Comprendre le MACD et son application dans le Trading des cryptomonnaies

Plonger dans le monde du trading de cryptomonnaies peut être à la fois exaltant et intimidant. En naviQuant cet espace numérique, vous vous rendrez rapidement compte qu'avoir les bons outils et stratégies est crucial pour réussir. Un de ces outils qui a gagné une immense popularité parmi les traders est l'indicateur MACD. Mais qu'est-ce que cet acronyme mystérieux, et comment peut-il vous aider à naviGate les eaux volatiles du trading de cryptomonnaies ?

Après l'RSI et le Stochastique RSI, le MACD est le prochain indicateur précieux en analyse technique. L'indicateur Moving Average Convergence Divergence (MACD) est un oscillateur de momentum réputé pour générer des signaux de trading puissants. Il est largement utilisé dans le trading de cryptomonnaies, de forex, de matières premières et d'actions. Les traders préfèrent cet indicateur à d'autres car il utilise des moyennes mobiles (MA) pour définir le momentum. Il est souvent employé dans des stratégies de trading pour aider à déterminer la tendance d'un actif spécifique.

Les traders utilisent divers indicateurs techniques de leur boîte à outils pour anticiper ou trouver des signaux de trading rentables. En général, les traders combinent trois ou quatre indicateurs pour confirmer le signal qu'ils ont généré et, si confirmé, entrer dans la transaction. Cependant, avant de combiner les indicateurs, nous devons comprendre comment ils fonctionnent.

Qu'est-ce que la Convergence Divergence de Moyenne Mobile (MACD) ?

Le MACD est un oscillateur qui signifie Convergence et Divergence des Moyennes Mobiles. C'est un indicateur de suivi de tendance qui nous indique si la tendance va varier à l'avenir. Il compare la direction de l'élan des prix à court terme avec l'élan des prix à long terme pour fournir des signaux de trading robustes. Le MACD appartient à un groupe d'indicateurs de type oscillateur connus pour définir l'élan d'un actif ou d'une cryptomonnaie et prédire les tendances potentielles.

L'indicateur de convergence divergence de la moyenne mobile suit la tendance d'un actif et montre la dynamique de la tendance ainsi que la connexion entre deux moyennes mobiles. C'est un indicateur de momentum qui vous donne une idée de la surachat ou de la survente de l'actif spécifique et montre les incohérences entre les moyennes mobiles.

Cet indicateur a été développé en 1979 par Gerald Appel, qui l'a inventé pour aider les traders à calculer la force, la durée, la direction et le momentum du prix d'un actif.

Calcul de l'indicateur MACD

Aujourd'hui, vous pouvez facilement appliquer des indicateurs techniques sur les graphiques de prix pour les interpréter et générer des signaux de trading. Cependant, pour comprendre ce que fait le MACD, nous devons revoir les mathématiques de la formule.

MACD = EMA de 12 périodes - EMA de 26 périodes

Comme nous pouvons le voir, la formule pour calculer le MACD est simple et nécessite seulement de soustraire la moyenne mobile exponentielle sur 26 périodes de la moyenne mobile exponentielle sur 12 périodes.

Si vous n'êtes pas familier avec l'EMA, consultez notre analyse approfondie de ce qu'est l'EMA et comment l'utiliser dans le trading de cryptomonnaies.

Comment lire le MACD

Quatre composants du MACD apparaissent sur le graphique des prix lorsqu'ils sont appliqués, à savoir :

• Ligne MACD
• Ligne de Signal
• Ligne Zéro
• Histogram

Ligne MACD : Elle est calculée à l'aide de la formule mentionnée ci-dessus, où la 26-EMA est soustraite de la 12-EMA. Les moyennes mobiles exponentielles augmentent la sensibilité aux changements de tendance et à l'élan des prix d'un actif donné.

Ligne de signal : La ligne de signal est une EMA de 9 périodes par défaut. Le croisement de la ligne MACD et de la ligne de signal est utilisé pour trouver des convergences, des divergences et des signaux de trading. Vous pouvez les combiner pour trouver des niveaux d'entrée et de sortie ou des points de retournement.

