Le Trader Énigmatique du Japon - Takashi Kotegawa

Légendes du Trading (Part 1) : De 13 000 $ à $150 Million !

Chaque industrie, passe-temps ou sport a ses légendes qui ne devraient pas être oubliées. Cela est vrai pour le trading intrajournalier - la discipline royale de tous les traders. Par conséquent, nous vous proposons une série d'articles présentant des traders qui ont inscrit leurs compétences dans les manuels de trading. Rejoignez-nous alors que nous examinons leurs stratégies de trading innovantes et les transactions réussies qui en résultent, et trouvez l'inspiration pour votre propre trading.

Le Trader Mystérieux du Pays du Soleil Levant

Bien que le nom de ce trader énigmatique du Japon ne soit peut-être pas familier, croyez-moi, il a définitivement mérité sa place parmi les légendes. Après tout, le titre de l'épisode d'aujourd'hui devrait être révélateur. Les réalisations de Takashi Kotegawa sont si incroyables qu'il y a même des spéculations sur le fait qu'il soit un être humain en chair et en os. Cela est soutenu par le fait que cet homme d'affaires mystérieux n'a pratiquement aucune photo disponible en ligne. Alors, examinons de plus près l'histoire de trading de ce génie du trading intrajournalier qui a conquis les marchés depuis sa propre chambre.

Kotegawa n'a pas trop traîné sur un compte démo et a commencé le trading intraday réel sur les marchés boursiers japonais avec un dépôt initial de 13 600 $. À partir de son dépôt initial, nous pouvons déduire qu'il n'était pas un homme riche, car ce montant correspond à peu près à ce que de nombreux traders gèrent aujourd'hui. Néanmoins, Kotegawa a été plus réussi que la grande majorité des traders - en 8 ans de trading, il a réussi à générer un profit de $153 millions à partir de son capital initial. Il va sans dire que de tels résultats dans un environnement aussi risqué que les marchés financiers sont vraiment très rares. Comment ce trader japonais timide a-t-il réussi à réaliser de tels bénéfices incroyables depuis sa propre chambre ?

Stratégies de "Trader de Chambre"

Kotegawa a commencé à trader sur la bourse japonaise vers 2001, durant l'éclatement de la bulle Internet, qui a plongé pratiquement le monde entier dans un marché baissier. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait souvent spéculé sur la baisse des prix des actions. Le marché baissier en question a duré jusqu'en 2003, et pour mieux illustrer, il est représenté par la flèche rouge dans le graphique à long terme du Nikkei 225 ci-dessous. Les spéculateurs sur les baisses du marché étaient en période de moisson au Japon à cette époque, et Kotegawa a pleinement profité de cela.

Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de détails sur la stratégie exacte de ce trader. Cependant, il a lui-même insisté sur le fait qu'il était plus facile de gagner de l'argent pendant les marchés baissiers et ensuite de rechercher des retraits à court terme dans les actions. Parmi les indicateurs techniques, il utilisait les Bandes de Bollinger, le RSI, puis prenait la décision réelle d'entrer dans la position en fonction de la moyenne mobile sur 25 jours. Selon les rapports, il achetait des actions qui étaient au moins 20 % en dessous de la moyenne mobile sur 25 jours et bénéficiait ensuite de la hausse à court terme de l'action. Il fermait ensuite les transactions pendant la même session ou conservait une partie de la position pendant la nuit.

Exemple de trade selon la stratégie de Takashi Kotegawa

Un exemple de ce à quoi la stratégie de Kotegawa pourrait ressembler est illustré dans l'image ci-dessous. Cependant, nous ne le montrons pas sur le marché boursier japonais où Kotegawa lui-même aurait probablement échangé, mais sur le New York Stock Exchange. Sur la plateforme Gate, nous voyons un graphique d'Alibaba Group Holding (Ticker : BABA), dont le prix est tombé aussi bas que 73,12 $ pendant la session de trading du 15 mars 2022. Les entreprises chinoises sont sous pression depuis un certain temps en raison des inquiétudes concernant le retrait de la cote de la bourse américaine, ce qui a pesé sur le prix de l'action d'Alibaba. Pour avoir une meilleure idée du marché, le délai de H4 a été choisi, et Kotegawa lui-même aurait présumément eu une vue ouverte de la même action dans plusieurs délais différents.

La ligne orange est la Moyenne Mobile sur 25 jours, qui montre actuellement une valeur de 97,73. Cela signifie que le prix actuel de l'action est inférieur de plus de 25 % à la moyenne des 25 derniers jours. Cependant, cela seul n'est pas suffisant pour entrer dans le trade. Kotegawa observerait également d'autres indicateurs techniques tels que l'oscillateur RSI pour déterminer les conditions de survente et la tendance. Il entrerait alors probablement dans le trade "Long" lors de la prochaine bougie H4 verte (flèche violette) qui signalait un renversement de tendance. Cela est confirmé par l'oscillateur RSI, dont la valeur de 24 indique un marché nettement survendu. Kotegawa aurait alors probablement réalisé la plupart des bénéfices avant la fin de la session et conservé une plus petite partie de la position pendant la nuit. Les actions d'Alibaba ont ensuite ouvert avec un écart significatif à la hausse.

L'affaire la plus légendaire de T. Kotegawa - $400 millions en un jour

L'année était 2005, et Takashi Kotegawa s'apprêtait à conclure le contrat le plus réussi de sa vie grâce à la stratégie susmentionnée. La société japonaise J-Com Holdings venait de réaliser son introduction en bourse, et Takashi Kotegawa était collé à la barricade de moniteurs dans sa chambre toute la journée. Ainsi, il remarqua qu'un trader de la grande entreprise Mizuho Securities avait placé un ordre de vente de 610 000 actions J-Com Holdings à 1 Yen. Cependant, c'était une grave erreur de la part du trader de Mizuho Securities, car il voulait initialement vendre 1 action pour 610 000 Yen. Cette énorme erreur a conduit à une forte baisse des actions de l'entreprise. Au plus bas, Kotegawa acheta alors 7 100 actions, et lors de la montée suivante, il a gagné $17 millions sur cette transaction en une seule journée ( maintenant plus de $400 millions ) ! Cette transaction a valu à Kotegawa le surnom de "J-Com Man". Comme vous pouvez le voir, un profit de proportions aussi astronomiques ne pouvait être réalisé que grâce à une énorme chance du côté de Kotegawa et à une énorme erreur du côté du vendeur ( Mizuho Securities ), car des erreurs similaires ne sont plus possibles aujourd'hui.

Un modèle à suivre au-delà du trading

Cependant, Takashi Kotegawa est aussi un modèle en dehors de la plateforme de trading. Bien qu'il ait réussi à gagner une somme d'argent au cours de sa carrière qui enverrait probablement la plupart d'entre nous à la retraite, il est resté très modeste. Il reste à l'écart des projecteurs et ne donne pratiquement aucune interview. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne savons pas grand-chose sur lui et il y a peu de photos de lui sur internet. Il ne fait pas étalage de sa richesse ; il ne semble pas acheter de voitures ou de montres de luxe. Le seul investissement majeur dans sa propre richesse a été un nouvel appartement ( il semble que sa chambre soit déjà devenue trop petite ). Kotegawa est donc un exemple clair d'un trader qui est impliqué dans le trading intrajournalier par amour du trading et non principalement pour l'argent, qu'il considère comme une mesure de succès. Il convient de noter qu'au regard des évolutions actuelles du marché, il a probablement réussi à multiplier encore sa fortune.