Le Piège du Taureau : Comment l'Identifier et en Échapper

Quelle rage de me souvenir de toutes ces fois où je suis tombé dans un piège haussier ! Chaque trader a dans sa mémoire ces opérations qui semblaient si évidentes, mais après être entré, le marché s'est retourné contre nous et nous avons fini par perdre de l'argent.

Celles-ci sont connues sous le nom d'"opérations piège", car elles nous attirent ingénument puis nous secouent une fois que nous avons mordu à l'hameçon.

Le piège haussier est l'un des plus courants et frustrants que j'ai expérimentés. Je vais t'expliquer ce que c'est exactement, comment le détecter et, surtout, comment tu peux l'éviter ou même en tirer profit.

Qu'est-ce qu'un Piège Haussier ?

Un piége haussier se produit pendant une tendance haussière lorsque le prix d'un actif augmente jusqu'à atteindre un niveau de résistance. C'est ici que le marché réalise cette rupture typique que tous les traders attendent, dépassant apparemment le niveau de résistance.

Ce qui est trompeur dans ce modèle, c'est qu'il semble donner une "confirmation" d'avoir franchi la résistance. Cela amène tout trader observant le comportement du prix à croire que le rallye haussier continue, ce qui le pousse à exécuter des ordres d'achat.

Pour leur malheur, quelques bougies plus tard, le prix effectue un retournement soudain et agressif, initiant un mouvement baissier. Ceux qui ont un stop loss sont liquidés tandis que le reste se retrouve piégé dans des opérations perdantes.

Que se passe-t-il vraiment pendant un piége haussier ?

Le piège haussier se produit généralement après une longue tendance haussière. Cela signifie que les acheteurs ont été aux commandes pendant longtemps et qu'ils sont probablement sur le point d'épuiser leurs ressources. Cette supposition est confirmée lorsque le prix entre enfin dans une zone de résistance.

Ensuite, le marché ralentit avant que de nouveaux acheteurs n'entrent et tentent de faire dépasser le prix au-delà de la zone de résistance. Cela entraîne la formation d'une "rupture". Les acheteurs inexpérimentés voient cela comme une continuation de la tendance haussière et exécutent davantage d'ordres d'achat.

Cependant, lorsque la plupart des acheteurs ont épuisé leurs ressources, les vendeurs commencent à inonder le marché avec leurs ordres. Le déséquilibre entre les acheteurs qui fuient et les vendeurs agressifs provoque un fléchissement de la tendance en faveur des vendeurs. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons piégés.

Comment Identifier Un Possible Piège Haussier ?

Identifier un piège haussier peut être simple si vous savez quoi chercher :

1. Multiples Tests du Niveau de Résistance

La première piste est une forte tendance haussier qui a été soutenue pendant longtemps, mais réagit de manière significative à une zone spécifique de résistance.

J'ai souvent vu comment le prix monte fortement, mais lorsqu'il atteint un certain niveau de résistance, les acheteurs semblent craindre ou respecter ce niveau, et le prix recule avant de remonter.

2. Bougie Haussière Inhabituelle Grande

Dans la phase finale du piège, une énorme bougie haussière apparaît généralement, dominant les bougies immédiates à gauche.

Cette bougie peut avoir plusieurs explications :

• De nouveaux acheteurs pensent qu'une rupture s'est produite et commencent à acheter
• Certains grands acteurs poussent intentionnellement le prix plus haut pour attirer des acheteurs inexpérimentés
• Les vendeurs ont habilement permis aux acheteurs de dominer momentanément le marché afin que des ordres de vente limités soient déclenchés au-dessus de la zone de résistance.

3. Un Range se Forme

La dernière caractéristique est la formation d'un motif de type range au niveau de la résistance.

Il est facile de détecter le début du piége haussier car la grande bougie discutée précédemment se forme et se ferme en dehors de cette plage.

Modèles Communes de Piège Haussier

Il existe plusieurs façons dont un piége haussier peut se manifester. Cependant, toutes suivront le concept typique selon lequel un niveau de résistance sera intercepté, le prix tentera de le franchir, puis le marché s'effondrera.

