vous pouvez facilement appliquer les indicateurs techniques sur les graphiques de prix pour les interpréter et générer des signaux de trading. Cependant, pour savoir ce que fait le MACD, nous devons examiner les mathématiques de la formule.

MACD = EMA de 12 périodes - EMA de 26 périodes

Comme nous pouvons le voir, la formule pour calculer le MACD est simple et nécessite seulement de soustraire la moyenne mobile exponentielle de 26 périodes de la moyenne mobile exponentielle de 12 périodes.

Si vous ne savez pas ce qu'est l'EMA, consultez notre analyse détaillée sur ce qu'est l'EMA et comment l'utiliser dans le trading de cryptomonnaies.

Comment lire le MACD

Quatre composants du MACD apparaissent sur le graphique des prix lorsqu'il est appliqué, à savoir

• Ligne MACD

• Ligne de signal

• Ligne Zéro

• Histogramme

Ligne MACD : Elle est calculée en utilisant la formule mentionnée précédemment, où l'EMA-26 est soustraite de l'EMA-12. Les moyennes mobiles exponentielles augmentent la sensibilité aux changements dans les tendances et l'élan du prix d'un actif donné.

Ligne de signal : La ligne de signal est une EMA par défaut de 9 périodes. Le croisement de la ligne MACD et de la ligne de signal est utilisé pour trouver la convergence, la divergence et les signaux de trading. Vous pouvez les combiner pour trouver des niveaux d'entrée et de sortie ou des points de retournement.

Ligne zéro : La ligne droite zéro représente que le MACD est égal à zéro ici. Cela signifie que l'EMA-26 et l'EMA-12 sont égales.

Histogramme : L'histogramme symbolise la différence entre les lignes de signal et MACD. L'histogramme est positif lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal et négatif lorsque la ligne de signal est au-dessus de la ligne MACD. Un histogramme est une représentation graphique de la convergence et divergence des lignes MACD et de signal.

Le MACD est un indicateur oscillant, mais contrairement à d'autres indicateurs de ce groupe, comme le RSI, le MACD n'a pas de plage absolue. D'autres indicateurs oscillants ont une plage maximale et minimale, ce qui les rend adaptés à la définition des conditions de surachat et de survente d'un actif. Cependant, le MACD est inapproprié pour ce calcul, car sa valeur n'est pas confinée à une plage.

Comment appliquer l'indicateur MACD aux graphiques de Gate

Voici comment vous pouvez ajouter le MACD au graphique sur la page de trading de Gate :

Étape 1 : Choisissez les indicateurs

Choisissez l'indicateur parmi les options du graphique de trading de Gate, comme indiqué ci-dessous.

Étape 2 : rechercher l'indicateur MACD

Tapez MACD dans la barre de recherche, et l'indicateur MACD apparaîtra dans une liste d'indicateurs dans la liste de recherche.

Étape 3 : Sélectionnez MACD parmi les indicateurs d'impulsion

Choisissez MACD dans la liste des indicateurs d'élan, et il sera appliqué automatiquement à votre graphique.

Comment utiliser le MACD dans le trading de cryptomonnaies

Nous avons rassemblé des données sur les stratégies de trading suivantes, qui incluent l'utilisation du MACD pour prédire des signaux de trading sur le marché des cryptomonnaies. Comme nous le savons tous, investir dans les cryptomonnaies peut être extrêmement risqué, et nécessite certaines garanties avant de faire un mouvement, c'est pourquoi une analyse technique est effectuée avant d'ouvrir une position de trading. L'indicateur MACD est un indicateur technique populaire et préféré parmi les traders de cryptomonnaies car il produit des signaux plus forts que d'autres indicateurs.

Voyons comment vous pouvez utiliser le MACD dans vos stratégies de trading.

MACD et croisement des lignes de signal

La stratégie de trading MACD la plus basique et largement utilisée consiste à chercher un signal haussier ou baissier lors du croisement de la ligne MACD avec la ligne de signal. La règle est simple : chaque fois que la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, c'est un signal haussier.

C'est un signal baissier lorsque la ligne de signal croise la ligne MACD par le haut.

Cependant, bien que le croisement se produise rarement, ces signaux peuvent être faux dans la plupart des cas. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas se fier à une seule stratégie de trading ou à un indicateur technique, mais d'en avoir au moins deux ou trois dans votre boîte à outils pour confirmer le signal avant de l'appliquer dans une opération réelle.

MACD et croisement de la ligne zéro

Ce type de stratégie de trading consiste à découvrir l'impulsion du prix d'un actif donné. Le croisement de la ligne centrale ou ligne zéro peut donner une idée de la tendance future du marché. Par exemple, lorsque la ligne MACD touche la ligne zéro par le bas et dépasse la ligne centrale, le MACD est positif. De plus, cela indique que l'EMA12 est supérieure à l'EMA26.