Ligne Zéro : La ligne zéro droite représente que le MACD est égal à zéro ici. Cela signifie que les 26-EMA et 12-EMA sont égales.

Histogramme : L'histogramme symbolise la différence entre les lignes de signal et de MACD. L'histogramme est positif lorsque la ligne de MACD est au-dessus de la ligne de signal et négatif lorsque la ligne de signal est au-dessus de la ligne de MACD. Un histogramme est une représentation graphique de la convergence et de la divergence des lignes de MACD et de signal.

Le MACD est un indicateur d'oscillateur, mais contrairement à d'autres indicateurs de ce groupe, tels que le RSI, le MACD n'a pas de plage absolue. D'autres indicateurs d'oscillateur ont une plage maximale et minimale, ils sont donc adaptés pour définir les conditions de surachat et de survente d'un actif. Cependant, le MACD n'est pas adapté à un tel calcul car sa valeur n'est pas limitée à une plage.

Comment appliquer l'indicateur MACD aux graphiques Gate

Voici comment vous pouvez ajouter le MACD au graphique sur la page de trading de Gate :

Étape 1 : Choisissez des indicateurs

Sélectionnez l'indicateur parmi les options sur le graphique de trading de Gate, comme indiqué ci-dessous.

Étape 2 : Recherchez l'indicateur MACD

Tapez MACD dans la barre de recherche, et l'indicateur MACD apparaîtra dans une liste d'indicateurs dans la liste de recherche.

Étape 3 : Sélectionnez MACD dans les indicateurs de momentum

Choisissez MACD dans la liste des indicateurs de momentum, et il sera automatiquement appliqué à votre graphique.

Comment utiliser le MACD dans le trading de cryptomonnaies

Nous avons compilé des données sur les stratégies de trading suivantes qui incluent l'utilisation du MACD pour prévoir les signaux de trading sur le marché des cryptomonnaies. Comme nous le savons tous, l'investissement en cryptomonnaies peut être extrêmement risqué, et vous avez besoin de certaines garanties avant de prendre une décision, donc vous effectuez une analyse technique avant d'ouvrir une position de trading. L'indicateur MACD est un indicateur technique populaire et privilégié parmi les traders de cryptomonnaies car il produit des signaux plus forts que d'autres indicateurs.

Voyons comment vous pouvez utiliser MACD dans vos stratégies de trading.

MACD et croisement de la ligne de signal

La stratégie de trading MACD la plus basique et utilisée consiste à rechercher un signal haussier ou baissier au croisement de la ligne MACD et de la ligne de signal. La règle est simple : chaque fois que la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, c'est un signal haussier.

C'est un signal baissier lorsque la ligne de signal croise la ligne MACD par le haut.

Cependant, bien que le croisement se produise rarement, ces signaux peuvent souvent être faux. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas se fier à une seule stratégie de trading ou à un indicateur technique, mais d'en avoir au moins 2 ou 3 dans votre boîte à outils pour confirmer votre signal avant de l'appliquer à des transactions en direct.

MACD et croisement de la ligne zéro

Ce type de stratégie de trading consiste à découvrir le momentum des prix d'un actif donné. Le croisement de la ligne centrale ou de la ligne zéro peut donner une idée de la tendance à venir sur le marché. Par exemple, lorsque la ligne MACD touche la ligne zéro par en dessous et atteint au-dessus de la ligne centrale, le MACD est positif. De plus, cela indique que la MA à 12 périodes est supérieure à la MA à 26 périodes.

Chaque fois que la ligne MACD croise la ligne zéro par le haut et descend en dessous de la ligne centrale, le MACD est négatif, et la 26-EMA est supérieure à la 12-EMA.

Un MACD positif indique qu'il y a des chances que le prix augmente, tandis qu'un MACD négatif représente une forte dynamique baissière. Par conséquent, vous pouvez ouvrir des positions longues lorsque le MACD devient positif et prendre des positions courtes lorsque le MACD devient négatif.

Divergences MACD

Les règles de divergence MACD sont également les mêmes. Par exemple, une divergence se produit lorsqu'un prix de cryptomonnaie évolue dans la direction opposée à la ligne MACD. De même, la divergence MACD indique un changement de tendance pour une cryptomonnaie spécifique.

