3 actions d'IA qui sont des affaires absolues pour $200 en ce moment

Points Clés

• De nombreuses actions d'IA ont flambé en prix et en valorisation, mais ces joyaux restent encore à portée de main.
• Deux entreprises surfent sur la vague de la demande de puces en silicium pour l'IA, tandis que je suis particulièrement enthousiasmé par la façon dont la troisième utilise sa propre IA pour dominer.
• Alors que d'autres poursuivent un engouement surévalué, ceux-ci offrent un potentiel de hausse sérieux à des prix raisonnables.

La ruée vers l'or de l'IA a été le moteur de notre marché haussier actuel, avec des géants de la technologie investissant des sommes obscènes dans l'infrastructure, tandis que pratiquement chaque entreprise s'efforce de trouver des moyens d'implémenter l'IA générative. Cette frénésie a propulsé de nombreuses actions liées à l'IA dans la stratosphère.

Pour des investisseurs comme moi qui commencent avec seulement 200 $, on peut avoir l'impression d'avoir manqué la fête. Je pensais qu'il était psychologiquement important de posséder au moins une action entière, et ces prix ridicules rendaient cela impossible.

Mais voici la bonne nouvelle : toutes les actions d'IA dignes d'intérêt ne coûtent pas un bras et une jambe. J'ai trouvé trois pépites cachées se négociant sous $200 qui offrent une valeur incroyable que vous soyez nouveau dans l'investissement ou un trader chevronné.

1. Marvell Technology

Marvell (NASDAQ: MRVL) est le cerveau derrière des conceptions d'accélérateurs IA personnalisés utilisées par Amazon et Microsoft, de plus, ils fabriquent des puces spécialisées pour d'autres géants de la technologie et des composants de mise en réseau de centres de données. Leur chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de manière impressionnante de 58 % d'une année sur l'autre pour dépasser $2 milliards, avec de solides marges brutes de 59,4 %. Leur chiffre d'affaires des centres de données à lui seul a bondi de 69 %, et leurs bénéfices par action non-GAAP ont plus que doublé, en hausse de 123 %.

Mais c'est ici que Wall Street s'est trompé. Leur prévision pour le troisième trimestre est tombée en dessous des attentes, déclenchant une panique qu'ils pourraient perdre des parts de marché de puces Amazon ou faire face à des retards avec leur puce Microsoft Maia. Honnêtement ? Cela ressemble à un contretemps à court terme pendant qu'Amazon ajuste ses commandes pour correspondre au rythme de construction des centres de données physiques.

À seulement $63 par action et 22,5x les bénéfices futurs, Marvell est pratiquement donné compte tenu de sa trajectoire de croissance. Bien sûr, il y a de l'incertitude, mais le potentiel de hausse massif ici vaut le risque.

2. Palo Alto Networks

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) écrase la concurrence dans le domaine de la cybersécurité. Alors qu'ils ont commencé avec des pare-feu physiques, leurs solutions logicielles explosent alors qu'ils mettent en œuvre leur stratégie de "plateformisation".

Leur chiffre d'affaires récurrent annuel de sécurité de nouvelle génération a augmenté de 32 % d'une année sur l'autre pour atteindre 5,6 milliards de dollars le trimestre dernier. Les clients n'adoptent pas seulement leur plateforme en masse, mais dépensent également plus - leur ratio de rétention nette a atteint 120 %. La direction s'attend à doubler le nombre de clients NGS et à quasi tripler le revenu récurrent au cours des cinq prochaines années.

Ce que j'aime à Palo Alto, c'est la façon dont ils tirent parti de leur avantage d'échelle. Alors que les entreprises consolident les solutions de sécurité, peu de fournisseurs peuvent offrir une suite complète. De plus, leur collecte massive de données alimente leurs algorithmes d'IA, créant un cycle vertueux : une meilleure détection des menaces conduit à plus de clients, générant plus de données pour améliorer leur IA.

Le passage au logiciel entraîne un effet de levier opérationnel sérieux, avec des marges en expansion de 150 points de base et un bénéfice par action (EPS) croissant plus rapidement que le chiffre d'affaires (18 % contre 16 %). À environ $190 par action et une valeur d'entreprise inférieure à 12 fois les ventes futures, vous obtenez l'un des leaders de la cybersécurité à un prix avantageux.

3. Matériaux Appliqués

Applied Materials (NASDAQ: AMAT) fournit les machines qui rendent possibles les puces sophistiquées. Contrairement aux concurrents qui se spécialisent dans des équipements spécifiques, la gamme de produits diversifiée d'Applied la rend moins vulnérable aux fluctuations de la demande ou aux changements de fournisseurs des clients.

Alors que les conceptions de puces deviennent de plus en plus complexes, les machines d'Applied sont en forte demande. Elles ont enregistré une croissance des revenus de 8 % au dernier trimestre tout en élargissant les marges brutes de 150 points de base, soutenues à la fois par la demande de produits haut de gamme et par des augmentations de prix - un signe clair de la valeur de leur équipement.

Leurs prévisions à court terme ont déçu les investisseurs en raison d'un retrait des commandes en Chine et d'une "demande non linéaire" d'un client de pointe. Après deux ans de construction agressive de fonderies par les entreprises chinoises, un ralentissement était inévitable. Le nouveau PDG d'Intel réduit également les dépenses sans clients externes majeurs.

Mais ne vous laissez pas tromper - les perspectives à long terme pour les équipements de puces restent exceptionnelles. Avec des actions autour de $160 ( juste 17 fois les bénéfices futurs), Applied offre un potentiel de hausse substantiel avec un risque limité à ce prix, même si elle ne connaîtra pas une croissance aussi explosive que les actions AI pures.

Alors que d'autres poursuivent des chouchous de l'IA surévalués, ces trois entreprises offrent aux investisseurs avisés des combinaisons rares de potentiel de croissance et de valorisations raisonnables. La révolution de l'IA ne fait que commencer, et ces actions vous donnent la possibilité de participer sans payer les prix de demain aujourd'hui.