Chaque fois que la ligne MACD croise la ligne zéro par le haut et se situe en dessous de la ligne centrale, le MACD sera négatif et l'EMA-26 sera supérieure à l'EMA-12.

Le MACD positif indique qu'il y a des possibilités que le prix augmente, tandis que le MACD négatif représente un fort élan baissier. Par conséquent, vous pouvez ouvrir des positions longues lorsque le MACD devient positif et prendre des positions courtes lorsque le MACD devient négatif.

Divergences MACD

Les règles de divergence du MACD sont également les mêmes. Par exemple, une divergence se produit lorsque le prix d'un jeton se déplace dans la direction opposée à la ligne MACD. De même, la divergence du MACD indique un renversement de tendance pour un jeton spécifique.

Les divergences sont classées en Divergence haussière MACD et Divergence baissière MACD.

Divergence haussière du MACD

Deux conditions provoquent une divergence haussière dans le MACD :

• Lorsque le prix de la crypto-monnaie enregistre des creux plus élevés, tandis que la ligne MACD enregistre des creux plus bas.

• Quand le prix d'une cryptomonnaie atteint des plus bas et que le MACD atteint des plus hauts simultanément.

Ces conditions indiquent que le prix d'une cryptomonnaie perd de l'élan et qu'une possible inversion se profile. Lorsque la divergence haussière du MACD se développe à la fin d'une tendance baissière, cela peut facilement générer un signal d'inversion idéal pour prendre une position sur le marché. La divergence haussière du MACD fournit un excellent signal d'achat.

Divergence baissière MACD

Tout comme la divergence haussière, la divergence baissière dans le MACD est également causée par deux conditions :

• Lorsque le prix d'une cryptomonnaie atteint des sommets plus élevés tandis que le MACD atteint des sommets plus bas simultanément.

• Lorsque le prix d'une cryptomonnaie atteint des sommets de plus en plus bas tandis que le MACD atteint des sommets de plus en plus hauts simultanément.

Une divergence se produit lorsque le MACD ne confirme pas l'élan du prix et continue de se déplacer dans la direction opposée. Une divergence baissière indique que la cryptomonnaie est sur le point d'inverser sa tendance, ce qui peut être interprété comme un fort signal de vente.

MACD vs. RSI

Sans aucun doute, le MACD est l'indicateur technique le plus populaire parmi les traders de cryptomonnaies. Cependant, l'Indice de Force Relative (RSI) est un autre indicateur important et largement utilisé. Vous pouvez utiliser les deux indicateurs simultanément pour générer des signaux de trading encore plus forts. Par conséquent, examinons comment ils diffèrent l'un de l'autre.

L'indicateur RSI fournit une valeur comprise entre 0 et 100. Toute valeur inférieure à 30 est considérée comme survendue, et toute valeur supérieure à 70 est considérée comme surachetée. Si le RSI est supérieur à 70, la cryptomonnaie est surachetée et une inversion de tendance pourrait se produire, ce qui offre une opportunité de vente. De même, si le RSI tombe en dessous de 30, la cryptomonnaie en question est survendue et il existe une opportunité d'achat.

Le MACD, d'autre part, mesure la distance entre la EMA-26 et la EMA-12. Il est également utilisé pour déterminer la tendance du marché et trouver un retournement de tendance. Cependant, il peut être plus approprié pour générer des niveaux de surachat et de survente des jetons.

Étant donné que le RSI et le MACD utilisent des approches différentes pour générer des signaux d'achat et de vente, ils peuvent parfois produire des signaux opposés. En conséquence, les traders les plus expérimentés combinent ces indicateurs pour générer un signal plus fort.

Conclusion

L'indicateur de Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles (MACD) est un puissant allié des traders de cryptomonnaies, offrant des informations précieuses sur les investissements en tendance et la dynamique des prix. Cependant, compter uniquement sur les signaux générés par le MACD peut conduire à des opérations sous-optimales. Pour atténuer ce risque, les traders expérimentés combinent le MACD avec d'autres indicateurs techniques, tels que le RSI et le RSI stochastique, pour confirmer et valider leurs signaux.

En intégrant habilement l'indicateur MACD dans votre stratégie de trading, vous pourrez identifier des points d'entrée et de sortie rentables, anticiper d'éventuels retournements de prix et naviguer en toute confiance dans le marché dynamique des cryptomonnaies. Mais rappelez-vous, la clé du succès réside dans la corroboration de vos signaux générés par le MACD avec d'autres indicateurs pour minimiser les faux signaux et maximiser votre potentiel de trading. Alors, exploitez la puissance de l'indicateur MACD et élevez vos compétences en trading de cryptomonnaies à un niveau supérieur.

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