L'analyste de marché James Van Straten a souligné que les contrats d'option et autres dérivés pousseraient la capitalisation boursière du Bitcoin à atteindre au moins 10 000 milliards de dollars. Il estime que les dérivés peuvent non seulement attirer davantage d'investisseurs institutionnels monter à bord, mais aussi tamponner efficacement le risque de volatilité élevé inhérent au marché des monnaies numériques. Van Straten prend comme exemple le volume des contrats à terme Bitcoin non réglés de la Chicago Mercantile Exchange (CME) atteignant un niveau record, illustrant que la structure du marché subit un changement important. Il a analysé que ce phénomène est en partie dû à l'application généralisée des stratégies de vente de volatilité systémique (comme la stratégie de call couvert), reflétant l'augmentation de la liquidité sur le marché des dérivés Bitcoin et la maturation croissante de sa structure. Il a également souligné que la baisse de la volatilité a un impact bidirectionnel : bien qu'elle puisse atténuer les fortes baisses fréquentes sur le marché des cryptomonnaies, les hausses de prix explosifs que les investisseurs ont l'habitude de rechercher seront également réduites.