Analyse approfondie de la profondeur des transactions en forme d'onde harmonique : Guide pratique sur les requins et le modèle 5-0

I. Introduction de base aux requins et à la formation en 5-0

Les requins et le 5-0 sont des membres importants de la famille des formes harmoniques, tous deux utilisés pour prédire les inversions de tendance. Leur particularité réside dans le fait que ce groupe de formes est la seule forme parmi toutes les formes harmoniques qui peut présenter une situation où la droite dépasse la gauche, ce qui les rend facilement reconnaissables et mémorisables.

Les formes de papillon et de crabe présentées précédemment ont leur point D situé en dehors de la ligne de retracement de 100 %. Le point D du papillon se situe dans la plage d'extension [1.272, 1.618)] de XA ; lorsque le point D atteint 1.618, la forme se transforme de papillon en crabe. Le point D du crabe est situé sur la ligne d'extension 1.618 de XA, tout en étant dans la plage de [2.618, 3.618] de BC.

II. Détails sur la morphologie du requin et applications pratiques

1. Caractéristiques structurelles de la forme de requin

La forme de requin a été découverte par Scott Carney en 2011, ressemblant à la forme de chauve-souris. Sa caractéristique principale est que le point C dépasse le point A, formant le phénomène de "baisse précédente/haute précédente", ce qui prédit qu'un fort mouvement inverse pourrait se produire. La zone de retournement au point D se situe dans la zone de retracement [0.886, 1.13] de XC.

Définition des points clés :

• X point : le point haut ou bas du marché
• Point A : La position à laquelle le marché de Point X se termine
• Point B : Demande relativement lâche, recommandé dans la zone de retracement de 0,382 à 0,618 de XA
• Point C : au-delà du point A, situé entre les niveaux de retracement AB de [1.13, 1.618), à l'exclusion du niveau 1.618
• Point D : Contrairement à la forme précédente, le point D en forme de requin est déterminé par XC, se situant entre [1.13, 1.618] de XC, tout en respectant l'extension de BC entre [1.618, 2.24].

2. Stratégie de trading en forme de requin

Moment d'entrée : Après confirmation du point D, un signal de chandelier inversé se forme dans la zone de retournement.

Paramètre de prise de bénéfices :

• Premier objectif : 0.5CD
• Deuxième objectif : 0,886CD

Paramètres de stop-loss :

• Position X
• ou l'emplacement d'extension XA de 1,41

3. Analyse de cas en temps réel sur la forme de requin

Cas d'étude 1 : Graphique en 4 heures de l'AUD/USD (modèle de requin haussier)

Le marché, après une période de tendance baissière, commence à augmenter, puis forme une figure de requin haussière, prenant la forme d'un grand "M". Il est important de noter que dans les figures harmoniques, les figures haussières prennent généralement la forme d'un grand "M", tandis que les figures baissières prennent la forme d'un "W".

Exemple 2 : Graphique BTC de 4 heures

La formation de la figure de requin sur le graphique de 4 heures de Bitcoin montre l'application pratique de cette figure sur le marché des cryptomonnaies. Étant donné la forte volatilité des cryptomonnaies, il peut être judicieux de confirmer les transactions basées sur la figure de requin avec des indicateurs de volume.

Cas d'étude trois : graphique journalier du dollar australien par rapport au dollar américain (formation de requin baissier)

La formation en "W" au niveau journalier constitue une configuration de requin baissière. Les traders peuvent déterminer le point B à partir de XA, le point C à partir de AB, puis le point D à partir de XC, formant ainsi un système de trading complet.

Cas d'étude quatre : Graphique horaire de l'or au comptant par rapport au dollar américain

Ce cas montre comment appliquer la formation en forme de requin sur le marché des métaux précieux, également applicable au trading à court terme sur le marché des cryptomonnaies.

Trois, explication détaillée de la formation 5-0 et applications pratiques

1. Structure unique de la forme 5-0

Le 5-0 est la seule forme définie par six points dans la morphologie des ondes, et la partie avant le point D ressemble beaucoup à la forme du requin. Cette forme représente le premier retracement d'une tendance importante, avec une structure en quatre segments, chaque point ayant une valeur spécifique de Fibonacci, le retracement du point D se situant entre 0,5 et 0,618 de BC.

Il convient de noter que la configuration 5-0 est différente des autres configurations, son point X étant le deuxième point, tandis que le point 0 est le premier point (le chiffre arabe 0). L'apparition de la configuration de requin peut être accompagnée de la configuration 5-0, mais la présence de la configuration 5-0 ne signifie pas nécessairement qu'il y a une configuration de requin.