Patron #1: Le Double Sommet Rejeté

Ce modèle se caractérise par deux bougies saillantes qui ressemblent au modèle normal de double sommet, sauf que cette fois, la deuxième bougie montre un rejet massif du côté supérieur.

La présence d'une longue mèche sur la bougie qui complète le motif montre que, bien que les acheteurs aient tenté de faire monter le prix, les vendeurs sont intervenus et les ont surpassés.

Patron #2: Le Patron Englobant Baissier

Les motifs de chandeliers sont très importants lorsqu'il s'agit d'identifier de potentiels points de retournement du marché.

Lorsque un modèle englobant se forme après le modèle classique de piége haussier, c'est un indicateur direct qu'un fort mouvement baissier est sur le point de se produire.

Patron #3 : Le Test Échoué

Un autre motif courant se produit lorsque, après avoir franchi la zone de résistance, le prix revient pour la tester, mais échoue et s'effondre.

Les traders expérimentés comprennent que c'est le test ultime de la continuation d'une tendance après avoir franchi une zone importante de support ou de résistance.

Comment Éviter le Piège Haussier

1. Évitez les Entrées Tardives

Un trader peut éviter les pièges haussiers en évitant les entrées tardives. Si une tendance a été en cours pendant une période considérée comme "trop longue", il est alors préférable de ne pas y opérer.

2. N'achetez pas aux niveaux de résistance

Une des mélodies les plus chantées dans le monde du trading est "opérer avec la tendance". Il n'y a pas de meilleure façon de faire cela que d'acheter à des niveaux de support et de vendre dans des zones de résistance.

Il est plus risqué d'effectuer des achats à des niveaux de résistance que dans des zones de support.

3. Attendez les Retests

Il n'y a pas de règle fixe qui dit qu'acheter dans des zones de résistance devenues support est incorrect. En d'autres termes, un trader doit toujours attendre que le prix non seulement franchisse une zone de résistance, mais qu'il la teste à nouveau et prenne de l'élan à la hausse avant d'exécuter ses ordres d'achat.

4. Observez l'Action des Prix

Les traders peuvent éviter les pièges haussiers en observant l'action des prix :

• Des bougies plus courtes se forment lorsque le prix touche une zone de résistance. À ce moment-là, il n'y a ni volume ni élan pour soutenir le trading.
• Si des bougies baissières plus longues se forment, complétées par des bougies haussières plus courtes, cela indique que les baissiers prennent le contrôle de la direction du marché.
• Si les bougies dans la zone de résistance ont de longues mèches du côté supérieur, cela signifie que les ours empêchent le prix de monter davantage.

Comment Trader les Pièges Haussiers

Méthode #1 : Acheter les Retests

Comme je l'ai mentionné précédemment, si vous devez acheter à un niveau de résistance, attendez que le prix baisse pour le tester à nouveau, puis ouvrez un ordre d'achat.

Ces signaux peuvent être confirmés encore plus en utilisant d'autres méthodes comme les formations de chandeliers ou les indicateurs.

Méthode #2 : Vendre Après un Changement de Tendance Réussi

La façon la plus sûre de trader un piége haussier est d'accepter que la tendance a changé et de suivre son cours.

N'exécutez pas immédiatement l'opération de vente, mais attendez un retest comme confirmation.

Conclusion

Les motifs de piège haussier sont connus pour attirer les traders à prendre des positions risquées qui se terminent presque toujours par des pertes. C'est pourquoi beaucoup tremblent en entendant cette phrase.

Cependant, en comprenant comment elles se forment et ce qu'elles signifient, elles peuvent devenir des configurations rentables. J'ai vu comment ces pièges peuvent être identifiés et même opérés en minimisant les risques et en maximisant les gains.

Le marché peut être très gratifiant, si seulement le trader sait comment le lire. Et j'ai appris cette leçon à force de pertes douloureuses.