Analyse des dividendes des ETF de Taïwan : 00919 maintient un rendement annuel de 10 % malgré une réduction, 00713 est en tête avec 0,78 $ par distribution.

Le paysage des dividendes des ETF montre une divergence du marché en septembre

Septembre révèle un changement significatif dans les modèles de distribution de dividendes des ETF de Taïwan. Dix-huit ETF ont annoncé simultanément leurs derniers montants de dividendes hier (1st), avec huit ETF à distribution trimestrielle montrant des paiements réduits. Cependant, deux ETF non trimestriels ont contourné cette tendance en atteignant des dividendes record depuis leur cotation, mettant en évidence l'augmentation de la divergence sur le marché.

Les ETF trimestriels connaissent de larges réductions tandis que 00919 maintient son leadership en matière de dividendes

L'ETF Yuanta Taiwan High-Dividende (00919), très surveillé, a réduit sa distribution de 0,72 $ à 0,54 $ par action, marquant une diminution de 25 % et revenant à son niveau de distribution initial du T2 2023. Malgré cette réduction, calculée au prix de clôture du 1er septembre de 21,2 $, son rendement en dividende annualisé reste impressionnant à 10,19 %. Cela marque le dixième trimestre consécutif de l'ETF maintenant un rendement à deux chiffres, consolidant sa position de leader parmi les ETF à distribution trimestrielle.

Dahua High-Yield 30 ETF (00918) se classe deuxième avec un dividende de 0,52 $ et un rendement annualisé de 9,22 %. CTBC Green Energy and EV ETF (00896) et Prudential Momentum 50 ETF (009803) suivent avec des dividendes de 0,40 $ et 0,19 $ respectivement, revendiquant la deuxième et la troisième position en termes de taux de rendement par distribution unique à 2,3 % et 1,7 %.

00713 Offre la Plus Haute Distribution Unique Alors Que Deux ETF Établissent des Records

En termes de montant de distribution unique, le Dividende de l'ETF Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility (00713) est de 0,78 $ par action, offrant un rendement annualisé de 6,1 %. Notamment, au milieu de la tendance générale à la réduction, deux ETF ont atteint des distributions record depuis leur création : l'ETF Nomura Taiwan New Technology 50 (00935) avec 0,75 $ et l'ETF KGI Taiwan AI 50 (00952) avec 0,03 $, représentant des rendements annualisés de 6,18 % et 3,48 % respectivement.

Le gestionnaire de fonds explique la réduction du dividende de 00919 : sous-performance des plus-values

Concernant l'ajustement du dividende du 00919, Yuanta Investment Trust attribue la diminution principalement à des "plus-values insatisfaisantes". Le gestionnaire de portefeuille Ming-Chih Hsieh a expliqué que les sources de dividende du 00919 comprennent les dividendes des actions constitutives, les fonds d'égalisation des revenus et les plus-values des actions constitutives. La chute du marché boursier taïwanais en avril en raison des préoccupations liées aux tarifs a eu un impact négatif sur les actions constitutives, affectant par la suite les plus-values. L'ajustement n'est pas lié aux directives de la Commission de surveillance financière concernant les fonds d'égalisation des revenus.

00919 a récemment modifié sa méthodologie de sélection d'actions en mai, ajustant son portefeuille à 40 actions et augmentant les allocations aux actions de grande capitalisation et aux actions financières. Ce changement a réduit la volatilité, indiquant que la nouvelle composition du portefeuille est plus adaptée aux stratégies d'investissement à long terme en dividendes.

Calendrier Ex-Dividende : Dates Importantes pour les Investisseurs

La plupart des ETF à distribution trimestrielle deviendront ex-dividende le 16 septembre, avec des exceptions pour le 00918 et le First Financial Industrial 30 ETF (00728) le 18 septembre, et le 00713 le 19 septembre. Les investisseurs souhaitant se qualifier pour ces dividendes doivent noter que la date d'achat finale est le jour de trading précédant la date ex-dividende.

Alors que la plupart des ETF de Taïwan ont réduit leurs montants de dividendes ce trimestre, les ETF à haut dividende continuent d'offrir une diversification des risques et un revenu stable d'un point de vue d'investissement à long terme. Les investisseurs devraient se concentrer sur la qualité des actions des constituants et la stabilité des dividendes à long terme plutôt que sur les fluctuations des montants de distribution individuels.