Définition des points clés :

• 0 point : le point de départ de la forme
• Point X : le deuxième point clé
• Point A : situé entre la zone 0X, généralement entre 0,382 et 0,618.
• Point B : niveau d'extension de Fibonacci XA segment 1.13-1.618
• Point C : Dépasser le point A et le point 0 en hauteur, pour les niveaux d'extension de Fibonacci de 1,618 à 2,24 du segment AB.
• Point D : Déterminé par le segment BC, se situant sur le niveau de retracement de 0,5 ou 0,618 du segment BC, et AB = CD

2. Stratégie de trading en forme de 5-0

Confirmation de la zone de retournement : Dépend du point D combiné avec les niveaux de retracement de Fibonacci 0.382 à 0.618 de la section BC.

Moment d'entrée : Un signal de chandelier de retournement valide se forme dans la zone de retournement au point D.

Paramètres de prise de bénéfices :

• T1=0.382CD ou T1=0.618CD
• T2=1CD

Paramètres de stop-loss : Ligne de la séquence de Fibonacci suivante dans la zone de retournement 0.618BC ou 0.786BC

3. Analyse des cas pratiques de la forme 5-0.

Exemple 1 : Graphique journalier de la livre sterling contre le yen (formation haussière 5-0)

Après une hausse, le marché a chuté, a corrigé puis est tombé au point B, puis a remonté au point C pour former une grande forme en "W", puis est tombé au niveau de retracement de 0,5 de BC, formant ainsi une configuration haussière 5-0. Les traders peuvent entrer au point D pour saisir la tendance haussière suivante.

Exemple 2 : Graphique journalier de Huatai Securities

L'application de la formation 5-0 sur le marché boursier s'applique également à l'analyse des tendances à long terme des cryptomonnaies.

Exemple 3 : US 100 CFD graphique de 1 heure

L'application de la formation en 5-0 sur le marché des contrats à terme est adaptée à l'analyse de la corrélation entre les principales cryptomonnaies et les tendances du marché.

Cas d'étude quatre : Alibaba Group Holding Company (formation baissière 5-0)

Ce cas illustre l'application du motif baissier 5-0 dans les grandes valeurs technologiques, offrant aux traders une référence pour identifier le même motif dans différents environnements de marché.

Quatrième, méthode pratique en cinq étapes pour le trading d'ondes harmoniques

Étape 1 : Identification de la forme

1. Confirmer la direction de la tendance du marché
2. Identifier les points possibles X, A, B, C
3. Utiliser l'outil de retracement de Fibonacci pour mesurer les relations entre les différents points.
4. Calculer et prédire la zone possible du point D

Deuxième étape : confirmation de la forme

1. Attendre que le prix atteigne la zone de retournement D prévue.
2. Observer si un signal de chandelier inversé apparaît
3. Vérifiez si le volume des transactions soutient le signal de renversement
4. Vérifiez si le ratio de forme est conforme aux normes

Étape 3 : Stratégie d'entrée

1. Entrer après avoir confirmé au point D de la zone de retournement.
2. Établir des positions de stop-loss strictes
3. Allouer la taille des positions en fonction des caractéristiques morphologiques
4. Utilisez des ordres à cours limité plutôt que des ordres au prix du marché pour contrôler le slippage.

Étape 4 : Gestion des profits

1. Définir des objectifs de prise de bénéfices à plusieurs niveaux
2. Déplacez le stop loss au niveau de coût après avoir atteint le premier objectif.
3. Conserver une partie de la position pour saisir des mouvements de marché plus importants
4. Évitez de sortir trop tôt en raison de petits retracements.

Cinquième étape : contrôle des risques

1. Le risque d'une seule transaction ne dépasse pas 2 % du compte.
2. Confirmer plusieurs cadres temporels pour augmenter le taux de réussite
3. Évitez le sur-trading, attendez patiemment des configurations de haute qualité
4. Examiner régulièrement les enregistrements de transactions, optimiser les paramètres de stratégie

Cinq, Techniques avancées d'application des formes d'onde harmonique

1. Analyse multi-timeframe

Utiliser des périodes de temps élevées pour confirmer la direction des grandes tendances, et des périodes de temps plus courtes pour des points d'entrée précis, augmente le taux de réussite des transactions. Par exemple, après avoir confirmé la formation de requin sur le graphique quotidien, on peut passer aux graphiques de 4 heures ou 1 heure pour chercher précisément des opportunités d'entrée au point D.

2. Méthode de confirmation par superposition de formes

Lorsque plusieurs formes harmoniques apparaissent à des positions proches, la probabilité de retournement augmente considérablement. Par exemple, si le point D de la forme 5-0 coïncide avec le point D de la forme requin ou de la forme papillon, cela constitue un niveau de support ou de résistance puissant.

3. Méthode de confirmation par indicateur

Combiner des indicateurs techniques tels que le RSI et le MACD pour renforcer la fiabilité des formes harmoniques :

• Observer l'état de surachat/survente du RSI lors de la formation du point D
• Utiliser l'histogramme MACD pour confirmer les changements de momentum
• Utiliser les bandes de Bollinger pour déterminer si le prix a atteint une zone extrême.