RSI : L'épée à double tranchant des traders Crypto

Je trade des cryptomonnaies depuis des années, et laissez-moi vous dire - l'Indice de force relative n'est pas juste un indicateur sophistiqué. C'est ma boule de cristal personnelle sur la psychologie du marché, montrant quand la cupidité ou la peur sont sur le point de changer la donne.

Quand j'ai découvert l'Indice de force relative pour la première fois, j'ai pensé avoir trouvé le Saint Graal. Un oscillateur simple qui oscille entre 0 et 100, me disant quand les actifs sont survendus ( en dessous de 30) ou surachetés ( au-dessus de 70) ? Trop beau pour être vrai ! Et parfois, c'est absolument le cas.

L'Indice de force relative mesure l'élan - à quelle vitesse le prix change et dans quelle direction. Créé en 1978 par J. Welles Wilder, il est devenu l'indicateur de référence pour les débutants et les professionnels. Les mathématiques derrière cela sont simples :

RSI = 100 - [100/(1 + RS)] Où RS = Gain moyen/Perte moyenne

Mais ne laissez pas la formule simple vous tromper. Cet indicateur peut vous mentir au visage si vous ne savez pas ce que vous faites.

J'ai vu d'innombrables traders se faire détruire en suivant l'Indice de force relative aveuglément. Ils voient le Bitcoin atteindre 75 sur l'Indice de force relative et se débarrassent de leurs avoirs, pour ensuite le voir monter à 90 et y rester pendant des semaines. Ou ils achètent lorsque l'Indice de force relative atteint 29, pensant qu'il ne peut pas descendre plus bas, avant de voir leur investissement réduit de moitié.

Le véritable pouvoir vient lorsque vous recherchez des divergences. C'est lorsque le prix atteint un nouveau sommet mais que l'Indice de force relative montre moins de momentum - le marché s'essouffle. J'ai effectué certaines de mes meilleures transactions en saisissant ces moments. Lorsque tout le monde crie "vers la lune !" mais que l'Indice de force relative chuchote silencieusement "la fête se termine", c'est à ce moment-là que vous devriez écouter.

Les périodes plus longues donnent des signaux plus forts. Une divergence de l'Indice de force relative sur le graphique de 4 heures a beaucoup plus de poids qu'une sur le graphique de 15 minutes. Trader sur ces courtes périodes est la façon dont les traders inexpérimentés font exploser leurs comptes.

La plupart des plateformes par défaut à 14 périodes pour le calcul de l'Indice de force relative, mais j'ai constaté que le modifier à 21 fonctionne mieux pour la volatilité des cryptos. Les seuils standards de 70/30 ? Dans les marchés haussiers des cryptos, l'Indice de force relative peut rester au-dessus de 70 pendant des âges. Je préfère utiliser 80/20 pour des signaux plus forts.

Ne faites jamais confiance à un seul indicateur. Quand je vois l'Indice de force relative me dire quelque chose, je le confirme avec le MACD, le Stochastique ou des lignes de tendance. Le marché ne se soucie pas de vos indicateurs - il fera ce qu'il veut.

Les plateformes de trading rendent l'application de l'Indice de force relative incroyablement simple de nos jours. Il suffit de cliquer sur le bouton des indicateurs, de rechercher "Indice de force relative," et il apparaîtra sur votre graphique. Ensuite, le vrai travail commence - interpréter ce qu'il vous dit réellement.

L'Indice de force relative n'est pas magique - c'est juste une façon de voir la psychologie du marché. Parfois, c'est clair comme de l'eau de roche, d'autres fois c'est complètement faux. Plus tôt vous acceptez qu'aucun indicateur n'est parfait, meilleur trader vous deviendrez.