Série de Fibonacci : le Saint Graal du trading ou juste un autre buzz ?

J'ai toujours été sceptique à propos de ce soi-disant "rapport d'or". On dit qu'il peut décrire tout dans l'univers, même les marchés financiers échappent à ses lois. Mais pour être honnête, quand j'ai approfondi le sujet, cette série de nombres m'a vraiment étonné.

L'indicateur de Fibonacci est tout simplement une légende dans le monde du trading. Chaque fois que j'en parle dans un groupe de trading, il y a toujours une foule de croyants et de critiques qui débattent sans fin. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est la séquence numérique inventée par ce mathématicien italien : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... chaque nombre est la somme des deux précédents.

Il est intéressant de noter que lorsque j'observe ces chiffres de plus près, je découvre que chaque nombre est environ 1,618 fois le précédent, c'est ce qu'on appelle le "nombre d'or". 1597/987 ≈ 1,618 ; 610/377 est également à peu près égal à 1,618. Inversement, si l'on divise un nombre par le suivant, on obtient environ 0,618. Ces proportions sont utilisées dans l'analyse du marché pour prédire les niveaux de support et de résistance.

Lorsque je suis entré dans le secteur, j'étais très réticent à cette méthode d'analyse qui semblait presque magique. Après tout, comment une série de chiffres peut-elle prédire les mouvements du marché ? Mais après l'avoir appliquée concrètement, je dois admettre qu'elle est parfois incroyablement précise.

Prenons un exemple, si le prix de l'or passe de 1681 dollars à 1807,93 dollars, en calculant les niveaux de retracement de Fibonacci, le niveau de retracement de 23,6 % est à 1777,97 dollars, le niveau de retracement de 38,2 % est à 1759,44 dollars, le niveau de retracement de 50 % est à 1744,47 dollars, le niveau de retracement de 61,8 % est à 1729,49 dollars, et le niveau de retracement de 78,6 % est à 1708,16 dollars. Parfois, le prix semble être attiré par ces lignes comme s'il avait un champ magnétique, ce qui me surprend énormément.

Mais j'ai aussi vu beaucoup de gens considérer cela comme un outil universel, et finalement se faire prendre par le marché. En d'autres termes, le Fibonacci n'est qu'un des nombreux outils techniques, pas une boule de cristal pour prédire l'avenir. Le marché est trop complexe, comment un seul outil peut-il suffire ?

En ce qui concerne les applications pratiques, j'ai constaté qu'il est particulièrement utile dans deux cas :

1. Après une forte hausse des prix, je l'utilise pour trouver les points de support de correction, afin de voir si le prix va rebondir à des niveaux tels que 23,6 %, 38,2 % ou 61,8 %.

2. Après l'effondrement des prix, je l'utilise pour trouver le niveau de résistance du rebond et déterminer à quelle position le rebond continuera à descendre.

En plus des niveaux de retracement couramment utilisés, les extensions de Fibonacci sont également très utiles. Si les niveaux de retracement m'aident à trouver des points d'entrée, les niveaux d'extension m'aident à trouver des points de sortie. Le marché a souvent tendance à se déplacer vers des niveaux d'extension tels que 161,8 %, 200 % ou 261,8 %, qui peuvent devenir de bons points de profit.

Pour être honnête, je n'utilise jamais seul le Fibonacci en trading réel. J'associe toujours d'autres indicateurs techniques, des figures et l'humeur du marché. C'est lorsque plusieurs signaux apparaissent en même temps que le taux de réussite augmente considérablement.

Cet outil n'a rien de magique, c'est simplement parce que tout le monde l'utilise, ce qui crée une sorte de prophétie auto-réalisatrice. Lorsque suffisamment de traders achètent et vendent au même endroit, cela devient naturellement un support ou une résistance.

Que vous croyiez ou non à cette théorie, il y a en effet de nombreux traders sur le marché qui l'utilisent. Dans ce jeu de trading, comprendre ce que font les autres joueurs est souvent plus important que l'efficacité des outils eux-mêmes.