Analyse de la structure du marché pour les débutants en trading : blocs d'ordres et déséquilibres

Le monde du trading est plein de motifs cachés. Pour les traders débutants, comprendre les concepts de blocs d'ordres et de déséquilibres peut devenir la clé d'une analyse réussie des graphiques. Ces outils font partie de la méthodologie de "lecture du marché", permettant de jeter un œil derrière le rideau de la formation des prix et de comprendre les stratégies des grands acteurs du marché, tels que les fonds d'investissement et les institutions financières.

Que sont les blocs d'ordres ?

Le bloc d'ordres est une zone sur le graphique où les grands acteurs placent d'importants volumes d'ordres d'achat ou de vente. Ces zones sont souvent des points de départ pour des mouvements de prix significatifs, reflétant les actions des participants disposant d'un capital considérable.

Comment définir un ordre de bloc :

1. Ils se forment généralement aux endroits où il y a un changement brutal de la direction du prix.

2. Sur le graphique, cela ressemble à la dernière bougie ( ou à un groupe de bougies ) de direction opposée avant un mouvement de prix significatif.

On distingue deux types de blocs d'ordres :

• Bloc d'ordres haussier : zone d'achats précédant un mouvement de prix à la hausse.

• Bloc d'ordres baissier : zone de vente, suivie d'un mouvement de prix à la baisse.

L'essence des déséquilibres sur le marché

Le déséquilibre est une zone du graphique où la demande dépasse considérablement l'offre ( ou vice versa ), ce qui entraîne un mouvement brusque des prix. Ces zones se forment lorsque de gros acteurs introduisent rapidement leurs ordres, laissant des "espaces" sur le graphique.

Comment se manifeste le déséquilibre :

Sur le graphique en chandelier, c'est la zone entre :

• Le minimum de la bougie actuelle et le maximum de la suivante.

• Ou entre les corps des bougies, où le test de prix n'a pas été répété.

L'importance des déséquilibres :

Les déséquilibres indiquent des ordres non exécutés. Le marché a tendance à revenir dans ces zones pour les remplir, ce qui peut servir de signal important pour entrer en position.

Relation entre les blocs d'ordres et les déséquilibres

Les blocs d'ordres et les déséquilibres agissent souvent en tandem. Lorsque de gros acteurs commencent à placer leurs ordres, cela conduit à la création de déséquilibres. Ensuite, le prix revient au bloc d'ordres pour "absorber" ces zones, offrant aux traders débutants la possibilité d'entrer sur le marché avec les grands participants.

Application pratique pour les débutants

1. Définir les points d'entrée et de sortie

• Trouvez le bloc d'ordres sur le graphique.

• Attendez le retour du prix dans ce bloc pour entrer en position.

• Faites attention au déséquilibre : s'il se trouve dans la zone du bloc d'ordres, cela renforce le signal.

2. Identification des niveaux clés

Les blocs d'ordres coïncident souvent avec les niveaux de support et de résistance. Cela permet de les utiliser pour définir des stop-loss et des take-profits.

3. Analyse des tendances

Les déséquilibres se forment souvent au début des tendances. Leur étude aidera à déterminer la direction du mouvement des prix.

Exemple de stratégie utilisant des blocs d'ordres et des déséquilibres

Étape 1 : Découvrez le bloc d'ordres sur le graphique.

Supposons que le prix ait fortement augmenté, laissant derrière lui un bloc d'ordres haussier.

Étape 2 : Identifiez le déséquilibre.

Examinez attentivement les bougies : y a-t-il une zone où le prix n'est pas encore revenu pour un nouveau test ?

Étape 3 : Placez l'ordre.

Installez un ordre limite d'achat dans le bloc d'ordres en tenant compte de la zone de déséquilibre.

Étape 4 : Gérez les risques.

Fixez un stop-loss en dessous du bloc d'ordres et un take-profit dans la zone du prochain niveau de résistance.

Recommandations pour les débutants

1. Explorez les données historiques.

Analysez les graphiques passés pour trouver des exemples de blocs d'ordres et de déséquilibres.

2. Combinez avec d'autres outils.

Utilisez les niveaux de Fibonacci, les indicateurs de volume ou les lignes de tendance pour confirmer les signaux.

3. Entraînez-vous sur un compte démo.

Avant de risquer de l'argent réel, entraînez-vous sur un simulateur.

4. Prenez en compte l'échelle temporelle.

Sur les petits intervalles de temps (1M, 5M), les blocs d'ordres se forment plus souvent, mais les signaux sont moins fiables. Il est recommandé aux débutants de commencer par des intervalles plus larges (1H, 4H, 1D).

Les blocs d'ordres et les déséquilibres sont des outils efficaces qui aident les traders à comprendre le comportement des gros acteurs sur le marché. Ces zones servent de repères importants pour déterminer les points d'entrée et de sortie des transactions.

Il est important pour les traders débutants de se rappeler que le succès dans le trading dépend d'une analyse minutieuse, de la patience et de l'autodiscipline. En appliquant les concepts de blocs d'ordres et de déséquilibres, vous pourrez approfondir vos connaissances et améliorer la précision des décisions prises sur les marchés financiers.