Comprendre la différence entre la Marge croisée et la Marge isolée : Un guide sur le Trading Futures

Nous entendons souvent des nouveaux arrivants demander quel type de marge ils devraient utiliser. Pour les débutants, nous recommandons généralement la marge isolée. Explorons pourquoi en expliquant d'abord l'option de marge isolée.

Qu'est-ce que la marge isolée et comment est-elle utilisée ?

Considérons un exemple pour illustrer la marge isolée. Supposons qu'un trader ait $200 dans son portefeuille de contrats à terme. Il souhaite trader la pièce "X", qui est au prix de 1000 $. En utilisant la marge isolée, le trader alloue $100 avec un effet de levier de 10x. Cela donne une taille de position de 1 pièce "X", équivalente à 1000 $. En mode isolé, la marge $100 n'affecte que la position spécifique, pas l'ensemble des $200 dans le compte à terme. Cette approche limite le risque au montant alloué. Mais quels sont les avantages et les inconvénients ?

C'est ici que la principale différence entre la marge croisée et la marge isolée devient évidente. Nous le comprendrons mieux lorsque nous discuterons de la marge croisée plus tard. Pour profiter du trading de contrats à terme, il est crucial de saisir ces concepts. Continuons avec notre exemple de marge isolée.

Dans cette position isolée, le prix de liquidation serait de 900 $. Pourquoi ? La logique est simple : vous avez risqué $100 sur une position de "X" coin. Si la valeur de "X" coin chute de 10 % à 900 $, vous subirez une perte de $1000 , égale à votre marge. À ce moment-là, votre position serait liquidée. Cependant, parce que vous avez utilisé une marge isolée, seul le $100 dans cette position est perdu, tandis que le reste de $100 dans votre compte de futures est protégé.

L'avantage ici est qu'en cas de volatilité soudaine du marché ou de nouvelles négatives, vous ne risquez que le montant dans la position spécifique, pas votre solde entier. Le compromis est un niveau de liquidation plus proche. Pour mieux comprendre cela, examinons la marge croisée.

Qu'est-ce que la marge croisée et comment est-elle utilisée ?

Maintenant, considérons le même exemple en utilisant la marge croisée. Nous avons toujours une taille de position de 1 "X" coin, d'une valeur de 1000 $. Cependant, le niveau de liquidation est maintenant $100 au lieu de 900 $. Pourquoi cette différence ?

Avec la marge croisée, l'intégralité de votre solde de compte de contrats à terme est en danger $800 rappelez-vous, nous avons (total$200 . Quel est l'avantage ? Si la pièce "X" passe de )à $1000 puis rebondit à 1100 $, votre position survit sans liquidation, même si vous étiez temporairement en perte. Cela s'explique par le fait que la marge croisée augmente votre tolérance au risque. À 1100 $, vous êtes maintenant $850 en profit. En revanche, avec la marge isolée, vous auriez été liquidé à 900 $, perdant 100 $.

Cela illustre que la marge croisée implique un risque plus élevé mais offre des avantages potentiels. Elle fournit plus de marge pour les fluctuations de prix mais expose l'intégralité de votre solde de compte. La marge isolée, en revanche, offre un risque plus contrôlé mais avec une plus grande chance de liquidation.

Informations supplémentaires : Dans la marge isolée, vous pouvez ajuster votre prix de liquidation en ajoutant plus de marge à une position spécifique en utilisant le bouton $100 +(. Chaque position isolée comporte son propre risque et n'affecte pas les autres positions. Dans la marge croisée, plusieurs positions s'influencent mutuellement car elles tirent toutes de votre solde total de compte.

N'oubliez pas que l'apprentissage de ces concepts peut conduire à de meilleurs résultats en trading. Restez informé et tradez judicieusement !