Les divergences sont classées en divergence haussière MACD et divergence baissière MACD.

MACD Divergence Haussière

Deux conditions provoquent une divergence haussière du MACD :

• Lorsque le prix de la cryptomonnaie imprime des creux plus élevés tandis que la ligne MACD imprime des creux plus bas.

• Quand le prix d'une cryptomonnaie atteint des creux de plus en plus bas tandis que le MACD atteint des creux de plus en plus élevés simultanément.

De telles conditions indiquent qu'un prix de cryptomonnaie perd de l'élan et qu'une possible inversion approche. Lorsque la divergence haussière du MACD se développe à la fin d'une tendance baissière, un signal d'inversion idéal peut facilement être généré pour prendre une position sur le marché. La divergence haussière du MACD fournit un excellent signal d'achat.

MACD Divergence Baissière

Tout comme la divergence haussière, la divergence baissière dans le MACD est également causée par deux conditions :

• Lorsque le prix d'une cryptomonnaie atteint des sommets plus élevés tandis que le MACD atteint des sommets plus bas simultanément.

• Lorsque le prix d'une cryptomonnaie atteint des sommets de plus en plus bas tandis que le MACD atteint des sommets de plus en plus hauts simultanément.

Une divergence se produit lorsque le MACD ne confirme pas la dynamique des prix et continue de se déplacer dans la direction opposée. Une divergence baissière indique que la cryptomonnaie est sur le point d'inverser sa tendance, ce que vous pouvez interpréter comme un fort signal de vente.

MACD vs. RSI

Sans aucun doute, le MACD est l'indicateur technique le plus populaire parmi les traders de cryptomonnaies. Cependant, l'Indice de Force Relative (RSI) est un autre indicateur important et largement utilisé. Vous pouvez utiliser les deux indicateurs simultanément pour générer des signaux de trading encore plus puissants. Alors, examinons comment ils diffèrent l'un de l'autre.

L'indicateur RSI fournit une valeur comprise entre 0 et 100. Toute valeur inférieure à 30 est considérée comme survendue, et au-dessus de 70 comme surachetée. Si le RSI est supérieur à 70, la cryptomonnaie est surachetée et un changement de tendance pourrait se produire, présentant une opportunité de vente. De même, si le RSI tombe en dessous de 30, la cryptomonnaie donnée a été survendue, et une opportunité d'achat se profile.

MACD, d'autre part, mesure la distance entre la 26-EMA et la 12-EMA. Il est également utilisé pour déterminer la tendance du marché et trouver un changement de tendance. Cependant, il pourrait être plus approprié pour générer des niveaux de surachat et de survente des cryptomonnaies.

Puisque le RSI et le MACD utilisent des approches différentes pour générer des signaux d'achat et de vente, ils peuvent parfois produire des signaux opposés. Par conséquent, les traders plus expérimentés combinent ces indicateurs pour générer un signal plus puissant.

Conclusion

L'indicateur de Convergence-Divergence de Moyenne Mobile (MACD) est un allié puissant pour les traders de cryptomonnaies, offrant des informations précieuses sur les changements de tendance et la dynamique des prix. Cependant, se fier uniquement aux signaux générés par le MACD peut conduire à des transactions sous-optimales. Pour atténuer ce risque, les traders experts combinent le MACD avec d'autres indicateurs techniques, tels que le RSI et le RSI Stochastique, pour confirmer et valider leurs signaux.

En intégrant habilement l'indicateur MACD dans votre stratégie de trading, vous pouvez identifier des points d'entrée et de sortie lucratifs, anticiper d'éventuels retournements de prix et naviguer dans le marché dynamique des cryptomonnaies avec confiance. Mais rappelez-vous, la clé du succès réside dans la corroboration de vos signaux générés par le MACD avec d'autres indicateurs pour minimiser les signaux faux et maximiser votre potentiel de trading. Alors, exploitez la puissance de l'indicateur MACD et élevez vos compétences en trading de cryptomonnaies à un niveau supérieur !